
财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净收入为3653美元,较2022年同期减少206美元,降幅5.3%[67] - 2023年第一季度运营收入为15401美元,较2022年同期增加1161美元,增幅8.2%,水和污水客户数量分别增加1156和429[68] - 2023年第一季度运营费用为9983美元,较2022年同期增加1041美元,增幅11.6%[69] - 2023年第一季度债务利息为1513美元,较2022年同期增加216美元,增幅16.7%,平均未偿还债务和加权平均利率均有变化[70] - 2023年第一季度建设期间资金使用津贴为749美元,较2022年同期增加454美元,其他收入(费用)净额减少255美元[71] - 2023年第一季度所得税增加774美元,有效税率为12.9%,2022年同期为 - 6.4%[72] - 2023年前三个月公司运营内部产生资金6224美元,2022年同期为5333美元,增长主要因应收账款减少[81] - 截至2023年3月31日,普通股股东权益占总资本的57.8%,2022年12月31日为59.3%[82] - 截至2023年3月31日,公司长期债务占总资本的42.2%,2022年12月31日为40.7%[86] 客户数量变化 - 2023年多项收购预计增加约100个水客户、约460个污水客户和30个商业及工业水和污水客户[74][75] 建设支出情况 - 截至2023年3月31日的三个月,公司建设支出为10581美元,预计2023年剩余时间约为45700美元[77][78] 现金及信贷情况 - 截至2023年3月31日,公司无信贷额度借款,现金余额为166美元,预计2023年现金余额将全部用完[79] - 截至2023年3月31日,公司维持50000美元的无担保信贷额度,利率为有担保隔夜融资利率加1.17%[83] 应收账款情况 - 2023年3月31日止三个月,客户应收账款减少,公司维持准备金以应对预期信用损失[80] 融资情况 - 2023年2月24日,公司私募发行40000美元的高级票据,年利率5.50%,2053年2月24日到期[85] 客户自有铅服务线情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,客户自有铅服务线更换成本分别约为1559美元和1518美元,公司估计更换成本为1800美元[96] - 公司获得公共事业委员会批准修改关税,可在九年内每年更换最多400条客户自有铅服务线[96] 信用评级情况 - 2022年8月9日,标准普尔确认公司信用评级为A -,展望稳定[91] 工会合同情况 - 现行工会合同于2023年4月30日到期,双方同意继续按原合同条款工作并协商新协议[97] 表外交易情况 - 公司不使用可能对财务状况等有重大影响的表外交易、安排或义务[99]