公司基本信息 - 公司股份代号为117[11] - 公司董事会执行主席为周春华先生，行政总裁为潘彤先生[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman, KY1 - 1111[8] - 公司香港总办事处及主要营业地点为香港皇后大道中99号中环中心27楼2711 - 12室[8] - 公司中国主要营业地点为中国深圳市南山區西麗街道松坪山社区高新北四道13号宇阳大厦[9] - 公司核数师为国富浩华（香港）会计师事务所有限公司[11] - 公司网址为http://www.tlhg.com.hk[11] - 公司于2007年3月6日在开曼群岛注册成立[117][121] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务为制造及销售MLCC和投资与金融服务[118][121] MLCC业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司MLCC产品平均价格较去年同期上升约10%[14][16] - 2024年上半年公司MLCC业务销售收入为2.056亿元，较2023年上半年上升5.84%[14][16] - 2024年上半年MLCC分部收入为2.056亿元，较2023年同期增加1130万元，增幅5.8%[33][37] - 2024年上半年MLCC分部毛利率为6.47%，2023年同期毛损率为0.5%[34][38] - 截至2024年6月30日止六个月，MLCC即时确认收入205,602千元，2023年同期为194,252千元[134][135] - 截至2024年6月30日止六个月，MLCC可呈报分部亏损54,076千元，2023年同期亏损69,124千元[134][135] - 截至2024年6月30日，MLCC可呈報分部資產為1430026千元人民幣，2023年12月31日为1360081千元人民幣；MLCC可呈報分部負債為1062519千元人民幣，2023年12月31日为975962千元人民幣[138][139] - 2024年上半年，MLCC銷售收入为205602千元人民幣，2023年同期为194252千元人民幣[143] 投资与金融服务业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司管理11项基金，承诺资本总额（经抵销交叉持股影响后）约为6.478亿美元，公司承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7750万美元[23][25][28] - 截至2024年6月30日止六个月，公司所投资的六项基金导致财务业绩亏损净额720万元人民币，另有资产管理费收入2100万元人民币[28] - 2024年上半年投资与金融服务分部收入为1380万元，资产管理费收入为2100万元，以美元计保持稳定[33][37] - 基金投资集中在澳大利亚、中国香港、中国内地、英国和美国五个国家或地区，投资形式为债权、普通股权益或优先股权益[31] - 天利中国机遇型基金一号初始交割日为2017年1月，期限9.6年，承诺资本1.164亿美元，公司投入1750万美元[25] - 天利私募债权基金初始交割日为2017年1月，期限8年，承诺资本3亿美元，公司投入3500万美元[25] - 天利环球机遇资本初始交割日为2017年3月，期限7 + 2(1)年，承诺资本1.75亿美元，公司投入1220万美元[25] - 天利机遇资本初始交割日为2017年3月，期限10年，承诺资本3500万美元，公司投入980万美元[25] - 截至2024年6月30日止六个月，投资与金融服务随时间确认收入20,953千元，2023年同期为20,281千元[134][135] - 截至2024年6月30日止六个月，投资与金融服务溢利9,427千元，2023年同期溢利10,169千元[134][135] - 截至2024年6月30日，投资与金融服务可呈報分部資產為657982千元人民幣，2023年12月31日为652784千元人民幣；投资与金融服务可呈報分部負債為6708千元人民幣，2023年12月31日为6003千元人民幣[138][139] - 2024年上半年，資產管理費收入为20953千元人民幣，2023年同期为20281千元人民幣[143] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司总收入为2.194亿元，较2023年同期增加679万元，增幅3.2%[33][37] - 2024年上半年按公允价值计入损益的金融资产亏损净额为720万元，2023年同期为190万元[33][37] - 2024年上半年总毛利率为12.4%，较2023年同期增加4.2个百分点[34][38] - 2024年上半年其他收益为1220万元，较2023年同期增加123.2%[40][45] - 2024年上半年销售及分销成本为1020万元，较2023年同期增加9.7%[41][46] - 2024年上半年行政费用为4370万元，较2023年同期减少200万元[42][47] - 2024年上半年融资成本为1580万元，较2023年同期增加770万元[44][49] - 截至2024年6月30日，公司物业、厂房及设备账面净值为9.597亿元，较2023年12月31日增加4620万元[51] - 截至2024年6月30日，公司投资物业账面价值为2370万元，与2023年12月31日的2410万元相若[51] - 截至2024年6月30日，公司按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.079亿元，较2023年12月31日减少1% [51] - 截至2024年6月30日，公司应收款项及应收票据为3.085亿元，较2023年12月31日减少3870万元[51] - 截至2024年6月30日，公司预付款项、按金及其他应收款为4890万元，较2023年12月31日增加390万元[51] - 截至2024年6月30日，公司现金及银行结余为6620万元，较2023年12月31日增加1930万元[51] - 截至2024年6月30日，公司应付贸易款项及应付票据为1.304亿元，较2023年12月31日增加1440万元[53] - 截至2024年6月30日，公司递延收入、应计费用及其他应付款为8230万元，较2023年12月31日减少2700万元[53] - 截至2024年6月30日，公司银行及其他贷款账面价值为8.159亿元，较2023年12月31日增加1.001亿元[53] - 截至2024年6月30日，公司资本承担为1.505亿元，较2023年12月31日的2.619亿元减少[53] - 截至2024年6月30日，集团流动负债净额约为人民币20530万元，2023年12月31日为流动资产净值人民币4180万元[54] - 截至2024年6月30日，集团流动资产为人民币84490万元，2023年12月31日为人民币10.054亿元[54] - 截至2024年6月30日，集团扣除流动负债为人民币10.502亿元，2023年12月31日为人民币9.636亿元[54] - 截至2024年6月30日，集团流动比率为0.8，2023年12月31日为1.0[54] - 截至2024年6月30日，集团获银行授信合共人民币8.68亿元，已动用银行授信人民币7.604亿元；2023年12月31日，获银行授信合共人民币7.88亿元，已动用银行授信人民币6.436亿元[54] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，集团的资产负债比率分别约为69.5%及65.5%[56][60] - 截至2024年6月30日，集团账面价值约为人民币6.527亿元的物业、厂房及设备等已被质押作为银行及其他贷款授信之抵押品，2023年12月31日为人民币5.973亿元[59][63] - 截至2024年6月30日，集团投资物业账面价值约为人民币380万元，2023年12月31日为人民币460万元[59][63] - 截至2024年6月30日，集团应收票据账面价值约为人民币5560万元，2023年12月31日为人民币7460万元[59][63] - 截至2024年6月30日，集团受限制银行存款账面价值约为人民币290万元，2023年12月31日为人民币1420万元[59][63] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为219,404千元人民币，2023年同期为212,614千元人民币[107] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为27,099千元人民币，2023年同期为17,454千元人民币[107] - 截至2024年6月30日止六个月，公司经营业务亏损为41,102千元人民币，2023年同期为60,219千元人民币[107] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内亏损为59,169千元人民币，2023年同期为69,744千元人民币[107] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内全面亏损总额为58,817千元人民币，2023年同期为64,229千元人民币[107] - 截至2024年6月30日止六个月，本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为7.94分人民币，2023年同期为9.36分人民币[109] - 截至2024年6月30日，非流动资产总值为12.43653亿元，较2023年12月31日的10.08347亿元增长23.34%[110] - 截至2024年6月30日，流动资产总值为8.44844亿元，较2023年12月31日的10.05443亿元下降16%[110] - 截至2024年6月30日，流动负债总额为10.50193亿元，较2023年12月31日的9.63625亿元增长8.98%[110] - 截至2024年6月30日，总权益为6.09146亿元，较2023年12月31日的6.67963亿元下降8.8%[112] - 截至2024年6月30日，非流动负债总额为4.29158亿元，较2023年12月31日的3.82202亿元增长12.29%[112] - 2024年上半年，经营活动产生现金净额为91.9万元，投资活动所用现金净额为9737万元，融资活动产生现金净额为1.28254亿元[116] - 2024年上半年，现金及现金等价物增加净额为3180.3万元，较2023年上半年的4473.1万元下降28.9%[116] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物期末余额为6330.8万元，较2023年同期的1.08007亿元下降41.39%[116] - 2024年上半年，公司全面收益/（亏损）总额为 - 5881.7万元[113] - 截至2024年6月30日，公司拥有人应占累计亏损为1.8554亿元[113] - 截至2024年6月30日止六个月，集团产生亏损净额人民币59,169,000元[124] - 截至2024年6月30日，集团流动负债超过其流动资产人民币205,349,000元[124] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物为人民币63,308,000元[124] - 2024年上半年，本集團外部客戶衍生之可呈報分部虧損總額為44649千元人民幣，2023年同期為58955千元人民幣；除稅前綜合虧損2024年上半年為56934千元人民幣，2023年同期為68343千元人民幣[141] - 2024年上半年，符合國際財務報告準則第15號範圍的客戶合約收入為226555千元人民幣，2023年同期為214533千元人民幣[143] - 2024年上半年，按公平值計入損益的金融資產虧損淨額為7151千元人民幣，2023年同期為1919千元人民幣[143] - 2024年上半年，其他收益為12152千元人民幣，2023年同期為5445千元人民幣[143] - 2024年上半年，銀行貸款利息為12014千元人民幣，其他貸款利息為8784千元人民幣，租賃負債利息為269千元人民幣，並非按公平值計入損益之金融負債利息開支總額為21067千元人民幣，減資本化金額5235千元人民幣後為15832千元人民幣；2023年同期分別為13727千元人民幣、7159千元人民幣、449千元人民幣、21335千元人民幣和13211千元人民幣，最終為8124千元人民幣[145]