场外重组与证券发行 - 公司于2024年1月12日获股东批准场外重组，包括将授权普通股从1.8亿股增至3.6亿股[90] - 场外重组包括以每股1.025美元的价格发行最多3500万美元普通股的证券发行[90] - 公司于2024年1月18日向Ascend和5ECAP各发行5,365,854股普通股，每股1.025美元（首次交割）[91] - 公司于2024年1月29日向5ECAP再次发行8,317,074股普通股，每股1.025美元（第二次交割）[93] - 场外重组为公司提供了1670万美元的净收益，显著改善了现金状况[94] - 2024年1月，公司通过私募发行普通股筹集了约1775万美元资金[114] 可转换票据条款修订 - 修订后的可转换票据年利率为4.50%，若选择实物支付利息则升至10.00%，可转换为66,261,621股普通股，转换价格为每股1.5375美元[92] - 公司最低现金要求已豁免至2024年6月28日，之后将从1000万美元降至750万美元[92] - 2024年1月，公司修订了可转换票据协议，票据的实物支付利率提高至10%[110] 业务运营与生产进展 - 公司于2023年11月获得美国环保局最终授权，可开始硼酸的初始生产[86] - 公司于2024年1月初开始矿场运营，预计在30-60天的准备期后，于2024年第一季度末从小型设施生产硼酸和碳酸锂[87] 成本和费用变化 - 截至2023年12月31日的三个月，项目费用为143.1万美元，同比下降58%（减少197.3万美元），主要原因是封井和废弃项目支出减少[101] - 截至2023年12月31日的六个月，总成本和费用为1659.9万美元，同比下降16%（减少314.4万美元）[100] 利润与亏损 - 截至2023年12月31日的六个月，净亏损为1998.6万美元，同比扩大95%（增加972.9万美元）[100] 现金流状况 - 截至2023年12月31日的六个月，经营活动所用现金净额为1477.2万美元，同比减少9%（减少141.1万美元）[112] - 截至2023年12月31日的六个月，投资活动所用现金净额为348.6万美元，同比大幅减少78%（减少1263万美元）[112] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为200万美元，营运资金赤字为550万美元[113] 融资需求与持续经营风险 - 公司预计在未来12个月内需要额外融资，以维持超过750万美元的最低现金要求，否则将构成违约[94] - 公司预计在未来12个月内需要额外融资，以维持超过750万美元的最低现金契约要求[115] - 公司对持续经营能力存在重大疑虑，未来一年内可能需要额外债务或股权融资[117] 现金需求与承诺 - 公司短期现金需求包括完成小型设施建设相关的成本[118] - 公司长期现金需求包括可转换票据的未偿借款和利息支付义务[118] - 公司长期现金需求包括未来矿区复垦、修复或恢复义务[118] - 公司采购订单承诺金额为510万美元[119] - 采购订单承诺用于在建工程、设备、软件、钻探和技术报告[119]