公司概况 - 公司总资产管理规模为211亿人民币[5] - 公司管理13只人民币基金和3只美元基金[6] - 公司主要从事私募股权投资管理服务[83] - 收入主要来自提供私募股权投资基金管理服务[83] - 公司管理层认为只有一个经营及报告分部[84] - 大部分收入来自中国市场[85] - 公司于2010年1月11日在中国注册成立[161] - 公司主要业务包括资产管理、投资管理等[161] - 公司股份包括未上市股份及H股[162] - 公司于2023年9月25日发布了招股章程[162] 财务数据 - 公司基金的平均内部收益率为8.1%[5] - 公司自有资金对承诺资本总额的贡献为2.8亿人民币[6] - 公司管理的基金承诺资本总额为14.8亿人民币[6] - 公司管理的基金实缴资本总额为13.3亿人民币[6] - 公司2024年上半年新增投资约1.05亿人民币[9] - 公司管理的投资组合公司总数为187家[9] - 公司已完全或部分退出73家投资组合公司[9] - 公司2024年上半年实現約人民幣1,077.5百萬元的投資回報[10] - 公司收入由2023年同期的人民幣23.4百萬元略微減少至2024年同期的人民幣21.5百萬元[16] - 公司收入主要來自基金管理費用及附帶權益[16] - 公司的投資收益或虧損淨額由截至2023年6月30日止六個月的虧損人民幣226.3百萬元轉為截至2024年6月30日止六個月的虧損人民幣619.6百萬元[17] - 公司的總收入及投資收益或虧損淨額由截至2023年6月30日止六個月的虧損人民幣202.9百萬元轉為至截至2024年6月30日止六個月的虧損人民幣598.1百萬元[18] - 公司的其他經營開支由截至2023年6月30日止六個月的人民幣14.6百萬元增加至截至2024年6月30日止六個月的人民幣28.8百萬元[20] - 公司的應佔聯營公司及合營企業業績由截至2023年6月30日止六個月的收益人民幣98.8百萬元轉為截至2024年6月30日止六個月虧損人民幣153.2百萬元[23] - 公司於截至2023年6月30日止六個月錄得所得稅抵免人民幣10.7百萬元及於截至2024年6月30日止六個月錄得所得稅抵免人民幣97.8百萬元[24] - 公司現金及現金等價物由2023年12月31日的人民幣1,117.2百萬元減少至2024年6月30日的人民幣1,023.5百萬元[33] - 公司遞延所得稅負債由截至2023年12月31日的人民幣119.1百萬元下降至截至2024年6月30日的人民幣18.5百萬元[34] - 公司債務由截至2023年12月31日的人民幣1,272.9百萬元減少至截至2024年6月30日的人民幣1,027.2百萬元[35] - 公司銀行借款由截至2023年12月31日的人民幣70.0百萬元減少至截至2024年6月30日的人民幣0.0元[36] - 公司資產負債比率由截至2023年12月31日的56.20%下降至截至2024年6月30日的55.34%[38] 投资组合 - 公司前5%投資組合公司的平均公允價值變動為6.56億人民幣[8] - 公司持續復盤及審查現有的投資項目，並透過投入優質資源，提供融資支援及增值服務，促進投資組合公司的增長[10] - 公司致力於探索較不依賴IPO的金融工具及結構，提升營運靈活度並提升回報[12] - 公司將尋求與企業資本的戰略合作機會，以因應消費領域產業整合與併購活動的激增[12] - 公司將持續擴大投資領域，進入生物科技及新一代信息技術等領域[12] 股权结构 - 公司持有未上市股份209,748,220股,占未上市股份总数的40.35%,占公司总股本的30.27%[47] - 公司持有受控法团权益的未上市股份18,180,485股,占未上市股份总数的3.50%,占公司总股本的2.62%[47] - 公司第二大股东天圖興智持有未上市股份8,750,000股,占未上市股份总数的1.68%,占公司总股本的1.26%[50] - 公司第三大股东天圖興和持有未上市股份8,750,000股,占未上市股份总数的1.68%,占公司总股本的1.26%[50] - 公司第四大股东帕拉丁持有未上市股份78,264,498股,占未上市股份总数的15.06%,占公司总股本的11.29%[50] - 公司第五大股东深圳市福田引導基金投資有限公司持有H股37,260,000股,占H股总数的21.51%,占公司总股本的5.38%[50] - 公司第六大股东青島經濟技術開發區金融投資集團有限公司持有H股15,000,000股,占H股总数的8.66%,占公司总股本的2.16%[50] - 公司第七大股东陽光人壽保險股份有限公司持有H股12,050,000股,占H股总数的6.95%,占公司总股本的1.74%[51] - 公司第八大股东ATRenew Inc.持有H股12,020,800股,占H股总数的6.94%,占公司总股本的1.73%[51] - 公司第九大股东Liberty Yard Limited持有H股11,528,000股,占H股总数的6.65%,占公司总股本的1.66%[51] 股权激励计划 - 2024年H股激勵計劃的目的是肯定和確認合資格參與者對本集團的貢獻、為合資格參與者提供激勵以促進本集團的持續發展、吸引合適人才[54] - 2024年H股激勵計劃的合資格參與者包括本公司及其附屬公司的任何僱員[55] - 根據2024年H股激勵計劃,董事會可向合資格參與者授予獎勵,包括授予函的詳細內容[56] - 2024年H股激勵計劃的有效期為10年,在此期限後不得再授予任何獎勵,剩餘期限約為9.5年[57] - 獎勵股份須滿足歸屬條件後才能歸屬予合資格參與者,未達條件的獎勵將失效[58] - 根據2024年H股激勵計劃,可授出的獎勵股份總數不得超過17,325,800股H股,約佔公司已發行股本總額的2.5%[60] - 截至2024年6月30日,2024年H股激勵計劃項下可予授出的股份總數為17,325,800股[60] - 報告期內,概無根據2024年H股激勵計劃授出任何獎勵[60] 募集资金使用 - 全球發售所得款項淨額約為人民幣950.7百萬元,截至2024年6月30日,約人民幣354.6百萬元尚未動用[61] - 公司預期根據經修訂的所得款項淨額用途使用該等尚未動用所得款項淨額[61] - 本公司上市募集可供使用净额为950.7百万人民币[62] - 截至2024年6月30日,本公司实际使用净额为596.1百万人民币,尚未动用所得款项净额为354.6百万人民币[62] - 本公司将在2025年年底前使用所得款项用于私募股权基金管理业务、直接投资业务等[62] 其他 - 本公司董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月派发中期股息[65] - 本公司已遵守上市规则及企业管治守则,审计委员会已审阅中期业绩[66][67] - 本公司独立核数师已对中期财务报告进行审阅[68] - 本公司董事会及董事资料于报告期内发生变动,新任独立非执行董事获委任[69] - 本公司于报告期内进行了股份质押,以为公司债券提供担保[70] - 本公司独立核数师对中期财务报表出具了无保留结论[73]