财务状况 - 公司通过2023年交易获得约220万美元净现金，并承担约40万美元净负债[66] - 公司在2023年交易中产生约680万美元费用[66] - 公司在完成2023年交易后发行3008.1655万股普通股[65] - 公司2024财年总资产为20,070千美元，较2023年6月30日的20,930千美元下降[423] - 公司2024财年总负债为17,536千美元，较2023年6月30日的29,797千美元大幅下降[423] - 公司2024财年净亏损为11,898千美元，较2023财年的40,308千美元大幅收窄[427] - 公司2024财年经营活动现金流出为11,732千美元，较2023财年的17,295千美元有所改善[429] - 公司2024财年筹资活动现金流入为11,403千美元，主要来自于债务融资和股权融资[429] - 公司2024财年末现金及现金等价物为2,012千美元，较2023年6月30日的2,341千美元有所下降[429] - 公司2024财年每股亏损为0.31美元，较2023财年的1.34美元大幅收窄[427] - 公司2024财年员工相关成本为3,509千美元，较2023财年的2,323千美元有所增加[427] - 公司2024财年勘探支出为2,552千美元，较2023财年的5,348千美元大幅下降[427] - 公司2024财年专业服务费用为3,533千美元，较2023财年的2,581千美元有所增加[427] - 公司于2024年6月30日的普通股股数为38,062,647股[435] - 公司于2024年6月30日的累计亏损为161,912千美元[435] - 公司于2024年6月30日的总权益为1,000千美元[435] - 公司于2024年6月30日的可赎回非控股权益为1,534千美元[435] - 公司于2024年度的净亏损为11,435千美元[435] - 公司于2023年6月30日的普通股股数为31,202,131股[435] - 公司2024年6月30日的净亏损为1,143.5万美元，2023年为4,008万美元[475] - 公司2024年6月30日的营运资金赤字为903.6万美元，累计亏损为1.619亿美元[475] 融资活动 - 公司在纳斯达克上市交易，普通股和认股权证分别在纳斯达克全球市场和纳斯达克资本市场上市[67] - 公司已向美国进出口银行提出800百万美元贷款申请，并获得初步批准[72][73][74] - 公司计划通过Yorkville Equity Facility Financing Agreement获得最多5,926.9万美元的净融资[477] - 公司可能寻求其他融资渠道，但未来能否成功融资存在不确定性[477] - 公司需要为建设和开始运营筹集更多资金[477] - 公司与Yorkville签署了可转换债务融资和股权融资协议[482] - 公司与Lind签订了修订协议,Lind获得了500美元的付款权利、延长了未来融资的参与权以及获得了或有认股权证[493][494] - 公司确认了1,622万美元的初始债务清偿损失,其中包括200万美元的最低付款和1,221万美元的或有认股权证的初始公允价值[495] - 公司对或有认股权证的公允价值变动进行了会计处理,在后续期间确认了额外的655万美元的公允价值变动损失[503][504] - 公司与Yorkville签订了15.36亿美元的可转换债券融资协议,发行了1,789,267份认股权证[499][500] - 公司将认股权证的初始公允价值2,704万美元确认为权益,剩余13,656万美元确认为负债,并按照实际利率法进行后续摊销[514][515][516] - 公司于2024年4月12日向Yorkville和Lind Global Fund II LP发行并出售8,000美元本金的无担保票据,同时发行了相当于票据本金25%的认股权证[522,523] - 公司确定认股权证符合衍生工具负债的定义,并将其按公允价值计量,同时将票据指定为公允价值选择[531,532] 业务经营 - 公司与波士顿纳米尺度粉末公司合作开展铝-钪合金项目[70][71] - 公司在展示厂完成了稀土产品、铌和钛产品的冶金回收试验[77][79] - 公司正在评估采用电动化矿山和铁路运输技术的可行性[80] - 公司主要业务战略是推进Elk Creek项目投产[81] - 公司面临来自其他矿业公司的激烈竞争[82][83] - 公司需要吸引和留住具有财务、管理、工程、地质和采矿技能的人才[100] - 公司的薪酬方案旨在将员工薪酬与公司业绩挂钩，以吸引、留住和激励员工[101] - 公司为员工提供了全面的福利计划，包括401(k)计划、医疗保险等[102] - 公司于2023年3月17日完成了与GXII的业务合并交易，并同时完成了可转债融资和股权融资[437] - 公司目前尚未产生营业收入，需要额外资金来推进Elk Creek项目的建设和商业运营[438] 会计政策 - 公司采用公允价值会计处理可转换债券[458] - 公司发行的认股权证根据其性质分类为负债或权益[459] - 公司的或有对价股份被分类为负债[460] - 公司实施了10:1的股票反向拆分[466] - 公司的非控制性权益可赎回,列示于临时权益[466] - 公司的基本和稀释每股收益计算考虑了参与权益[467,468,469,470] - 公司发行的B类普通股中有4,565,808股已经完全解除限售，可以随时交换为普通股[540] - 公司发行的B类普通股中有3,391,596股需要满足某些解除限售条件后才能交换