公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司总收入10.06亿元，总收入和净投资收益约7.98亿元，同比分别缩减约37%和50%[2][6] - 2023年公司经营亏损1.98亿元，税前亏损3.41亿元，年内亏损4.61亿元，归母净亏损4.72亿元[2] - 2023年公司调整后归母净亏损5.92亿元，较2022年的4.51亿元有所扩大[3] - 2023年集团总收入及净投资收益797.9百万元，较2022年减少49.7%[9] - 公司2023年总收入为10.061亿元，较2022年的15.854亿元减少36.5%[30][31] - 公司2023年净投资亏损为2.082亿元，2022年净投资收益为0.0015亿元[30][31] - 公司2023年总收入及净投资收益或亏损为7.979亿元，较2022年的15.869亿元减少49.7%[30][31] - 公司2023年总经营开支为9.958亿元，较2022年的16.908亿元减少41.1%[32] - 2023年及2022年经营亏损分别为1.978亿元及1.039亿元[33] - 2023年其他利得为2810万元，2022年其他亏损为1940万元[33] - 2023年及2022年投资亏损分别为1830万元及1.715亿元[35] - 2023年分占联营公司收益为140万元，2022年分占联营公司亏损为40万元[35] - 2023年及2022年税前亏损分别为3.407亿元及3.83亿元[37] - 2023年及2022年所得税开支分别为1.203亿元及7100万元[37] - 2023年及2022年公司拥有人应占年内亏损分别为4.719亿元及4.299亿元[37] - 2023年末资产负债率为12.6%，2022年末为31.6%[40] - 2023年末主要投资活动投资公允价值约为23.974亿元，较2022年末减少18.6%[41] - 2023年总收入及净投资收益或亏损为797,944千元，2022年为1,586,889千元，同比下降49.71%[64] - 2023年总经营开支为995,761千元，2022年为1,690,755千元，同比下降41.11%[64] - 2023年经营亏损为197,817千元，2022年为103,866千元，同比扩大90.45%[64] - 2023年年内亏损为460,993千元，2022年为453,978千元，同比扩大1.54%[64] - 2023年年内其他全面收益（已扣税）为47,888千元，2022年为255,015千元，同比下降81.22%[65] - 2023年全面开支总额为413,105千元，2022年为198,963千元，同比扩大107.63%[65] - 2023年每股基本及摊薄亏损为人民币(0.94)元，2022年为人民币(0.85)元，同比扩大10.59%[65] - 2023年总资产为9,340,360千元，2022年为13,077,557千元，同比下降28.6%[66] - 2023年流动负债为2,085,055千元，2022年为3,893,206千元，同比下降46.44%[67] - 2023年资产净值为7,176,943千元，2022年为7,539,280千元，同比下降4.81%[67] - 2023年公司总收入为10.06094亿人民币，较2022年的15.8538亿人民币下降36.54%[71][72] - 2023年公司净投资收益为 -2.0815亿人民币，2022年为0.1509亿人民币[71][72] - 2023年公司经营亏损为1.97817亿人民币，较2022年的1.03866亿人民币亏损扩大89.49%[71][72] - 2023年公司税前亏损为3.4065亿人民币，较2022年的3.83007亿人民币亏损缩小10.90%[71][72] - 2023年公司年内亏损为4.60993亿人民币，较2022年的4.53978亿人民币亏损扩大1.55%[71][72] - 2023年薪酬及福利开支为4.78176亿人民币，较2022年的7.53232亿人民币下降36.52%[71][72] - 2023年净投资亏损208,150千元，2022年净投资收益1,509千元[82] - 2023年其他经营开支359,688千元，2022年为354,860千元[84] - 2023年融资成本50,553千元，2022年为112,453千元[85] - 2023年预期信用亏损模式下减值亏损16,815千元，2022年为244,501千元[86] - 2023年其他收入、利得或亏损为28,140千元，2022年亏损19,408千元[87] - 2023年若干附带及辅助投资产生投资亏损18,311千元，2022年为171,489千元[89] - 2023年所得税开支总额120,343千元，2022年为70,971千元[90] - 2023年税前亏损340,650千元，2022年为383,007千元[92] - 2023年按25%计算所得税开支为85,163千元，2022年为95,752千元[92] - 员工成本总额从2022年的753,232千元降至2023年的478,176千元[93] - 2023年公司拥有人应占年内亏损471,903千元，每股基本及摊薄亏损0.94元；2022年亏损429,901千元，每股亏损0.85元[94] 公司人员相关数据变化 - 2023年末公司员工数量为566名，同比缩减25%[6] - 公司雇员总数为566人，其中中国北京239人占42%，中国上海214人占38%，中国其他城市22人占4%，香港79人占14%，美国10人占2%，新加坡2人[45] - 截至2023年12月31日，128名承授人持有未行使的购股权及受限制股份[45] - 截至2023年12月31日止年度薪酬总开支（含股份支付开支）为人民币4.782亿元[45] 投资管理业务线数据关键指标变化 - 2023年投资管理业务占总收入34%，管理基金项目退出金额31亿元[6] - 人民币一期、二期和美元一期、二期以及医疗一期基金截止2023年末DPI均超100%[6] - 2023年末产生管理费的资产管理规模为229亿元，期末总资产管理规模367亿元[6] - 2023年公司入表总附带权益为1.52亿元，净附带权益逾4000万元[6] - 截至2023年末累计未实现总附带权益26亿元，净附带权益8亿元[4][6] - 2023年投资管理收入及净投资收益270.0百万元，较2022年减少68.1%[9] - 2023年投资管理经营亏损12.3百万元，2022年为盈利174.9百万元[10] - 投资管理管理费从2022年的49503.6万元降至2023年的43425.2万元，降幅12.3%[16] - 已实现附带权益收入从2022年的40235.3万元降至2023年的15185.5万元，降幅62.3%[16] - 投资管理分部经营开支从2022年的67263.4万元减至2023年的28229.2万元，降幅58.0%[16] - 2023年投资管理分部经营亏损1227.7万元，2022年经营利润为17489.7万元[16] - 2023年投资管理附带权益收入为1.51855亿人民币，较2022年的4.02353亿人民币下降62.26%[71][72] - 2023年未实现附带权益收入拨回11.33465亿元，2022年为7.91193亿元；2023年预提给予管理团队及其他方的附带权益拨回7.97442亿元，2022年为5.74563亿元；2023年实现的附带权益为1.51855亿元，2022年为4.02353亿元[73] - 2023年A客户（投资管理）贡献收入140019千元，2022年为208186千元[81] - 2023年投资管理折旧及摊销14827千元，2022年为19078千元[80] 投资银行业务线数据关键指标变化 - 2023年投行交易金额同比缩减，私募融资业务相关收入同比降幅明显[6] - 投行业务占投行收入46%，成功转型泛科技赛道，完成多个项目及两个DE - SPAC项目[7] - 2023年投资银行收入及净投资收益192.2百万元，较2022年减少54.5%[9][13] - 2023年投资银行经营亏损69.3百万元，较2022年亏损扩大12.9%[10][15] - 2023年投资银行交易及顾问费收入为1.91827亿人民币，较2022年的4.21444亿人民币下降54.48%[71][72] - 2023年投资银行折旧及摊销33982千元，2022年为33583千元[80] 华兴证券业务线数据关键指标变化 - 华兴证券全年总收入和净投资收益2.61亿元，同比增长27%，占集团总收入和净投资收益33%[7] - 截至2023年12月末，华兴证券多多金APP累计注册用户数及开户客户数分别较2022年末增长64%和82%，客户资产规模增长约4.7倍[7] - 2023年华兴证券收入及净投资收益261.0百万元，较2022年增长27.4%[9] - 2023年华兴证券经营亏损86.7百万元，较2022年亏损缩小41.2%[10] - 华兴证券2023年分部收入及净投资收益为2.610亿元，较2022年的2.048亿元增加27.4%[23][24] - 华兴证券2023年分部经营开支为3.478亿元，较2022年的3.523亿元减少1.3%[23][25] - 华兴证券2023年及2022年分部经营亏损分别为0.867亿元及1.475亿元[23][26] - 2023年12月31日，华兴证券购股权公允价值为人民币2.82032亿元，2022年为人民币4.3608亿元[101] - 2023年华兴证券折旧及摊销36911千元，2022年为29192千元[80] 其他分部业务线数据关键指标变化 - 其他分部2023年总收入及净投资收益为0.747亿元，较2022年的1.117亿元减少33.1%[27] - 其他分部2023年分部经营开支为1.042亿元，较2022年的1.816亿元减少42.6%[27][28] - 其他分部2023年及2022年分部经营亏损总额分别为0.295亿元及0.699亿元[27][29] - 2023年其他分部折旧及摊销2844千元，2022年为4290千元[80] 公司投资相关数据变化 - 2023年投资自主管理私募股权基金结余126160万元，第三方私募股权基金结余65990.7万元[17] - 截至2023年12月31日，投资自主管理及第三方私募股权基金内部回报率分别为21.2%及16.3%[17] - 2023年认缴资本35916百万元，较2022年的36551百万元略有下降[18] - 2023年主基金和专项基金投入资金总回报倍数分别为1.9和1.7，总计为1.8[19] - 2023年对非上市公司投资为14,967千元，对基金投资为1,276,689千元；2022年分别为13,353千元和1,404,604千元[95] - 2023年对联营公司投资为14,967千元，2022年为13,353千元[97] - 2023年按公允价值计入损益的金融资产流动部分为3,003,250千元，非流动部分为1,468,781千元；2022年分别为3,315,794千元和2,049,359千元[99] - 2023年购买现金管理产品预期年收入率介乎4.17%至5.43%，2022年为1.69%至4.26%[100] - 2023年投资金融债券固定利率介乎0.10%至5.08%，与2022年相同[100] - 2022年投资信托产品预期年回报率介乎11.00%至12.00%[100] - 集团投资可换股债券固定利率为10%，与202