公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司营收9.28237亿美元，较2022年同期的7.85068亿美元增长18%；运营收入9351.8万美元，较2022年同期的9927.6万美元下降6%；普通股净收入5472.1万美元，较2022年同期的6916.7万美元下降21%[208] - 2023年第一季度公司有效税率为21%，高于2022年同期的20%，主要因公用事业监管负债摊销减少，部分被免税银行寿险和低收入住房税收抵免优惠抵消[211] - 2023年第一季度，HEI合并经营活动提供净现金1.81亿美元，投资活动使用净现金1.37亿美元，融资活动提供净现金7100万美元[235] - 2023年前三个月和2022年全年股息支付率分别为72%和64%，2023年第一季度起季度股息从每股0.35美元增至0.36美元[236] - 2023年第一季度营收8.3亿美元，较2022年的7.09亿美元增加1.21亿美元，主要因燃油价格上涨、发电量增加等[252] - 2023年第一季度燃油费用3.34亿美元，较2022年的2.21亿美元增加1.13亿美元，主要因燃油价格上涨、发电量增加等[252] - 2023年第一季度购电费用1.53亿美元，较2022年的1.64亿美元减少0.11亿美元，主要因购电量减少等[252] - 2023年第一季度运营和维护费用1.28亿美元，较2022年的1.25亿美元增加0.03亿美元，主要因风暴成本增加等[252] - 2023年第一季度净收入4700万美元，较2022年的4600万美元增加100万美元，主要因税前收入增加[252] - 2023年和2022年前三个月有效税率分别为22%和21%，2023年较高主要因监管负债摊销减少[253] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的十二个月，公司综合ROACE分别为8.2%和8.1%[254] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为16935.5万美元，较2022年同期的7677.5万美元增加9258万美元；投资活动使用的净现金为12059.4万美元，较2022年同期的7486.4万美元增加4573万美元；融资活动提供的净现金为2801.9万美元，较2022年同期的 - 2597.4万美元增加5399.3万美元[330] - 2023年第一季度，公司经营活动提供的净现金为1500万美元，投资活动使用的净现金为1600万美元，融资活动提供的净现金为2800万美元[361][362] - 2022年第一季度，公司经营活动提供的净现金为2400万美元，投资活动使用的净现金为1.52亿美元，融资活动提供的净现金为1.47亿美元[363] - 截至2023年3月31日，公司总资产为961亿美元，较2022年12月31日的954.6亿美元增长1%[359] - 截至2023年3月31日，公司投资证券为265.8亿美元，较2022年12月31日的268.1亿美元下降1%[359] - 截至2023年3月31日，公司贷款持有投资净额为598.8亿美元，较2022年12月31日的590.7亿美元增长1%[359] - 截至2023年3月31日，公司存款负债为823.1亿美元，较2022年12月31日的817亿美元增长1%[359] - 截至2023年3月31日，公司其他银行借款为68.1亿美元，较2022年12月31日的69.5亿美元下降2%[359] - 截至2023年3月31日，公司信贷损失准备金期末余额为7129.6万美元，净冲销率年化后为0.14%[357] - 截至2023年3月31日，公司一级杠杆率为7.7%，普通股一级资本比率为12.0%，一级资本比率为12.0%，总资本比率为13.1%，均满足监管要求[364] 宏观经济数据变化 - 2023年3月夏威夷经季节性调整失业率为3.5%，高于2022年3月的3.3%；全国失业率为3.5%，低于2022年3月的3.6%[214] - 2023年3月，消费者价格指数从2022年6月的9.1%峰值降至5%，夏威夷城市消费者价格指数较去年上涨3.3%[244] - 截至2023年5月3日，美联储将联邦基金利率上调至5.00% - 5.25%的目标区间，对ASB净息差影响中性[336] ASB业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，ASB未保险存款约占15%，零售存款占总存款86%，流动性约32亿美元，近未保险存款的三倍[203] - 2023年第一季度ASB平均核心存款较2022年第四季度下降约2.6%，导致批发借款和定期存单增加，资金成本上升[204] - 截至2023年3月31日，ASB现金及现金等价物为1.83亿美元，高于2022年12月31日的1.56亿美元[228] - 2023年ASB总贷款较2022年增加8300万美元，商业房地产、商业、房屋净值信贷额度和消费贷款产品有需求[337] - 2023年第一季度，ASB计提信贷损失拨备120万美元，主要因贷款组合增长所需额外准备金，部分被信用质量改善导致的较低损失率准备金释放所抵消[339] - 截至2023年3月31日，投资证券组合余额减少约2300万美元，因存款增长放缓导致流动性过剩减少[340] - ASB约85%的存款由联邦存款保险公司全额保险，有近30亿美元资金来源满足流动性需求[341] - 2023年第一季度利息和股息收入为7900万美元，较2022年同期的6000万美元增加1900万美元；非利息收入为1400万美元，较2022年同期的1600万美元减少200万美元；收入为9300万美元，较2022年同期的7500万美元增加1800万美元[343] - 贷款拖欠率从2022年3月31日的0.27%降至2023年3月31日的0.22%；净冲销与平均贷款比率从2022年3月31日的0.01%升至2023年3月31日的0.14%[343] - 2023年第一季度非利息支出为5400万美元，较2022年的4800万美元增加600万美元，主要因薪酬福利和存款账户费用增加[344] - 2023年第一季度运营收入为2300万美元，较2022年的300万美元减少700万美元，主要因利息支出、非利息支出和信贷损失拨备增加，非利息收入减少[344] - 2023年第一季度净利润为1900万美元，较2022年的2400万美元减少500万美元，主要因运营收入和房地产销售收益降低，部分被所得税费用减少抵消[344] - 2023年3月31日止三个月平均资产回报率为0.78%，低于2022年的1.04%；平均股权回报率为15.51%，高于2022年的13.70%；净息差为2.85%，高于2022年的2.79%[344] - 2023年3月31日总生息资产平均余额为91.70057亿美元，利息收入为7969.8万美元，收益率为3.49%；2022年平均余额为85.23805亿美元，利息收入为6013.6万美元，收益率为2.83%[346] - 房屋净值信贷额度（HELOC）组合占总贷款组合的17%，截至2023年3月31日，约39%的组合余额为固定利率贷款选项下的分期偿还贷款，约56%的HELOC贷款组合处于第一留置权地位[349] - 2023年3月31日投资组合中美国国债和联邦机构债务余额为1.39644亿美元，占比5%；抵押贷款支持证券余额为24.6222亿美元，占比92%[350] - 2023年存款增加6090万美元，核心存款流出被定期存单取代；2023年和2022年前三个月存款的加权平均成本分别为0.34%和0.05%；截至2023年3月31日和2022年12月31日，约有12亿美元存款未投保[351] - 截至2023年3月31日，在Des Moines联邦住房贷款银行的未偿预付款为零，未使用借款额度为20亿美元；从联邦储备银行借款5.5亿美元；截至2022年12月31日，在Des Moines联邦住房贷款银行的未偿预付款为4.14亿美元，从联邦储备银行借款为零[352] - 2023年前三个月，公司在信贷损失准备金中计入120万美元的信贷损失拨备；2022年前三个月，计入负380万美元的信贷损失拨备[356] 公用事业业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度公用事业千瓦时销量较2022年同期下降1.1%，因能效措施和分布式能源资源普及[200] - 截至2023年3月31日，公用事业公司约3850万美元应收账款逾期超30天，其中约27%在还款计划中[227] - 截至2023年3月31日，公用事业公司更新的COVID - 19相关成本最高回收请求金额为960万美元[246] - 2023年第一季度，电力销售千瓦时较2022年同期下降1.1%[242] - 2023年第一季度平均燃料价格较上年同期增长35%，自2022年12月31日以来有所下降[243] - 2023年应收账款减少5300万美元，即18%，逾期账户数量自2022年12月31日以来减少8%[245] - 截至2023年3月31日，公用事业财产、厂房和设备净账面价值达50亿美元，其中发电占24%，输配电占67%，其他占9%[255] 公司融资与借款情况 - 截至2023年3月31日，HEI和夏威夷电力循环信贷额度无余额，可用额度分别为1.75亿美元和2亿美元；ASB未使用FHLB借款额度约20亿美元，未质押投资证券9亿美元[223] - 2022年10月HEI签订1亿美元定期贷款协议，2022年12月提取3500万美元，2023年3月31日提取剩余6500万美元；2023年3月16日HEI授权发行1亿美元无担保优先票据，用于偿还定期贷款[225][226] - 截至2023年3月31日，公司无未偿还商业票据和循环信贷额度，可用借款额度为2亿美元[319] - 截至2023年3月31日，公司可用借款额度和现金等价物约为3.16亿美元[320] - 2023年3月31日，公司短期借款净额为0，长期债务净额为18.34亿美元，优先股为3400万美元，普通股权益为23.59亿美元[321] - 2023年前三个月，公司外部短期借款最高约为9600万美元[322] - 公司有2亿美元的信贷额度，截至2023年3月31日无未偿还金额[323] - 夏威夷立法机构授权在2024年6月30日前发行最高7亿美元的SPRBs，其中夏威夷电力4亿美元，夏威夷电灯1.5亿美元，毛伊电力1.5亿美元[325] - 2023年1月31日，PUC批准公司在2023年1月1日至2024年6月30日期间发行剩余未使用的SPRBs[326] - 2022年12月20日，PUC批准公司在2023年1月1日至2026年12月31日期间发行应税债务，夏威夷电力最高2.3亿美元，夏威夷电灯最高6500万美元，毛伊电力最高1.05亿美元[327] - 截至2023年3月31日，夏威夷电力、夏威夷电灯和毛伊电力分别剩余1.3亿美元、4000万美元和8000万美元的应税债务授权[328] - 2023年1月1日至2026年12月31日期间，夏威夷电力公司可向HEI出售至多7500万美元普通股，夏威夷电灯公司可向夏威夷电力公司出售至多2500万美元普通股，毛伊电力公司可向夏威夷电力公司出售至多5500万美元普通股，截至2023年3月31日，三家公司分别有7500万、2500万和5500万美元未使用的普通股授权[329] - 截至2023年3月31日，公司未使用的FHLB借款能力约为20亿美元，对借款人的贷款和未使用信贷额度及信用证承诺为21亿美元[360] 公司业务发展战略与计划 - 公司计划到2030年将发电碳排放削减70%（与2005年基线相比），到2045年或更早实现发电净零碳排放[259] - 夏威夷可再生能源组合标准法要求电力公司到2020、2030、2040和2045年分别达到30%、40%、70%和100%的RPS目标，公司已实现此前目标[263][264] - 电网服务方面，2021年2月23日提出的第三份电网服务RFP聚焦瓦胡岛，寻求132MW电网服务，其中容量减少目标为60MW；公司执行了总量97.4MW的GSPA并于2022年3月16日提交PUC审批，截至2023年3月31日PUC未作出决定[272] - 应急需求响应计划（EDRP）方面，截至2023年3月31日，瓦胡岛已接收并批准约21MW的申请；毛伊岛于2022年6月1日生效该计划，截至2023年3月31日已接收并批准约2.8MW的申请；2022年10月31日提出的草案RFP聚焦毛伊岛，寻求15MW电网服务[273][274][275] - 电网现代化战略一期，预计总成本约1.43亿美元，截至2023年3月31日已产生约9500万美元成本；已部署约23.7万台先进电表，服务约50%的客户，预计2024年第三季度完成[27