财务收益情况 - 截至2024年6月30日止6个月，公司按公平价值计入损益之金融资产的收益净额为75,152,945美元，2023年同期为80,411,139美元[4] - 2024年上半年投资收益为1,931,659美元，2023年同期为1,072,112美元[4] - 2024年上半年税前溢利为72,310,340美元，2023年同期为76,986,060美元[4] - 2024年上半年本期溢利为59,503,492美元，2023年同期为63,682,960美元[4] - 2024年上半年每股基本盈利为0.391美元，2023年同期为0.418美元[4] - 2024年上半年税前溢利为72310340美元，2023年同期为76986060美元[10] - 2024年上半年按公平价值计入损益之金融资产于损益账确认之收益为29113986美元[21] - 2023年上半年按公平价值计入损益之金融资产于损益账确认之收益为81565305美元[21] - 2024年上半年按公平价值计入损益之金融资产出售及资本返还为39950715美元，2023年同期为354467美元[10][21] - 截至2024年6月30日止6个月，与第三级别按公平价值计入损益之金融资产有关的收益为29,113,986美元，2023年同期为81,565,305美元[24] - 截至2024年6月30日止6个月，按公平价值计入损益之金融资产的收益净额为75,152,945美元，2023年同期为80,411,139美元[26] - 截至2024年6月30日止6个月，银行存款利息收入为304,361美元，按公平价值计入损益之金融资产之股息收入为1,627,298美元，2023年同期分别为254,818美元和817,294美元[28] - 2024年上半年，金融服务、文化传媒及消费、资讯科技三个呈报分部按公平价值计入损益之金融资产的收益净额分别为60,430,924美元、5,357,508美元、12,437,976美元，2023年同期金融服务为亏损26,159,229美元，文化传媒及消费为32,218,523美元，资讯科技为75,041,075美元[32][34] - 2024年上半年，三个呈报分部的分部溢利分别为60,430,924美元、8,274,982美元、12,437,976美元，2023年同期金融服务为亏损26,159,229美元，文化传媒及消费为34,270,878美元，资讯科技为75,041,075美元[32][34] - 2024年上半年税前溢利为72,310,340美元，2023年同期为76,986,060美元[32][34] - 2024年上半年税前溢利扣除投资经理管理费5,090,487美元、汇兑净亏损571,066美元；2023年同期分别为5,153,690美元和164,554美元[39] - 2024年上半年税项计提总额为12,806,848美元，2023年同期为13,303,100美元[39] - 2024年上半年每股基本盈利为0.391美元，2023年同期为0.418美元[41] - 截至2024年6月30日止6个月，公司股东应占溢利为5950万美元，较上年同期减少418万美元，减幅6.56%[60] - 本期金融资产收益净额为7515万美元，比上年同期减少6.54%[60] - 本期投资收益比上年同期增加80.37%至193万美元[60] 资产情况 - 2024年6月30日，非流动资产按公平价值计入损益之金融资产为713,995,664美元，2023年12月31日为599,257,512美元[6] - 2024年6月30日，现金及现金等价物为42,316,068美元，2023年12月31日为8,627,649美元[6] - 2024年6月30日，资产净值为602,363,456美元，2023年12月31日为557,939,788美元[6] - 2024年6月30日，每股资产净值为3.954美元，2023年12月31日为3.663美元[6] - 2024年6月30日现金及现金等价物为42316068美元，2023年同期为19211903美元[10] - 2024年1月1日按公平价值计入损益之金融资产结余为420992681美元，6月30日结余为408350618美元[21] - 2023年1月1日按公平价值计入损益之金融资产结余为360956725美元，6月30日结余为428521662美元[21] - 2024年1月1日指定按公平价值计入损益之金融负债结余为974,107美元，6月30日为969,997美元；2023年1月1日结余为801,240美元，6月30日为1,053,364美元[24] - 2024年6月30日综合资产为757,703,429美元，较2023年12月31日的692,059,772美元有所增长；综合负债为155,339,973美元，较2023年12月31日的134,119,984美元有所增长[35] - 2024年6月30日应收利息和其他应收款及预付款总额为206,090美元，2023年12月31日为117,520美元；2024年6月30日其他应付款总额为24,397,188美元，2023年12月31日为24,964,261美元[43] - 2024年6月30日递延税项负债总额为117,249,963美元，2023年12月31日为105,824,490美元[46] - 结算日集团可供抵扣未来溢利的未使用税务亏损为3,055万美元，2023年12月31日为3,095万美元；其中632万美元将于2028年届满，2023年12月31日为1,077万美元[47] - 2024年6月30日已发行及缴足无股份面值普通股152,333,013股，价值139,348,785美元[49] - 2024年6月30日每股资产净值为3.954美元，2023年12月31日为3.663美元[50] - 2024年6月30日，公司资产净值为60236万美元，每股资产净值为3.954美元[60] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物余额为4232万美元，较上年底增加390.38%[63] - 2024年6月30日，公司无银行贷款和任何承担[63] - 2024年6月30日，公司投资总值为71518万美元，金融服务占比57.85%、文化传媒及消费占比6.26%、资讯科技占比29.10%、其他占比1.18%[66] 储备与分红政策 - 普通储备按各附属公司净利润的10%提取，直至结余达注册资本的50%为止，且不能用作分派[8] - 董事会决定派发2024年中期股息每股4美分，总额6,093,321美元；2023年同期无中期股息[45] - 2024年7月26日公司以现金支付截至2023年12月31日止年度股息12186641美元，合每股8美分[113] - 董事会决定派发截至2024年6月30日止6个月中期股息每股4美分或0.312港元，总额6093321美元，将于2024年11月8日派付[116] 投资项目情况 - 2024年上半年未签订新投资项目，也无完全退出的投资项目[61] - 2024年6月30日基金持有招商银行A股5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本1979万美元，7月获2023年度现金红利1.09亿元人民币[71] - 招商银行2024年第1季度未经审计净利润381亿元人民币，同比减少1.96%[71] - 招商银行2024年获1500亿元人民币资本债券发行授权，董事会转授高级管理层770亿元人民币规模内发行决定权[71] - 2024年7月招商银行在“2024年度全球银行1000强”榜单排名第10位[71] - 2024年6月30日基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元[71] - 2024年上半年中诚信托未经审计净利润5.80亿元人民币，同比减少8.91%[72] - 2024年6月30日基金主要投资项目中，招商银行账面价值2.65亿美元，占资产总值34.97%，占资产净值43.99%[68] - 2024年6月30日基金主要投资项目中，中诚信托账面价值1.59亿美元，占资产总值21.07%，占资产净值26.50%[68] - 2024年6月30日基金主要投资项目中，科大讯飞账面价值4100万美元，占资产总值5.41%，占资产净值6.81%[69] - 2024年6月30日基金主要投资项目中，讯飞医疗账面价值4100万美元，占资产总值5.34%，占资产净值6.72%[69] - 截至2023年末，中诚信托管理的信托资产规模达5163亿元，主动管理型信托资产规模达4033亿元，占比逾78%[73] - 2023年末，中诚信托标品信托业务规模达2588亿元，同比增逾50%；普惠（小微）金融业务存续规模达281亿元[73] - 2024年上半年，中建投租赁未经审计净利润1.95亿元，同比增加12.06%[73] - 本基金于2015年对中建投租赁投资2.46亿元，2024年6月30日持有其4.98%权益[73] - 本基金于2010年对华人文化管理公司投资462万元，持有7.70%权益；对华人文化产业投资基金承诺投资2亿元，累计支付15866万元，占79.33%[75] - 截至2024年6月底，本基金累计获华人文化产业投资基金实际现金分配2.37亿元，约占累计实际投资金额的149%[75] - 本基金于2008年投资NBA中国2300万美元，2017年收回本金，2024年6月30日仍持有1%权益，2024年第1季度收到现金分配257万美元[76] - 2024年5月，NBA中国与一嗨租车达成长期战略合作关系[76] - 本基金于2015年投资东方明珠1.20亿元，2024年6月30日仍持有99.5万股，占已发行股本0.030%，投资成本2484万元[76] - 2024年7月，本基金获东方明珠派发2023年度现金红利17.9万元[76] - 东方明珠2024年第1季度未经审计净利润为1.19亿元，同比下降53.32%，原因是资本市场波动致公允价值变动收益和投资收益减少[77] - 金澜湄旅游因西双版纳旅游业受疫情干扰，现金流困难暂停经营，各股东正讨论重组方案并寻找外部战略投资者[79] - 本基金向青海湖旅游提供2亿元借款，已收回本金，拟同意其再度延期支付利息，景区游客数量上升但上半年未盈利[79][80] - 金源电气2024年上半年经营业绩低于预期，未经审计净亏损577万元，上年同期亏损576万元，已终止在新三板挂牌[81] - 科讯创投资金规模6.02亿元，本基金承诺投入9000万元，截至2024年6月底累计获现金分配6601万元，已进入投资退出期[81] - 科大讯飞2024年上半年未经审计净亏损4.01亿元，上年同期净利润7357万元，由盈转亏因大模型等投入大及投资收益减少[83] - 2024年6月27日，科大讯飞发布“星火大模型V4.0”，在七大核心领域全面升级，性能在8个国际主流测试集排名第一[83] - 截至2024年6月30日，基金对将门创投基金累计实缴出资3000万元人民币，占其实缴出资额的11.45%，累计获现金分配1134万元人民币[84] - 截至2024年6月底，将门创投基金已完成对19个项目投资，总投资金额2.33亿元人民币，2个项目全部退出，4个项目部分退出[84] - 基金对小馬智行累计投资861万美元，持有权益从0.889%被摊薄至0.649%；截至2024年6月底，其自动驾驶总里程超3500万公里，Robotaxi业务注册用户达15万人，Robotruck业务有200辆车运营[85] - 基金对影石创新累计投资3000万元人民币，持有1.625%权益；2024年上半年推出Insta360 X4 8K全景运动相机等数款新产品[85][86] - 2024年影石创新Insta360入榜“2024 BrandZ中国全球化品牌50强”，排名第27位，智能设备行业品牌力增长61%[89] - 2021 - 2023年及2024年Q1，讯飞医疗分别录得亏损及全面支出总额8371万元、1.89亿元、1.45亿元、6906万元人民币[88] - 基金对中国银联累计投资2.2亿元人民币，2024年Q1出售0.