公司基本信息 - 公司于2015年6月1日由中外合资经营企业改制为股份有限公司，H股于香港联交所上市（股份代号：03908），A股于上海证券交易所上市（股份代号：601995）[4] - 公司业务包括投资银行、股票、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理和研究业务[43][44][45] - 公司战略愿景是打造具有国际竞争力的一流投资银行，聚焦服务国家大局等方面[32] - 2024年公司将秉持初心，发挥桥梁作用，推进“三化一家”战略[33] - 公司在金融服务行业树立了优良品牌形象，多项业务连续多年领先[34] - 公司拥有高质量、广泛深厚的客户基础，覆盖多种类型客户[35] - 公司围绕“机构化”“国际化”“产品化”布局业务，巩固传统业务优势，发展新兴业务[36] - 公司形成突出的跨境业务能力，建立覆盖七个金融中心的国际网络[38] - 公司在中资企业境外IPO、境外债发行等跨境领域取得优势地位[38] - 公司研究团队为境内外客户提供专业研究服务，获“中国专家”声誉[39] - 公司于2006 - 2023年连续十八年被《亚洲货币》评为“中国研究（第一名）”[39] - 公司于2012 - 2023年连续十二年被《机构投资者》授予“大中华区最佳分析师团队奖（第一名）”[39] 子公司信息 - 中金资本于2017年3月在中国注册成立，为公司的全资子公司[4] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立，为公司的全资子公司[4] - 中金私募股权投资管理有限公司于2020年10月在中国注册成立，为公司的全资子公司[4] - 中金期货有限公司于2004年7月在中国注册成立，为公司的全资子公司[6] - 中国中金财富证券有限公司原名中国中投证券有限责任公司，于2005年9月在中国注册成立，2019年8月更名，为公司的全资子公司[6] - 中金浦成投资有限公司于2012年4月在中国注册成立，为公司的全资子公司[6] - 中国国际金融（国际）有限公司原名中国国际金融（香港）有限公司，于1997年4月在香港注册成立，2022年6月更名，为公司的全资子公司[6] - 中国建银投资有限责任公司于1986年6月在中国注册成立，为汇金的全资子公司及公司股东[8] - 建投投资有限责任公司于2012年10月在中国注册成立，为中国建投的全资子公司及公司股东[8] - 公司现有主要子公司8家，对各子公司持股比例均为100%[125] - 中金国际已发行资本金额60亿港元，截至2024年6月30日，总资产1516.142亿港元，净资产286.2亿港元，2024年上半年净利润9.793亿港元[125][126] - 中金财富证券注册资本80亿元，截至2024年6月30日，总资产9.414亿元，净资产5.669亿元，2024年上半年净利润3650万元[125][127] - 中金浦成注册资本60亿元，截至2024年6月30日，总资产67.852亿元，净资产40.043亿元，2024年上半年净亏损530万元[125][128] - 中金期货注册资本3.5亿元，截至2024年6月30日，总资产50.007亿元，净资产7942万元，2024年上半年净利润1710万元[125][129] - 中金私募股权注册资本5亿元，截至2024年6月30日，总资产8.995亿元，净资产3.301亿元，2024年上半年净亏损2680万元[125][130] - 中金资本注册资本20亿元，截至2024年6月30日，总资产71.26亿元，净资产30.369亿元，2024年上半年净利润2.447亿元[125][130] - CICC Financial Trading Limited已发行资本金额1港元，截至2024年6月30日，总资产91.865亿美元，净资产13.813亿美元，2024年上半年净利润9340万美元[125][130] 财务数据关键指标变化 - 公司拟派发现金股利总额为人民币434,453,118.12元，每10股派发现金股利人民币0.90元[10] - 公司注册资本为人民币4,827,256,868元，净资本为人民币46,437,183,230元[13] - 2024年上半年收入及其他收益总额14,892.4百万元，较2023年同期下降20.0%[17] - 2024年上半年支出总额12,448.8百万元，较2023年同期下降14.0%[17] - 2024年上半年所得税前利润2,456.7百万元，较2023年同期下降40.5%[17] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润2,228.1百万元，较2023年同期下降37.4%[17] - 2024年6月30日资产总额599,104.4百万元，较2023年12月31日下降4.0%[18] - 2024年6月30日负债总额493,177.8百万元，较2023年12月31日下降5.1%[18] - 2024年6月30日归属母公司股东的权益总额105,631.5百万元，较2023年12月31日增长1.0%[18] - 2024年6月30日资产负债率79.5%，较2023年12月31日下降1.1个百分点[18] - 截至2024年6月30日止6个月，加权平均净资产收益率为3.8%，2023年同期为2.1%；资产负债率为80.6%，2023年12月31日为79.5%[20] - 2024年6月30日资产总额为104,603.3百万元，2023年12月31日为105,631.5百万元；归属母公司股东权益总额2024年6月30日为599,104.4百万元，2023年12月31日为624,306.6百万元[21][22] - 截至2024年6月30日止6个月，收入及其他收益总额为2,228.1百万元，2023年同期为3,560.6百万元[22] - 截至2024年6月30日，母公司净资本为46,437.2百万元，较2023年12月31日增长5.2%[24] - 2024年6月30日核心净资本为31,257.2百万元，2023年12月31日为29,417.3百万元；附属净资本2024年6月30日为15,180.0百万元，2023年12月31日为14,708.6百万元[24] - 2024年6月30日风险覆盖率为201.4%，2023年12月31日为192.3%；资本杠杆率2024年6月30日为12.6%，2023年12月31日为11.4%[24] - 2024年上半年集团收入及其他收益总额148.924亿元，同比减少37.142亿元，下降20.0%[91] - 2024年上半年，集团归母净利润22.281亿元，同比减少13.326亿元，下降37.4%[91] - 2024年上半年，集团每股收益0.394元，同比下降41.2%；加权平均净资产收益率2.1%，同比下降1.7个百分点[91] - 截至2024年6月30日，集团资产总额5991.044亿元，较2023年末减少252.022亿元，下降4.0%[92] - 截至2024年6月30日，集团负债总额4931.778亿元，较2023年末减少262.314亿元[92] - 2024年上半年，剔除代客现金变动影响，集团现金及等价物净减少93.137亿元，较2023年同期减少43.465亿元，下降31.8%[94] - 2024年上半年，筹资活动使用现金净额66.212亿元，较2023年同期减少67.555亿元，下降50.5%[94] - 2024年上半年公司净利润22.291亿元，同比下降37.8%[95] - 2024年上半年公司收入141.363亿元，同比下降14.8%，其中手续费及佣金收入占比38.6%，同比降5.1个百分点；利息收入占比31.3%，同比升1.7个百分点；投资收益占比30.1%，同比升3.4个百分点[95][96] - 2024年上半年公司手续费及佣金净收入47.082亿元，同比减少16.928亿元，下降26.4%[97] - 2024年上半年经纪业务收入23.25亿元，同比减少7.678亿元，下降24.8%，A股日均交易额8627.49亿元，同比降8.5%；港股市日均交易额1104亿港元，同比降4.4%[97][100] - 2024年上半年投资银行业务收入13.385亿元，同比减少7.738亿元，下降36.6%，其中承销与保荐业务收入8.917亿元，同比减少9.822亿元，下降52.4%；财务顾问业务收入4.467亿元，同比增加2.084亿元，增长87.4%[101] - 2024年上半年资产管理业务收入14.631亿元，同比减少1.236亿元，下降7.8%[101] - 2024年上半年投资咨询业务收入2.578亿元，同比减少0.977亿元，下降27.5%[102] - 2024年上半年手续费及佣金支出7.535亿元，同比减少0.986亿元，下降11.6%[97][102] - 2024年上半年其他收益7.562亿元，同比减少12.565亿元，下降62.4%[95] - 2024年上半年应占联营及合营企业利润1310万元，同比增加1110万元，增长540.4%[95] - 2024年上半年集团利息净支出8.135亿元，利息收入44.251亿元同比下降10.0%，利息支出52.387亿元同比下降1.8%[104] - 存放金融机构利息收入17.326亿元，同比减少4340万元，下降2.4%[104][105] - 融资融券利息收入11.31亿元，同比减少2.616亿元，下降18.8%[104][105] - 买入返售金融资产利息收入3.54亿元，同比减少6040万元，下降14.6%[104][105] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具利息收入9.818亿元，同比增加1.233亿元，增长14.4%[104][105] - 2024年上半年集团实现投资收益42.494亿元，同比减少1.772亿元，下降4.0%[106] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及衍生金融工具的收益净额38.912亿元，同比减少6.92亿元，下降15.1%[106][107] - 2024年上半年集团营业费用64.566亿元，同比减少18.364亿元，下降22.1%[108] - 职工薪酬41.347亿元，同比减少14.594亿元，下降26.1%[108] - 折旧及摊销费用9.296亿元，同比增加8440万元，增长10.0%[108][109] - 其他营业费用及成本为13.333亿元，同比减少4.791亿元，下降26.4%[110] - 信用减值损失为2560万元，较2023年同期为信用减值转回的变动[110] - 投资银行分部收入及其他收益为7亿元，同比减少14.452亿元，下降67.4%[111] - 股票业务分部收入及其他收益为31.523亿元，同比减少21.324亿元，下降40.4%[112] - 固定收益分部收入及其他收益为41.494亿元，同比增加10.862亿元，增长35.5%[113] - 资产管理分部收入及其他收益为5.839亿元，同比减少6860万元，下降10.5%[114] - 投资银行利息收入为120万元，同比增加60万元，增长115.2%[111] - 股票业务投资收益为17.126亿元，同比增加4230万元，增长2.5%[112] - 固定收益投资收益为26.108亿元，同比增加9.331亿元，增长55.6%[113] - 资产管理所得税前利润为1.526亿元，同比增加4830万元，增长46.4%[114] - 私募股权业务2024年上半年分部收入及其他收益7.284亿元，较2023年同期9.352亿元减少2.069亿元，降幅22.1%[115] - 财富管理业务2024年上半年投资收益3.122亿元，较2023年同期0.895亿元增加2.227亿元，增幅249.0%[116] - 其他业务2024年上半年分部收入及其他收益11.151亿元，较2023年同期15.880亿元减少4.729亿元，降幅29.8%[117] - 私募股权业务2024年上半年所得税前利润率为28.8%，较2023年同期43.7%下降14.9个百分点[115] - 财富管理业务2024年上半年所得税前利润率为20.6%，较2023年同期26.7%下降6.1个百分点[116] - 截至2024年6月30日，集团对联营及合营企业投资为10.881亿元，较上年末10.761亿元增加0.120亿元，增幅1.1%[122] - 截至报告期末母公司未分配利润为93.64亿元，拟派发现金股利4.34亿元，每10股派0.9元（含税）[1