财务表现 - 2023年本集团总收入人民幣10億元，同比縮減約37%[7] - 本集團管理基金項目退出金額共計人民幣31億元，基金投資回報比(DPI)超過100%[8] - 期末產生管理費的資產管理規模為人民幣229億元，期末總資產管理規模人民幣367億元[8] - 累計未實現總附帶權益人民幣26億元(淨附帶權益人民幣8億元)[8] - 華興證券全年總收入和淨投資收益人民幣2.61億元，同比增長27%[9] - 2023年总收入为10.06亿元人民币，较2022年下降36.5%[11] - 2023年总收入及淨投資收益或虧損為7.98億元人民幣，較2022年下降49.7%[12] - 2023年經營虧損為1.98億元人民幣，較2022年增加90.5%[17] - 2023年投資銀行分部收入及淨投資收益為1.92億元人民幣，較2022年下降54.5%[18] - 2023年投資管理分部收入及淨投資收益為2.70億元人民幣，較2022年下降68.1%[16] - 2023年華興證券分部收入及淨投資收益為2.61億元人民幣，較2022年增加27.4%[16] - 2023年本公司擁有人應佔經調整淨虧損為2.56億元人民幣[13] 投资管理表现 - 自主管理私募股权基金的内部回报率为21.2%，第三方私募股权基金的内部回报率为16.3%[24] - 私募股权基金的总回报倍数为1.8倍[26] - 主基金的总回报倍数为1.9倍，专项基金的总回报倍数为1.7倍[26] - 产生管理费的资产管理规模为人民幣22,945百万元[25] - 投资管理分部收入管理费减少12.3%至人民幣434.3百万元，主要由于基金分派导致资产管理规模减少[28] - 投资管理分部淨投資虧損增加至人民幣346.8百萬元，主要由於對第三方私募股權基金及可換股債券之投資的價值貶值[28] - 投資管理分部已確認兩支主基金及四支專項基金產生的已實現附帶權益收入減少至人民幣151.9百萬元[28] - 投資管理分部分部經營開支減少至人民幣282.3百萬元，主要由於預提給予管理團隊及其他方的附帶權益、薪酬及福利開支和減值虧損撥備減少[29] 华兴证券表现 - 華興證券分部收入及淨投資收益增加27.4%至人民幣261.0百萬元，主要由於自營投資和科創板IPO承銷項目跟投收入增加[32] - 華興證券分部經營開支減少1.3%至人民幣347.8百萬元，主要由於薪酬及福利開支減少[33] 其他分部表现 - 其他分部收入及淨投資收益減少33.1%至人民幣74.7百萬元[36] - 其他分部經營開支減少42.6%至人民幣104.2百萬元[37] 总体财务情况 - 总收入由2022年12月31日止年度的人民币1,585.4百万元减少36.5%至2023年12月31日止年度的人民币1,006.1百万元[40] - 交易及顧問費為人民幣312.9百萬元，較上年減少45.9%[40] - 管理費為人民幣456.4百萬元，較上年減少13.7%[40] - 利息收入為人民幣84.9百萬元，較上年增長13.0%[40] - 已實現附帶權益收入為人民幣151.9百萬元，較上年減少62.3%[40] - 淨投資虧損為人民幣208.2百萬元，相比2022年12月31日止年度的淨投資收益為人民幣1.5百萬元[40] - 薪酬及福利開支由2022年12月31日止年度的人民幣753.2百萬元減少36.5%至2023年12月31日止年度的人民幣478.2百萬元[41] - 融資成本由2022年12月31日止年度的人民幣112.5百萬元減少55.0%至2023年12月31日止年度的人民幣50.6百萬元[41] - 預期信用虧損模式下的減值虧損撥備由2022年12月31日止年度的人民幣244.5百萬元減至2023年12月31日止年度的人民幣16.8百萬元[41] - 預提給予管理團隊及其他方的附帶權益由2022年12月31日止年度的人民幣259.3百萬元減至2023年12月31日止年度的人民幣111.8百萬元[43] 现金流情况 - 经营活动所得现金淨額为人民幣790.7百萬元，主要反映营运资本变动[53] - 投资活动所得现金淨額为人民幣1,127.6百万元，主要来自定期存款到期收回、处置金融资产等[55] - 融资活动所用现金淨額为人民幣2,408.0百万元，主要为偿还银行借款和收益凭证[56] - 公司持有现金及现金等价物和高流动性现金管理产品合计人民幣1,636.7百万元，持有高流动性上市公司债券人民幣2,415.3百万元[57] - 公司于2023年积极缩减债务水平，截至2023年12月31日无未偿银行借款[57] - 截至2023年12月31日，公司的资产负债率为12.6%，较2022年12月31日的31.6%大幅下降[58] 其他重要信息 - 公司与华兴新经济人民币四期基金签订和解协议，以约人民幣790.8百万元受让其持有的若干股权投资的相关权益[60] - 截至2023年12月31日，公司有566名全职员工，其中85%为顾问及投资专家[62][63][64] - 公司建议不派发