财务表现 - 2022年集团总收入和净投资收益为人民幣16億元,同比減少37%[9] - 公司2022年总收入及净投资收益为人民币15.87亿元，同比下降36.6%[19] - 公司2022年经营亏损为人民币1.04亿元，而2021年经营利润为人民币8.63亿元[20] - 投资银行业务2022年收入为人民币4.23亿元，同比下降61.6%[19] - 投资管理业务2022年收入为人民币8.48亿元，同比下降6.9%[19] - 华兴证券业务2022年收入为人民币2.05亿元，同比下降50.0%[19] - 公司2022年本公司拥有人应占经调整净亏损为人民币4.51亿元，而2021年经调整净利润为人民币5.86亿元[16] - 2022年总收入为15.85亿人民币[106] - 2022年总经营开支为16.91亿人民币[106] - 2022年经营亏损为1.04亿人民币[106] - 2022年本公司拥有人应占年内亏损为4.30亿人民币[106] 资产负债情况 - 公司截至2022年12月31日持有现金及现金等价物、定期存款、质押银行存款及高流动性现金管理产品合计人民幣3,132.7百万元[55] - 公司截至2022年12月31日持有以上市公司债券为主的高流动性金融资产人民幣2,092.5百万元[55] - 公司於2022年12月31日的資產負債比率為31.6%[62] - 公司於2022年12月31日持有主要投資活動的投資合共約為人民幣2,946.9百萬元[63] - 2022年12月31日流动资产为89.84亿人民币，流动负债为38.93亿人民币[107] - 2022年12月31日资产净值为75.39亿人民币[107] - 2022年12月31日本公司拥有人应占权益为65.02亿人民币[107] 现金流情况 - 公司截至2022年12月31日止年度的经营活动所用现金净额为人民币738.0百万元[56] - 公司截至2021年12月31日止年度的经营活动所得现金净额为人民币1,697.8百万元[58] - 公司截至2022年12月31日止年度的投资活动所得现金净额为人民币327.8百万元[59] - 公司截至2021年12月31日止年度的投资活动所用现金净额为人民币1,028.2百万元[59] - 公司於2022年12月31日止年度融資活動所用現金淨額為人民幣619.1百萬元[60] 股息分配 - 公司2022年度本公司未派发股息[113] - 2022年12月31日本公司可供分派储备为29.17亿人民币[114] 合约安排 - 公司通过合约安排控制人民币基金的普通合伙人，以符合中国法律法规及行业惯例[92] - 公司的人民币基金主要投资于从事创新及新兴业务的公司，这些公司大多受到外商投资限制[91] - 公司通过合约安排获得人民币基金普通合伙人收取的应享附带权益的经济利益[92] - 公司的战略投资（以有限合伙人身份投资第三方管理的私募股权基金或其他少数投资）由合并联属实体持有[92] - 公司通过合约安排控制部分中国业务经营架构，存在中国外商投资法律制度不确定性的风险[94][95] - 公司经营部分中国业务依赖与可变利益实体及其股东的合约安排，可能无法有效提供运营控制或获取经济利益[95] 附带权益 - 截至报告期末,集团資管業務總資產管理規模達人民幣429億元,附帶權益總額達人民幣37億元[10] - 已確認三支主基金及五支專項基金產生的已實現附帶權益收入大幅增加至人民幣402.4百萬元[31] - 預提給予管理團隊及其他方的附帶權益由2021年增至人民幣259.3百萬元[46] - 附帶權益總金額為人民幣151,051,098元[83] - 附帶權益分派框架協議規管向公司自其收取附帶權益收入的22隻投資基金的指定人員分派附帶權益[81] - 公司預計就各22隻相關投資基金保留可分派附帶權益的至少25%[82] 业务发展 - 2022年集團完成兩單港股IPO,在私募股權融資領域保持市場第一地位,並在新興行業如硬科技、新能源等領域實現突破[11] - 華興證券投行收入創歷史新高,完成多單A股IPO和可轉債項目,經紀業務新APP上線首批收獲12萬註冊客戶[11] - 財富管理業務另類資產規模持續增加至人民幣38億元,有望與投行和資管業務實現協同效應[11] - 公司將繼續發展資管業務，並向科技、新能源、先進制造等新增長領域轉型[13] - 公司正式獲新加坡金融管理局發牌從事證券相關業務，進一步拓展在東南亞市場的業務覆蓋[191] - 公司在私募融資諮詢領域保持領先地位，幫助打通創新經濟企業與市場之間的聯繫[191] 风险管理 - 2023年外部金融經濟環境充滿不確定性,公司將穩中求進應對[12] - 公司將進一步優化經營和成本結構,繼續密切監控市場風險及敞口[13] - 公司已建立由董事會統領的整個風險管理企業管治架構,並委聘滙益對內部監控系統進行獨立檢討[166] - 董事會認為公司的風險管理及內部監控系統有效且充足[166] - 設有三道防線的風險管理框架,包括前台業務單位、企業部門以及獨立的內部審計部門[167,168]