整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益约为人民币300.3百万元，较去年同期增加约7.1%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，期内亏损约为人民币46.9百万元，2023年同期亏损约为人民币62.6百万元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，母公司拥有人应占亏损约为人民币36.3百万元，2023年同期约为人民币50.4百万元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，每股基本亏损约为人民币0.18元，2023年同期约为人民币0.25元[1] - 董事会不建议分派截至2024年6月30日止六个月之中期股息[1] - 公司收入从2023年上半年约2.803亿人民币增至报告期约3.003亿人民币，增幅7.1%[37] - 销售成本从2023年上半年约2.193亿人民币增至报告期约2.327亿人民币，增幅6.1%[42] - 毛利从2023年上半年约6100万人民币增至报告期约6760万人民币，增幅10.8%，毛利率从21.8%升至22.5%[43] - 其他收入及收益从2023年上半年约810万人民币增至报告期约1520万人民币，增幅87.7%[44] - 财务成本从2023年上半年约6120万人民币增至报告期约6870万人民币，增幅12.3%[46] - 2024年上半年税后亏损率为15.6%，2023年上半年为22.3%，亏损减少[48] - 董事会不建议派发2023年末期及2024年中期股息[23] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占亏损36,276千元，少于2023年的50,354千元[24] 资产负债相关数据变化 - 2024年6月30日，非流动资产总值为人民币5,230,342千元，2023年12月31日为人民币5,262,574千元[4] - 2024年6月30日，流动资产总值为人民币572,137千元，2023年12月31日为人民币640,418千元[4] - 2024年6月30日，流动负债总额为人民币1,229,243千元，2023年12月31日为人民币1,359,518千元[4] - 2024年6月30日，资产净值为人民币1,029,294千元，2023年12月31日为人民币1,077,867千元[5] - 截至2024年6月30日，集团录得流动负债净额约人民币6.57106亿元，其中其他应付款项及应计费用为人民币8.93308亿元[9] - 2024年6月30日物业、厂房及设备期末账面价值4,298,032千元，较年初减少[25] - 2024年6月30日贸易应收款项及应收票据总计177,370千元，高于2023年末的146,801千元[25] - 2024年6月30日有账面价值164,052千元的贸易应收款项已抵押作银行贷款担保[26] - 2024年6月30日贸易应付款项为83,255千元，高于2023年末的75,310千元[27] - 贸易应收款项从2023年12月31日约1.468亿人民币增至2024年6月30日约1.774亿人民币[52] - 2023年12月31日及2024年6月30日，其他應付款項及應計費用分別約為10.325億元及8.933億元[55] - 2023年12月31日及2024年6月30日，遞延政府補助分別約為1.415億元及1.366億元[56] - 2024年6月30日，公司現金及銀行結餘約為3.492億元，2023年12月31日約為4.478億元[57] - 2024年6月30日，公司借款及企業債務工具總額約為36.426億元，2023年12月31日約為35.582億元，83.2%的銀行及其他借貸按浮動利率計息[57] - 2024年6月30日，公司資產負債比率為353.9%，2023年12月31日為330.1%，上升主要因新增銀行及其他借款約8440萬元[57] - 2024年6月30日，公司銀行借款約為34.903億元，2023年12月31日約為34.068億元，由貿易應收款項等作為抵押[61] 银行融资与外汇相关 - 截至2024年6月30日，集团可动用的银行融资总额为人民币38.725亿元，可于未来12个月内使用[9] - 2024年上半年外汇收益净额为0，2023年为人民币0.002亿元[18] - 報告期間，公司確認外匯損失淨額約3070元，現時並無對沖外幣風險[62] 客户收入相关 - 截至2024年6月30日止六个月，来自客户1的收入为人民币7.3247亿元，客户2为人民币8.0956亿元，客户3为人民币5.1657亿元，客户4为人民币3.9468亿元[16] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户1的收入为人民币7.3077亿元，客户2为人民币6.9327亿元，客户3为人民币4.7495亿元，客户4为人民币4.0354亿元[16] - 截至2024年6月30日止六个月，来自客户合约的收入为人民币30.0346亿元，2023年同期为人民币28.0258亿元[17] 各业务线收入及成本相关 - 2024年上半年水销售的收入为人民币29.2227亿元，安装服务为人民币0.8119亿元；2023年上半年水销售为人民币27.6207亿元，安装服务为人民币0.4051亿元[18] - 2024年上半年其他收入中增值税退税为人民币0.6006亿元，银行利息收入为人民币0.3653亿元，政府补助为人民币0.5104亿元，其他为人民币0.0435亿元[18] - 2023年上半年其他收入中增值税退税为人民币0.5179亿元，银行利息收入为人民币0.2077亿元，政府补助为人民币0.0108亿元，其他为人民币0.0351亿元[18] - 2024年上半年出售物业、厂房及设备项目的收益为人民币0.005亿元，2023年为人民币0.0385亿元[18] - 2024年上半年出售存货成本227,656千元，提供服务成本5,057千元，较2023年有所增加[19] - 2024年上半年财务成本总计68,728千元，高于2023年的61,198千元[20] - 2024年上半年所得税开支总计14,162千元，略低于2023年的14,422千元[22] - 原水供应收入从2023年上半年约6980万人民币增至报告期约7260万人民币，增幅4.0%[38] - 市政供水供应收入从2023年上半年约1.83亿人民币增至报告期约1.947亿人民币，增幅6.4%[39] - 安装服务收入从2023年上半年约410万人民币增至报告期约810万人民币，增幅97.6%[41] 业务运营相关 - 公司主要从事供应原水、市政供水、管道直饮水、包装饮用水及相关输水管网安装[7] - 公司设计原水供应能力约为每天122万吨，设计市政供水供应能力为每天98.4万吨，供水区域为台州市南部[30] - 报告期原水销售量为6450万吨，与截至2023年6月30日止六个月持平[31] - 报告期市政供水量为8070万吨，较截至2023年6月30日止六个月增加470万吨[32] - 报告期自来水销售量为560万吨，截至2023年6月30日止六个月为530万吨[33] - 报告期安装服务收入约为810万元，较截至2023年6月30日止六个月增加400万元[34] - 公司2023年成立仙之泉、碧水科工拓展业务，仙之泉预计年产量可达1.35万吨[35] - 碧水科工已有2个管道直饮水项目投入使用，6个处于施工阶段，2024年规划建设16个项目[35] - 台州市供水系统（二期）台州水厂市政供水能力从每天36.6万吨增长至每天60万吨[32] - 公司主营供应原水、市政供水及自来水，在原水及市政供水供应方面在台州市均排名第一[30] - 公司未来规划水务、环保和现代农业三大业务板块，推进国有经济布局优化和结构调整[29] 税务相关 - 中国内地法定所得税税率为25%，台州环境发展等三家公司享5%优惠税率[21] 雇员相关 - 2024年6月30日，公司有251名僱員，2023年6月30日为246名；報告期間，僱員福利費用約為4590萬元，2023年同期為4160萬元[64] 业绩审核与公告相关 - 審核委員會已審閱公司會計原則及慣例以及截至2024年6月30日止六個月的中期業績，並已批准提交董事會[68] - 公司2024年中期業績公告登載於聯交所及公司網站，中期報告將適時寄發股東並於相關網站登載[69]