股息分配 - 公司将以实施权益分派的股权登记日的公司总股本为基数，派发2024年中期股息，每10股分配现金红利1.5元（含税）[2] - 若按截至2024年6月30日的总股本8,903,730,620股计算，分配现金红利总额为1,335,559,593元，占2024年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的26.63%[2] - 半年度拟定每10股派息1.5元（含税），进行利润分配[114] - 公司将以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），按2024年6月30日总股本8,903,730,620股算，现金红利总额1,335,559,593元，占2024年上半年归母净利润26.63%[115] - 每10股H股现金股息为1.641716港元（含税），按人民币0.913678元兑1.00港元换算，中期股息预计2024年10月21日或之前派发[116] 财务报告审计与审阅 - 本集团按照国际财务报告准则编制的2024年中期财务报告未经审计，但已经毕马威会计师事务所审阅[2] - 本半年度报告未经审计，审计委员会已审阅并确认本集团截至2024年6月30日止六个月的中期业绩，未对本集团所采纳的会计政策及常规提出异议[2] 会议出席情况 - 董事刘信义、孙明辉因工作原因未出席会议，分别委托管蔚、张满华参会[2] 公司风险与合规情况 - 公司经营面临市场、信用、流动性、操作及声誉风险，已建立有效内控、合规和风险控制指标监管体系[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] 公司注册资本变更 - 公司注册资本从89.05亿元变更为89.04亿元[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）总收入及其他收益257.79亿元，同比减少1.50%[12] - 本报告期经营利润63.89亿元，同比减少13.06%[12] - 本报告期所得税前利润65.19亿元，同比减少13.58%[12] - 本报告期归属于本公司权益持有人的本期利润50.16亿元，同比减少12.64%[12] - 本报告期末资产总额8980.60亿元，较上年度末减少2.95%[13] - 本报告期末负债总额7232.48亿元，较上年度末减少3.83%[13] - 本报告期末归属公司权益持有人的权益1680.96亿元，较上年度末增加0.67%[13] - 本报告期末母公司净资本917.27亿元，上年度末为926.04亿元[15] - 本报告期末风险覆盖率208.40%，上年度末为201.54%[15] - 2024年上半年集团总收入及其他收益为257.79亿元，同比下降1.50%，其中手续费及佣金收入为88.41亿元，占34.29%，同比下降2.68%；利息收入为74.17亿元，占28.77%，同比下降5.59%；投资收益净额为49.33亿元，占19.14%，同比下降5.07%；其他收入及收益为45.88亿元，占17.80%，同比上升13.74%[60] - 2024年上半年集团总支出为193.90亿元，同比上升3.02%，其中手续费及佣金支出为24.64亿元，占12.71%，同比上升44.29%；雇员成本为39.98亿元，占20.62%，同比下降12.44%；其他营业支出及成本为54.31亿元，占28.01%，同比上升2.72%；信用减值损失本期计提2.37亿元[61] - 2024年上半年集团现金及现金等价物净减少8.90亿元，经营活动使用的现金净额为126.82亿元，投资活动产生的现金净额为176.80亿元，筹资活动使用现金流量净额58.88亿元[62] - 2024年6月30日非流动资产合计169,044,489千元，占比18.82%，较2023年12月31日减少21,427,326千元，降幅11.25%[63] - 2024年6月30日流动资产合计729,015,117千元，占比81.18%，较2023年12月31日减少5,915,552千元，降幅0.80%[63] - 2024年6月30日资产总额898,059,606千元，较2023年12月31日减少27,342,878千元，降幅2.95%[63] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具金额从2023年12月31日的1,806,371千元增至2024年6月30日的5,787,070千元，增幅220.37%[63] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具金额从2023年12月31日的76,450,493千元降至2024年6月30日的51,807,797千元，降幅32.23%[63] - 存出保证金金额从2023年12月31日的56,787,627千元增至2024年6月30日的65,896,910千元，增幅16.04%[63] - 应收账款金额从2023年12月31日的16,823,117千元降至2024年6月30日的13,955,755千元，降幅17.04%[63] - 融出资金金额从2023年12月31日的89,753,965千元降至2024年6月30日的82,946,917千元，降幅7.58%[63] - 衍生金融资产金额从2023年12月31日的9,672,698千元增至2024年6月30日的13,721,475千元，增幅41.86%[63] - 代经纪客户持有的现金金额从2023年12月31日的141,939,238千元增至2024年6月30日的153,850,745千元，增幅8.39%[63] - 截至2024年6月30日，公司资产总额8980.60亿元，较上年末减少2.95%；负债总额7232.48亿元，较上年末减少3.83%；权益总额1748.12亿元，较上年末增加0.83%[65] - 2024年6月30日公司资产负债率为74.79%，较上年末下降1.98个百分点[65] - 截至2024年6月30日，非流动资产为1690.44亿元，较上年末减少11.25%[66] - 截至2024年6月30日，流动资产为7290.15亿元，较上年末减少0.80%[67] - 截至2024年6月30日，流动负债为6147.83亿元，较上年末减少2.54%[68] - 截至2024年6月30日，非流动负债为1084.65亿元，较上年末减少10.52%[69] - 公司归属本公司权益持有人的权益截至2024年6月30日为1680.96亿元，较上年末增加0.67%[70] - 截至2024年6月30日，公司借款及债券融资总额为1673.04亿元[71] - 2024年6月30日代理买卖证券款为2042.29亿元，较上年末增加14.70%[68] - 2024年6月30日卖出回购金融资产款为1784.88亿元，较上年末减少17.68%[68] - 截至2024年6月30日，拆入资金余额为87.49亿元，卖出回购金融资产余额为1784.88亿元，各项债务合计3545.41亿元[72] - 截至2024年6月30日，集团无价值超总资产5%的重大投资[73] - 以公允价值计量的金融工具期初合计3919.57亿元，期末合计3685.45亿元，本期变动-234.12亿元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年集团财富管理总收入8766440千元，同比降4.04%，对营业收入贡献度34.01%；投资银行总收入1106077千元，同比降26.95%，贡献度4.29%；机构与交易总收入9745665千元，同比降6.58%，贡献度37.80%；投资管理总收入2116141千元，同比降13.58%，贡献度8.21%；国际业务总收入3402880千元，同比增63.93%，贡献度13.20%；其他业务总收入641925千元，同比增13.73%，贡献度2.49%；合计25779128千元，同比降1.50%[18] - 2024年6月30日集团资产总额8980.60亿元，较上年末减2.95%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3503.16亿元，较上年末减5.97%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具739.95亿元，较上年末减21.40%；代经纪客户持有的现金1538.51亿元，较上年末增8.39%；融出资金829.47亿元，较上年末减7.58%；买入返售金融资产626.54亿元，较上年末减10.07%；境外资产1576.50亿元，占总资产比例17.55%[19] - 期末君弘APP手机终端用户4080.33万户，较上年末增0.9%，平均月活用户排名行业第2位；道合平台用户累计7.67万户，较上年末增5.5%，覆盖机构和企业客户9744家，较上年末增6.4%[26] - 报告期末君弘APP用户4080.33万户，较上年末增长0.9%，平均月活1828.73万户，较上年增长4.1%[30] - 个人资金账户数1841.84万户，较上年末增长3.2%[30] - 共有3795人获得投资顾问资格，较上年末增长2.7%，排名行业第4位[30] - “君享投”投顾业务客户资产保有规模165.71亿元，较上年末增长30.2%[30] - 报告期内境内股票基金交易额11.51万亿元，同比下降3.3%，市场份额5.00%，较上年提升0.23个百分点[30] - 金融产品销售额3892亿元，同比增长1.9%，金融产品月均保有量2442亿元，较上年增长0.8%[30] - 2024年上半年股票交易额98657亿元，市场份额4.92%；上年同期交易额101952亿元，市场份额4.57%[31] - 2024年上半年证券投资基金交易额16464亿元，市场份额5.54%；上年同期交易额17064亿元，市场份额6.45%[31] - 2024年上半年债券交易额275799亿元，市场份额5.41%；上年同期交易额293301亿元，市场份额6.00%[31] - 国泰君安期货2024年上半年成交金额54.59万亿元，同比增长44.3%，市场份额9.70%，较上年提升2.26个百分点[33][34] - 国泰君安期货期末客户权益规模1188亿元，较上年末增长18.3%，排名行业第2位[33][34] - 2024年上半年国泰君安期货成交手数5.57亿手，上年同期为4.96亿手[34] - 2024年上半年国泰君安期货累计有效开户数224116户，上年度末为208958户[34] - 报告期末，集团融资融券余额794.33亿元，较上年末下降10.7%，市场份额5.36%，较上年末下降0.02个百分点[35] - 报告期内，集团净新增融资融券客户数1.16万户，同比增长48.4%[35] - 报告期末，集团股票质押业务待购回余额230.38亿元，较上年末下降13.2%，平均履约保障比例233.1%[37] - 约定购回业务期末待购回余额18.57亿元，较上年末增长2.6%[37] - 2024年上半年，集团证券主承销额4345.89亿元，同比增长26.4%，市场份额9.23%，较上年增长1.11个百分点，排名提升至行业第3位[39] - 2024年上半年，集团股权主承销额48.51亿元，同比下降77.5%，市场份额4.88%，较上年下降1.33个百分点[39] - 主承销金额4297.38亿元，同比增长33.3%，市场份额9.32%，较上年增长1.01个百分点，排名行业第3位[40] - 2024年上半年IPO主承销家数5家，较上年同期8家减少；主承销金额21.39亿元，较上年同期108.91亿元大幅下降[41] - 报告期末，机构客户账户资产2.67万亿元，较上年末下降0.1%；报告期内，机构客户股基交易额5.99万亿元，同比增长9.0%，市场份额2.60%，较上年提升0.30个百分点[45] - QFII股基交易量2.36万亿元，同比增长55.7%；道合销售通期末保有规模572.91亿元，较上年末增长30.8%[45] - 报告期末，PB交易系统客户资产规模5873.64亿元，较上年末下降3.6%；券商交易结算存续产品规模1829.39亿元，较上年末增长6.8%[45] - 托管外包业务规模28756亿元，较上年末下降5.9%，其中托管私募基金产品数量排名证券行业第2位，托管公募基金规模