整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度运营收入为46242.3万美元，2022年同期为35030.1万美元[10] - 2023年第一季度净利润为7167.1万美元，2022年同期为5623.9万美元[10] - 2023年3月31日基本每股收益为2.01美元，2022年同期为1.80美元[11] - 2023年3月31日总资产为40.54634亿美元，2022年同期为47.48326亿美元[14] - 2023年3月31日总负债和权益为40.54634亿美元，2022年同期为47.48326亿美元[17] - 2023年第一季度经营活动提供的现金为1.76861亿美元，2022年同期为1.41037亿美元[23] - 2023年第一季度投资活动使用的现金为7301.8万美元，2022年同期为6975万美元[23] - 2023年第一季度融资活动提供的现金为1118.7万美元，2022年同期使用的现金为6276.4万美元[23] - 2023年第一季度现金、现金等价物和受限现金增加1.1503亿美元，2022年同期增加852.3万美元[23] - 2023年第一季度每股普通股股息为0.4850美元，2022年同期为0.4825美元[20] - 2023年第一季度运营收入为454,513千美元，较2022年的346,624千美元增长约31.1%[26] - 2023年第一季度净收入为75,540千美元，较2022年的57,416千美元增长约31.6%[26] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为129,731千美元，较2022年3月31日的10,165千美元大幅增长[29] - 截至2023年3月31日，总资产为4,300,635千美元，较2022年3月31日的3,886,820千美元增长约10.6%[29] - 截至2023年3月31日，总负债为3,050,455千美元（4,300,635 - 1,250,180），较2022年3月31日的2,865,211千美元（3,886,820 - 1,021,609）增长约6.47%[29][32] - 2023年第一季度经营活动提供的现金为174,831千美元，较2022年的138,230千美元增长约26.5%[37] - 2023年第一季度投资活动使用的现金为64,882千美元，较2022年的65,553千美元略有减少[37] - 2023年第一季度融资活动提供的现金为10,284千美元，而2022年使用现金72,026千美元[37] - 2023年第一季度普通股现金股息支付为16,552千美元，较2022年的14,338千美元增长约15.4%[35][37] - 2023年第一季度支付的利息净额为10,522千美元，较2022年的7,288千美元增长约44.4%[37] - 2023年第一季度，NW Holdings净收入为7167.1万美元，2022年同期为5623.9万美元，同比增长约27.4%[68] - 2023年第一季度，NW Holdings基本和摊薄后每股收益均为2.01美元，2022年同期均为1.80美元[68] - 2023年第一季度，NW Holdings总运营收入为4.62423亿美元，2022年同期为3.50301亿美元，同比增长32.01%[80] - 2023年第一季度摊薄后每股收益为2.01美元，2022年同期为1.80美元[190] - 2023年前三个月公司净收入为7170万美元，2022年同期为5620万美元[192] - 过去十二个月新增近8100个仪表，截至2023年3月31日增长率为1.0%[192] - 2023年前三个月在公用事业系统投资超7100万美元[192] - 西北天然气公司合并净收入增加1810万美元，主要因天然气分销业务板块利润率增加3990万美元和其他收入增加340万美元[193] - 西北控股公司合并净收入增加1540万美元，主要因西北天然气公司净收入增加1810万美元[194] - 西北天然气公司运营维护费用增加1150万美元，所得税费用增加710万美元，利息费用增加380万美元，折旧费用增加250万美元，一般税增加200万美元[193] - 2023年4月，公司董事会宣布NW Holdings普通股季度股息为每股0.4850美元，将于5月15日支付给4月28日登记在册的股东，年股息率为每股1.94美元[199] 各业务线监管情况 - NW Natural天然气配送业务受OPUC和WUTC监管，天然气存储服务受FERC、OPUC和WUTC监管[45] - NW Holdings子公司的水务业务受俄勒冈、华盛顿、爱达荷、得克萨斯和亚利桑那州公用事业委员会监管[45] - NW Holdings子公司的污水处理业务若受监管，通常受得克萨斯和亚利桑那州公用事业委员会监管[45] 公司投资及资产情况 - 截至2023年3月31日，NW Natural和NW Holdings在货币市场基金的投资额分别为1.076亿美元和1.126亿美元[51] - 2023年3月31日，NW Natural和NW Holdings的现金及现金等价物分别为1.40821亿美元和1.29731亿美元[53][54] - 2023年3月31日，NW Natural和NW Holdings受限现金均为1517.3万美元[53][54] - 2023年3月31日，NW Natural和NW Holdings的现金、现金等价物及受限现金分别为1.55994亿美元和1.44904亿美元[53][54] - 2023年4月，NW Natural向NW Holdings支付2500万美元股息[55] - 截至2023年3月31日，NW Natural当前监管资产总计1.26546亿美元，非当前监管资产总计3.11394亿美元[48] - 截至2023年3月31日，NW Holdings当前监管资产总计5752.3万美元，非当前监管资产总计6.69328亿美元[49] - 截至2023年3月31日，NW Holdings无法收回账款的备抵金期末余额为676万美元，较期初余额329.6万美元增加了约105%[59] - 2023年3月，NW Holdings与第三方达成协议，第三方同意支付325万美元，但未收到款项且回收情况不确定，因此未在第一季度确认收益，并记录了260万美元的备抵金[59] - 截至2023年3月31日，NW Natural在华盛顿有470万美元的排放配额作为库存，在俄勒冈州没有社区气候投资（CCI）信用额度[61] - 截至2023年3月31日，NW Natural在华盛顿计划下确认了630万美元的负债，在俄勒冈州计划下未确认购买CCI信用额度的负债[62] - 2023年3月31日，NW Holdings总资产为45920.96万美元，2022年3月31日为40546.34万美元，同比增长约13.3%[74] - 2021年8月NW Holdings启动ATM股权计划，可发售最高2亿美元普通股，该计划将于2024年8月到期，截至2023年3月31日，公司有9410万美元股权可用于发售[77] - 2023年第一季度，NW Holdings根据ATM股权计划发售360,264股普通股，现金收益1670万美元，支付给代理商的费用和佣金为20万美元[77] - 2022年4月1日，NW Holdings发售287.5万股普通股，扣除承销商折扣、佣金和费用后，净收益约1.386亿美元[78] - 截至2023年3月31日，天然气存储和资产管理收入固定部分的未确认收入约为7610万美元，其中约1500万美元将在2023年剩余时间确认[89] - 截至2023年3月31日，不可撤销租赁的未来最低租赁付款总额为2.97011亿美元，其中运营租赁为174.1万美元，销售型租赁为2.9527亿美元[96] - 销售型租赁应收款总额为1.32944亿美元（扣除1.62326亿美元的估算利息）[96] - 2023 - 2027年及以后，其他（NW Holdings）最低租赁付款总额为1113万美元，NW Holdings为2.98124亿美元，其中NW Holdings应收租赁款总额为1.32944亿美元[97] - 2023年3月31日、2022年及2022年12月31日，无担保剩余资产分别为520万美元、480万美元和510万美元[97] - 2023年3月31日、2022年及2022年12月31日，NW Natural运营租赁使用权资产分别为7207.7万美元、7436.1万美元和7272万美元，总运营租赁负债分别为7937.8万美元、8041.1万美元和7970.8万美元[102] - 2023年3月31日、2022年及2022年12月31日，NW Natural运营租赁加权平均剩余租赁期限分别为17年、18年和17.2年，加权平均折现率分别为7.3%、7.2%和7.3%[103] - 2023年3月31日、2022年及2022年12月31日，总部和运营中心租赁的监管资产余额分别为720万美元、600万美元和690万美元[104] - 截至2023年3月31日，NW Natural运营租赁负债未来支付总额为1.4367亿美元，扣除利息后租赁义务为7937.8万美元，长期租赁义务为7784万美元[106] - 2023年3月31日，NW Natural商业票据余额为0，2022年3月31日为1.885亿美元，加权平均利率0.8%；2022年12月31日为1.702亿美元，加权平均利率4.6%[114] - 2023年3月31日，NW Holdings信用协议余额为7250万美元，加权平均利率5.9%；2022年3月31日为1.44亿美元，加权平均利率1.5%；2022年12月31日为8800万美元，加权平均利率5.3%[114] - 2023年3月31日，NW Natural第一抵押债券余额为13.347亿美元，加权平均利率4.6%；2022年3月31日为9.947亿美元，加权平均利率4.4%；2022年12月31日为11.347亿美元，加权平均利率4.5%[116] - 2023年3月，NW Natural发行并出售1亿美元本金的5.75%有担保中期票据，2033年到期[117] - 2022年12月，NW Natural签订债券购买协议，预计发行1亿美元本金的5.43%系列2053年到期债券、8000万美元本金的5.18%系列2034年到期债券和5000万美元本金的5.23%系列2038年到期债券[118] - 2023年1月，NW Natural向机构投资者发行并出售1亿美元本金的5.43%系列2053年到期第一抵押债券[119] - 2022年9月，NW Holdings签订1亿美元18个月信贷协议，利率基于SOFR，2024年3月15日到期；NWN Water签订5000万美元18个月信贷协议，利率基于SOFR，2024年3月15日到期[120][121] - 2022年7月，NW Natural签订债券购买协议，9月30日发行1.4亿美元本金2052年到期第一抵押债券，年利率4.8%[122] - NW Holdings和NWN Water签订利率互换协议，NW Holdings名义金额1亿美元，2023年1月17日生效，2024年3月15日到期，固定利率4.7%；NWN Water名义金额5500万美元，2023年1月19日生效，2026年6月10日到期，固定利率3.8%[123] - 截至2023年3月31日，NW Holdings和NW Natural的有效所得税税率分别为26.0%和25.9%，2022年同期分别为25.2%和25.2%，主要因税前收入变化[135] - 截至2023年3月31日，NW Natural和NW Holdings的物业、厂房及设备净值分别为30.47239亿美元和31.55978亿美元，2022年同期分别为28.41213亿美元和29.04756亿美元[137] - 截至2023年3月31日，NW Natural和NW Holdings的其他投资总额分别为7.8102亿美元和9.3611亿美元，2022年同期分别为8.1797亿美元和9.6266亿美元[141] - 截至2023年3月31日，公司通过天然气储备计划在怀俄明州的乔纳气田投资1.88亿美元，相关递延税项收益分别为440万美元（2023年3月31日）、1100万美元（2022年3月31日）和520万美元（2022年12月31日）[142] - 2021年12月，NW Natural Water以1450万美元收购Avion Water Company, Inc. 37.3%的股权，2022年7月又以100万美元将持股比例增至40.3%[143] - 截至2023年3月31日，公司在Lexington Renewable Energy LLC的投资余额为820万美元[144] - 2022年，NWN Water及其子公司完成7项业务合并收购，初步对价的总公允价值为1.057亿美元[146] - 截至2023年3月31日、2022年3月31日和2022年12月31日，公司的总商誉分别为1.498亿美元、7060万美元和1.493亿美元[147] 租赁业务数据关键指标变化