财务数据 - 截至2024年6月30日止六个月期间收入及投资收益为87,355美元[12] - 截至2024年6月30日止六个月期间基金管理公司费用为15,127美元，行政支出为191,668美元[12] - 截至2024年6月30日止六个月期间除税前亏损为119,440美元[12] - 截至2024年6月30日公司流动资产总额为1,505,714美元，其中按公允值计入损益的金融资产为792,467美元[14] - 截至2024年6月30日公司流动负债总额为69,922美元，其中应付基金管理公司款项为22,640美元[14] - 截至2024年6月30日公司净资产为1,435,792美元[14] - 截至2024年6月30日公司每股资产净值为0.13美元[14] - 截至2024年6月30日止六个月期间，公司按公允值计入损益的金融资产的公允值未变现收益净额为71,841美元[12] - 截至2024年6月30日止六个月期间，公司出售按公允值计入损益的金融资产的收益净额为16美元[12] - 截至2024年6月30日止六个月期间，公司股息收入为13,444美元[12] - 公司2024年上半年经营活动动用现金流量净额为-423,471美元[20] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物余额为693,928美元[20] 投资组合 - 公司主要从事上市证券和非上市证券的投资业务[27] - 公司2024年上半年上市证券投资分部业绩为76,878美元，非上市证券投资分部业绩为8,423美元[28] - 上市证券分部业绩为70,910美元[31] - 非上市证券分部业绩为0美元[31] - 于2024年6月30日,按公允值计入损益的金融资产包括476,271美元的上市证券和316,196美元的非上市证券[34][35] - 截至2024年6月30日止六个月,上市证券已变现收益为16美元,未变现收益为63,418美元,非上市证券未变现收益为8,423美元[38][39][40] - 于2024年6月30日,本公司持有环球市场9.36%的股权,该投资已全额减值至0美元[49] - 本公司持有的非上市类别开放式基金于2024年6月30日的公允值为316,196美元[48][50] - 公司于2024年6月30日的投资组合分配为上市投资33%、现金及其他现金等值46%、非上市投资21%[80] 财务指标 - 公司于2024年6月30日的资产净值为1,435,792美元[56] - 公司于2023年12月31日的资产净值为1,555,232美元[56] - 于2024年6月30日，本公司的每股资产净值为0.13美元，较2023年年底下跌13.33%[76] - 于2024年6月30日，本公司之股价为0.09美元，较每股资产净值折让30.77%[76] - 本公司的上市证券投资组合录得5.72%的正回报，表现明显突出[75] - 本公司定期的資產淨值是一個有效評定本公司業務發展與表現的主要財務指標[95] - 本公司於二零二四年六月三十日之現金及銀行結存為693,928美元[96] 费用及支出 - 截至2024年6月30日止六个月期间基金管理公司费用为15,127美元，行政支出为191,668美元[12] - 截至2024年6月30日止六个月,审计师薪酬为12,551美元,托管人费用为4,178美元,员工福利开支为49,610美元[42] - 公司支付给基金管理公司的投资管理及行政费用为15,127美元[57] - 公司应付基金管理公司的未偿还余额为22,640美元[60] - 公司董事袍金为24,934美元[61] 公允价值计量 - 公司金融工具的公允价值计量采用公允价值层级[68,69] - 公司非上市股本投资的估值采用相对估值法模型,主要输入数据包括市销率1.54倍、营收6.83百万美元、缺乏市场流动性折扣40%[65] 业务表现 - 本公司截至2024年6月30日止六个月录得未经审核净亏损119,440美元，净亏损减少是由于本公司录得上市及非上市证券未变现收益[75] - 本公司从出售上市证券录得实现收益16美元，证券投资之未实现收益变动净额71,841美元[75] - 本期间内获来自上市证券投资组合的股息收入为13,444美元[75] - 本公司的证券投资于2024年上半年录得整体收益85,301美元[75] - 本公司限制投资五个行业，包括科技相关、医疗保健、新能源、消费和电信以及半导体[75] - 中国经济在2024年上半年GDP增长5%[81] - 香港股市在2024年上半年波动,恒生指数先跌13.2%后反弹至19,706点[83] - 公司上市投资组合在2024年上半年上涨5.72%,优于恒生指数和五个行业[84] - 公司主要投资的五个行业中,科技、新能源和通信行业表现较好,而医疗和消费行业表现较差[85] - 公司持有的两只主要上市股票是腾讯控股和中国移动,分别占公司总资产的13.62%和18.01%[89][90] - 公司持有的非上市投资已全额计提减值准备,仅持有一只货币市场基金[91][92] - 公司将在下半年关注锁定利润,并警惕全球股市的波动[94] 公司治理 - 本公司董事會由五名董事組成，包括一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事[108] - 董事會已成立審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會[109] - 審計委員會已審閱本公司截至2024年6月30日止六個月的未經審核中