公司基本信息 - 公司前身为山东泉鑫期货经纪有限公司，2012年12月10日改制为股份有限公司，H股在香港联交所主板上市，股份代码01461[3] - 公司1995年6月由多家公司共同出资1020万元组建，原名山东泉鑫期货经纪有限公司[82] - 2011年6月增资后公司注册资本为5.2亿元，2012年9月新增注册资本1.2亿元[83] - 2012年公司整体改制为股份有限公司，股本为7.5亿元[84] - 2015年公司完成境外上市，总股本增至10.019亿元[84] - 中泰证券由枣庄矿业（集团）有限责任公司拥有其32.62%权益，为公司控股股东之一[4] - 山东能源集团有限公司间接合共持有中泰证券36.09%权益，拥有中泰期货632,176,078股内资股股份权益[58] - 截至2024年6月30日，公司设13家营业部和19家分公司[85] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[88] - 公司记账本位币为人民币，部分子公司为港币[89] - 公司对分支机构实行统一结算等管理[92] - 公司对客户保证金实行专户存储[93] - 公司可接受客户提交的有价证券质押品充抵保证金[94] - 客户实物交割费用通过保证金结算账户结算[95] 报告期相关信息 - 报告期为截至2024年6月30日止的六个月[4] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[98,101,103,104] - 财务报表期间为2024年1月1日至2024年6月30日，除特别注明外以人民币元列示[106][109][113] - 财务报表涵盖期间为2024年1月1日至2024年6月30日，单位为人民币元[117][119][121] - 财务报表涵盖时间为2024年1月1日至2024年6月30日，单位为人民币元[144][146][149][151] 公司人员变动 - 刘庆斌先生于2024年2月22日获委任为公司执行董事[5] - 胡开南先生于2024年2月22日辞任公司非执行董事[5] - 刘峰先生于2024年6月27日辞任公司非执行董事[6] - 王惠女士于2024年6月27日获委任为公司非执行董事[6] - 2024年2月22日，刘庆斌任中泰期货第四届董事会执行董事，胡开南不再担任非执行董事[60] - 2024年5月起，刘峰不再担任云鼎科技监事[60] - 2024年6月27日，王惠任中泰期货第四届董事会非执行董事，刘峰不再担任非执行董事[60] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为0.02%，较2023年1 - 6月的2.76%减少2.74个百分点[8] - 2024年1 - 6月营业收入83,320万元，较2023年1 - 6月的82,338万元增长1.19%[8] - 2024年1 - 6月利润总额182万元，较2023年1 - 6月的9,387万元减少98.06%[8] - 2024年1 - 6月净利润归属本公司股东为59万元，较2023年1 - 6月的6,813万元减少99.12%[8] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额179,713万元，较2023年1 - 6月的30,872万元增长482.12%[8] - 2024年6月30日资产总额3,369,944万元，较2023年12月31日的3,012,639万元增长11.86%[9] - 2024年6月30日负债总额3,115,242万元，较2023年12月31日的2,756,610万元增长13.01%[9] - 2024年6月30日应付货币保证金2,650,106万元，较2023年增长14.53%[9] - 2024年6月30日归属本公司股东权益254,702万元，较2023年12月31日的256,029万元减少0.52%[9] - 报告期内公司实现营业收入8.332亿元，同比增长1.19%；归属股东净利润59万元，同比下降99.12%[19] - 截至报告期末，公司资产总额336.99亿元，较2023年末增长11.86%；负债总额311.52亿元，较2023年末增长13.01%[19] - 报告期末，归属公司股东权益25.47亿元，较2023年末下降0.52%；资产负债率44.18%，较2023年末减少1.30个百分点[19] - 截至报告期末，集团扣除相关款项后总资产45.63亿元，较2023年末下降2.83% [28] - 截至报告期末，归属公司股东权益25.47亿元，较2023年末下降0.52% [28] - 截至报告期末，集团资产负债率44.18%，较2023年末减少1.30个百分点 [29] - 截至报告期末，集团经营杠杆1.79倍，较2023年末减少约2.33% [29] - 截至2024年6月30日，集团负债总额311.52亿元，扣除相关款项后负债总额20.16亿元 [29] - 截至2024年6月30日，公司货币资金为20,595,079,691.19元，较2023年12月31日的18,818,465,172.73元有所增加[63] - 截至2024年6月30日，公司期货保证金存款为19,822,611,448.65元，较2023年12月31日的18,311,428,504.24元有所增加[63] - 截至2024年6月30日，公司资产总计为33,699,435,292.26元，较2023年12月31日的30,126,389,234.78元有所增加[63] - 截至2024年6月30日，公司合并负债合计311.52亿元，较2023年末的275.66亿元增长12.99%[64] - 截至2024年6月30日，公司合并股东权益合计25.47亿元，较2023年末的25.60亿元下降0.52%[64] - 截至2024年6月30日，公司母公司资产总计328.34亿元，较2023年末的296.65亿元增长10.70%[65] - 截至2024年6月30日，公司母公司负债合计302.40亿元，较2023年末的271.37亿元增长11.43%[66] - 截至2024年6月30日，公司母公司股东权益合计25.94亿元，较2023年末的25.28亿元增长2.64%[66] - 2024年6月30日，公司合并报表中应付货币保证金为265.01亿元，较2023年末的231.38亿元增长14.53%[64] - 2024年6月30日，公司母公司报表中货币资金为202.61亿元，较2023年末的187.04亿元增长8.32%[65] - 2024年6月30日，公司合并报表中短期借款为3003.08万元，较2023年末的2072.34万元增长44.91%[64] - 2024年6月30日，公司合并报表中代理买卖证券款为1681.34万元，较2023年末的393.47万元增长327.31%[64] - 2024年6月30日，公司合并报表中交易性金融负债为2.98亿元，较2023年末的1.74亿元增长70.76%[64] - 2024年1 - 6月公司合并报表营业收入为833,197,095.33元，2023年同期为823,380,391.66元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表净利润为590,868.22元，2023年同期为68,131,668.24元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表基本每股收益和稀释每股收益均为0.0006，2023年同期均为0.0680[69] - 2024年1 - 6月公司母公司报表营业收入为319,996,344.25元，2023年同期为311,252,244.22元[70] - 2024年1 - 6月公司母公司报表净利润为79,952,291.69元，2023年同期为79,519,564.32元[70] - 2024年1 - 6月公司合并报表手续费及佣金净收入为159,883,809.41元，2023年同期为174,697,889.62元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表利息净收入为133,689,734.56元，2023年同期为108,250,801.86元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表投资收益为 - 133,535,498.57元，2023年同期为 - 20,068,492.33元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表公允价值变动收益为91,834,420.61元，2023年同期为35,968,714.25元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表营业支出为828,524,433.87元，2023年同期为727,981,668.79元[68] - 2024年1 - 6月综合收益总额为79,952,291.69元，2023年1 - 6月为79,519,564.32元[71] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计4,870,810,659.85元，2023年1 - 6月为2,658,014,693.79元[73] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计3,073,681,084.51元，2023年1 - 6月为2,349,293,380.73元[73] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,797,129,575.34元，2023年1 - 6月为308,721,313.06元[73] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计299,227.66元，2023年1 - 6月为5,470,245.60元[73] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计16,943,641.07元，2023年1 - 6月为1,138,442.48元[73] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 16,644,413.41元，2023年1 - 6月为4,331,803.12元[73] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计60,000,000.00元，2023年1 - 6月为46,878,432.03元[73] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计66,203,683.10元，2023年1 - 6月为23,442,344.80元[73] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,203,683.10元，2023年1 - 6月为23,436,087.23元[73] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计35.53亿元，2023年同期为16.37亿元，同比增长117.09%[75] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计20.13亿元，2023年同期为11.50亿元，同比增长75.06%[75] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额15.40亿元，2023年同期为4.87亿元，同比增长216.46%[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计1002.97万元，2023年同期为22.99万元，同比增长4262.64%[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计1681.95万元，2023年同期为109.78万元，同比增长1432.09%[75] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 678.98万元，2023年同期为 - 86.80万元，亏损扩大682.24%[75] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 1498.83万元[75] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额15.19亿元，2023年同期为4.86亿元，同比增长212.54%[76] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物余额198.68亿元，2023年同期为158.44亿元，同比增长2