公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司收入94.146亿元，同比增长5.8%；毛利32.065亿元，同比增长4.2%；归属母公司股东利润3.21838亿元[5][6][7] - 2024年上半年经调整EBITDA为20.86517亿元，2023年为22.99661亿元；经调整净利润3.32745亿元，2023年为5.13215亿元[5] - 2024年上半年每股盈利基本和稀释均为0.26元，2023年为0.38元；每股中期股息无[5] - 2024年上半年公司收入从88.988亿元增加5.8%至94.146亿元[49] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入94.14566亿元，销售成本62.08065亿元，毛利32.06501亿元[48] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除税前利润3.87816亿元，所得税费用7066.2万元，期内利润3.17154亿元[48] - 截至2024年6月30日止六个月，母公司股东应占利润包括旅游业务产生的利润4.9亿元以及物业开发及销售产生的亏损1.682亿元[48] - 截至2023年6月30日止六个月，母公司股东应占利润包括旅游业务产生的利润6.458亿元以及物业开发及销售产生的亏损1.74亿元[48] - 2024年上半年公司收入总额为94.15亿元，较2023年同期的88.99亿元增长5.8%[50] - 销售成本从2023年上半年的58.22亿元增加6.6%至2024年上半年的62.08亿元，与收入增长一致[53] - 毛利增加4.2%，毛利率从34.6%略微减少至34.1%，Club Med及其他板块毛利增加13.7%，三亚亚特兰蒂斯毛利下降15.3%，度假资产管理中心毛利下降70.1%[54] - 2024年首六个月其他收入及收益净额为1.21亿元，去年同期为3.85亿元，主要因诉讼拨备转回和汇兑亏损[55] - 2024年首六个月销售及营销成本同比增加9.5%至13.17亿元，主要因佣金增加和广告推广成本增加[56] - 2024年首六个月经营利润为10.37亿元，去年同期为13.52亿元[58] - 扣除资本化利息后财务费用从2023年首六个月的6.603亿元降至2024年同期的6.464亿元[61] - 所得税费用从2023年首六个月的1.882亿元降至2024年同期的7070万元[62] - 经调整EBITDA从2023年首六个月的22.997亿元降至2024年同期的20.865亿元[64] - 经调整净利润从2023年首六个月的5.13215亿元降至2024年同期的3.32745亿元[66] - 2024年上半年集团资本开支降至5.465亿元，2023年同期为7.461亿元[67] - 截至2024年6月30日，集团债务总额为241.751亿元，撇除租赁负债为128.628亿元，较2023年12月31日增加[69] - 截至2024年6月30日，现金及银行结余较2023年12月31日的29.917亿元增加18.4%至35.409亿元[69] - 截至2024年6月30日，现金及银行结余约35.409亿元，其中人民币14.45846亿元占40.8%，美元7.67101亿元占21.7%，欧元3.86944亿元占10.9%等[71][75] - 截至2024年6月30日，计息银行及其他借款总额为128.628亿元，其中33.794亿元须于一年内偿还，未动用的银行融资合共为32.569亿元；26.3%的未偿还借款于一年内到期，6.3%于第二年到期，17.2%于第三至五年到期及50.2%于五年以上到期[72] - 资产总值由2023年12月31日的386.228亿元减至2024年6月30日的374.471亿元，负债总额由362.425亿元减至348.026亿元[73] - 流动负债净额由2023年12月31日的75.511亿元变为2024年6月30日的53.783亿元，流动比率由0.53略微上升至0.62，杠杆比率由53.5%略升至55.1%[73] - 截至2024年6月30日，集团已就银行及其他借款抵押资产65.725亿元（2023年12月31日为68.987亿元）[74] - 2024年上半年经营活动产生现金流量净额为11.945亿元，投资活动所用现金流量净额为4.147亿元，融资活动所用现金流量净额为1.889亿元[75] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为11.945亿元，反映除所得税前溢利3.878亿元，并就折旧及摊销10.49亿元、利息开支6.464亿元等作出调整[76] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为4.147亿元，主要反映购置物业、厂房及设备项目4.801亿元及出售法国度假村Cargese所得款项0.778亿元[77] - 截至2024年6月30日，流动资产总值为87.21亿元，流动负债总额为140.993亿元[79] - 集团于2024年6月30日的或有负债为0.73亿元，而于2023年12月31日则为1.042亿元[80] - 截至2023年及2024年6月30日止六个月，公司在其他收入及收益净额中分别录得汇兑收益净额人民币7030万元及汇兑亏损净额人民币4720万元[81] - 截至2023年及2024年6月30日止六个月，公司分别录得换算海外业务汇兑利得人民币6240万元及亏损人民币8350万元[82] - 2024年上半年收入为94.14566亿元，2023年同期为88.98817亿元，同比增长约5.8%[93] - 2024年上半年毛利为32.06501亿元，2023年同期为30.76622亿元，同比增长约4.2%[93] - 2024年上半年经营利润为10.3648亿元，2023年同期为13.52415亿元，同比下降约23.3%[93] - 2024年上半年税前利润为3.87816亿元，2023年同期为6.7855亿元，同比下降约42.8%[93] - 2024年上半年净利润为3.17154亿元，2023年同期为4.90332亿元，同比下降约35.3%[93] - 2024年上半年基本每股收益为0.26元，2023年同期为0.38元，同比下降约31.6%[93] - 2024年上半年综合收益总额为2.47925亿元，2023年同期为5.18865亿元，同比下降约52.2%[94] - 2024年6月30日非流动资产总额为287.26113亿元，2023年12月31日为300.60506亿元，同比下降约4.4%[95] - 2024年6月30日流动资产总额为87.20993亿元，2023年12月31日为85.62341亿元，同比增长约1.9%[95] - 2024年6月30日流动负债总额为140.99334亿元，2023年12月31日为161.13413亿元，同比下降约12.5%[95] - 2024年6月30日计息银行借款及其他借款为94.83374亿元，较2023年12月31日的81.26896亿元增长16.7%[96] - 2024年6月30日租赁负债为103.1796亿元，较2023年12月31日的110.25483亿元下降6.4%[96] - 2024年6月30日净资产为26.44529亿元，较2023年12月31日的23.803亿元增长11.1%[96] - 2024年上半年综合收益总额为2.47925亿元[97] - 截至2024年6月30日止六个月，692元计入股本，1510.6万元计入股本溢价，2037.6万元从资本及其他公积金转出[98] - 截至2024年6月30日止六个月，以股份为基础的付款确认开支为1559.1万元并计入资本及其他储备[98] - 2023年上半年利润为4.7184亿元[99] - 2023年上半年综合收益总额为5.18865亿元[99] - 截至2023年6月30日止六个月，324元计入股本，1113.7万元计入股本溢价，792.8万元从资本及其他公积金转出[100] - 截至2023年6月30日止六个月，以股份为基础的付款确认开支为2288.3万元并计入资本及其他储备[100] - 2024年上半年所得税税前利润为387,816千元，2023年同期为678,550千元[101] - 2024年上半年经营业务现金流入为1,453,135千元，2023年同期为1,865,281千元[102] - 2024年上半年经营活动现金流入净额为1,195,758千元，2023年同期为1,766,907千元[102] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为 -353,568千元，2023年同期为 -228,052千元[103] - 2024年上半年融资活动产生现金流量净额为23,629千元，2023年同期为 -1,333,301千元[104] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为865,819千元，2023年同期为205,554千元[104] - 2024年上半年汇兑差异净额为 -41,718千元，2023年同期为21,161千元[104] - 2024年6月底现金及现金等价物期末余额为3,380,466千元，2023年同期为2,621,375千元[104] - 2024年6月底现金及银行结余为3,540,925千元，2023年同期为3,302,439千元[104] - 2024年上半年公司来自外界客户的总收益为9414566千元人民币，2023年同期为8898817千元人民币，同比增长5.8%[114] - 2024年上半年旅游经营及其他服务收入为9251920千元人民币，2023年同期为8486668千元人民币，同比增长9.0%；物业销售及建筑服务收入为162646千元人民币，2023年同期为412149千元人民币，同比下降60.5%[115] - 2024年上半年其他收入及收益净额为121443千元人民币，2023年同期为384472千元人民币，同比下降68.4%[122] - 2024年上半年利息收入为47925千元人民币，2023年同期为57993千元人民币，同比下降17.4%；政府补贴为13703千元人民币，2023年同期为89805千元人民币，同比下降84.7%[122] - 2024年上半年出售附属公司的收益为0千元人民币，2023年同期为113921千元人民币；出售物业、厂房及设备的收益为10616千元人民币，2023年同期为217747千元人民币，同比下降95.1%[122] - 2024年上半年转回度假村关闭准备为142340千元人民币，2023年同期为7485千元人民币，同比增长1799.0%[122] - 2024年上半年有关雇员的赔偿成本为45563千元人民币，2023年同期为20493千元人民币，同比增长122.3%；度假村关闭成本准备为8041千元人民币，2023年同期为49315千元人民币，同比下降83.7%[122] - 2024年上半年银行借贷及其他借款利息为351061千元人民币，2023年同期为388107千元人民币，同比下降9.6%；租赁负债利息为281993千元人民币，2023年同期为269451千元人民币，同比增长4.7%[123] - 2024年上半年总财务费用为646433千元人民币，2023年同期为660282千元人民币，同比下降2.1%[123] - 2024年销售成本为6,208,065千元，2023年为5,822,195千元[124] - 2024年物业、厂房及设备折旧为376,803千元，2023年为324,991千元[124] - 2024年期内所得税费用总计70,662千元，2023年为188,218千元[125] - 2024年Club Med Holding及其法国附属公司所得税拨备按25.83%税率作出，与2023年相同[125] - 2024年中国内地现行所得税拨备基于应课税利润25%法定税率计算，海南亚特兰蒂斯按15%优惠税率计算[126] - 2024年每股基本收益为0.26元，2023年为0.38元[128][129] - 2024年计算每股基本收益的已发行普通股加权平均数为1,243,191,887股，2023年为1,241