财务表现 - 集团持续经营业务总收入为43,620,000港元,较去年同期减少20%[4] - 零售时装及配饰业务收入为34,840,000港元,较去年同期减少21%[4] - 股息收入为5,062,000港元,较去年同期减少34%[4] - 利息收入为3,718,000港元,较去年同期增加24%[4] - 集团持续经营业务经营虧损为6,585,000港元,较去年同期增加213%[4,5,6] - 零售时装及配饰业务经营虧损为3,781,000港元,较去年同期增加46%[6] - 投资业务经营虧损为857,000港元,而去年同期为盈利2,597,000港元[6] - 已终止经营的渡假中心及俱乐部业务亏损为6,089,000港元,较去年同期增加6%[6] - 集团期内虧损为14,193,000港元,较去年同期增加74%[4] - 集团来自持续经营业务的整体收入及毛利分别减少20%[9] - 集团销售及分销费用下降14%,主要由于关闭Paule Ka单一品牌零售店及网络销售减少[9] - 集团行政费用下降8%,主要由于人力架构精简及去年一次性法律及专业费用[9] - 集团对香港荃湾物业的公允价值下调2000万港元,主要由于香港住宅物业市值整体下降及建筑成本上涨[9] - 来自持续经营业务的期内虧損為8,109,000港元[73] - 已終止經營業務的期內虧損為6,089,000港元[74] 投资组合表现 - 集团投资组合主要包括有价债券及股票基金投资,上半年产生已变现及未变现收益净额810.3万港元[8] - 集团金融工具投资组合总账面值为50.30亿港元,占总资产约47.7%[13] - 有价基金投资组合包括四种主要投资策略,截至2024年6月30日总账面值为289,118,000港元,占本集团总资产约27.4%,该组合在回顾期内录得净收益9,660,000港元[15] - 投资级别和高收益债券基金策略中,本集团持有五个固定收益基金,于2024年6月30日的投资公允值为157,294,000港元,占有价基金投资组合约54.4%,在回顾期内录得净收益3,190,000港元[16] - PIMCO收益基金在2019年至2023年间的五年年均回报率为3.7%,于2024年6月30日本集团的投资公允值为66,657,000港元,占总资产约6.3%,在回顾期内录得净收益1,251,000港元[17] - 增强收益基金策略中,本集团持有六个基金,于2024年6月30日的公允值为88,937,000港元,占有价基金投资组合约30.8%,在回顾期内录得净收益3,942,000港元[18] - 股票基金策略中,本集团持有三个基金,于2024年6月30日的公允值为41,544,000港元,占有价基金投资组合约14.4%,在回顾期内录得净收益2,508,000港元[19] - 摩根士丹利组合的总账面值为73,185,000港元,占总资产约6.9%,在回顾期内录得净收益5,978,000港元[21] - LGT组合的总市值为65,871,000港元,占总资产约6.3%,在回顾期内录得净收益4,788,000港元[22] - JB组合的总账面值为22,087,000港元,占总资产约2.1%,在回顾期内录得净收益1,562,000港元[23] - 本集团于2024年6月30日仅持有一只上市股票中华汽车有限公司,总账面值为15,299,000港元,占总资产约1.5%[24] - 本集团于2024年6月30日的其他基金投资-私募股权基金总账面值为37,394,000港元,录得净虧损12,752,000港元[25] - ACIF III基金于2024年6月30日止六个月录得净虧损10,842,000港元,主要由于持有的中国大陆公司证券市值下跌[26] - ACIF IV基金于2024年6月30日止六个月录得净虏损1,910,000港元,主要由于持有的中国非上市证券估值下滑[27] - 公司于2024年6月30日的有价基金投资组合公允值为157,294,000港元,占总资产14.9%[29] - 公司于2024年6月30日的有价基金投资组合录得总回报3,190,000港元,包括股息收入3,064,000港元[29] - 公司于2024年6月30日的有价基金投资组合中,最大头寸为66,657,000港元的Dodge & Cox Worldwide Funds Plc - 全球债券基金[29] - 公司于2024年6月30日的有价基金投资组合中,持有的其他主要基金包括贝莱德亚洲老虎债券基金、Robeco高收益债券基金等[29] - 公司于2024年6月30日的有价基金投资组合中,持有的基金均为非上市的投资级和高收益债券基金[29] - 集团的非上市基金投资的公允值收益或亏损总额为-12,889千港元[59] - 集团的顯達物业的公允值收益或亏损总额为-23,361千港元[59] - 集团的非上市基金投资的公允值为37,394千港元[57] - 集团的顯達物业的公允值为350,000千港元[57] - 集团的上市股本投资的公允值为35,714千港元[57] - 集团的上市债务投资的公允值为42,570千港元[57] - 按公允值計入損益的金融資產總額為502,954,000港元[80] - 上市股本投資的公允值為35,714,000港元[81] - 上市基金投資的公允值為27,989,000港元[81] - 非上市基金投資的公允值為357,573,000港元[81] - 上市債務投資的公允值為42,570,000港元[81] - 非上市基金投資的公允值
安宁控股(00128) - 2024 - 中期财报