财务业绩 - 公司2024年收益约3.53亿港元，较2023年约3.37亿港元增加约1640万港元或约4.9%[5][9] - 公司2024年纯利约3580万港元，较2023年约4380万港元减少约18.3%，主要因销售成本及行政开支增加[5][9] - 公司收益从2023年约33650万港元增至2024年约35290万港元，增幅约4.9%[22] - 收益增加受大规模公营项目推动，如机场客运大楼和启德体育园项目[22] - 私营收从2023年约19370万港元降至2024年约5450万港元，跌幅71.9%[22] - 私营收下跌因2023年完成多个大型私商项目，如机场物流中心和商业大楼[22] - 2024年被动消防工程总收益为3.52712亿港元，较2023年的3.36164亿港元有所增长，项目总数从94个增加到113个[23] - 服务成本从2.57亿港元增加到2.893亿港元，增幅约12.6%，与收益增长大体一致[26] - 毛利从7950万港元降至6360万港元，降幅约20.0%，主要因服务成本增加[26] - 毛利率从23.6%降至18.0%，主要是分包商费用、建筑材料及运输成本增加所致[26] - 其他收入从160万港元增加到240万港元，增幅约50.0%，主要因利息收入增加[26] - 行政开支从1460万港元增加到2080万港元，增幅约42.5%，主要因员工成本及专业开支增加[26] - 减值亏损从10万港元增加到210万港元，主要因贸易应收款账龄变长及应收保证金增加[26] - 除税前溢利从5460万港元减少约21.2%至4300万港元，受服务成本、行政开支增加及上市开支影响[27][31] - 所得税开支从1080万港元减少至720万港元，因除税前溢利减少[28][32] - 年内溢利及全面收益总额从4380万港元减少至3580万港元，减幅约18.3%，因除税前溢利减少[29][33] - 流动比率从2023年6月30日的约10.7倍增至2024年6月30日的约12.5倍，主要因银行现金结余增加[35] - 总资产回报率从去年的约15.5%降至今年的约11.2%，主要因本年度溢利较低及银行现金结余增加[35] - 股本回报率从去年的约17.1%降至今年的约12.2%，主要因本年度溢利较低及储备增加[35] - 集团纯利率从去年的约13.0%降至今年的约10.2%，扣除其他收入及上市开支后，上年度经调整纯利率约16.1%，本年度约9.5%[35] - 2024年6月30日，公司已发行资本为408万港元，已发行普通股数目为4.08亿股，每股面值0.01港元[35] - 2024年6月30日，集团银行结余及现金以及已抵押银行存款总额分别约1.58亿港元及约103万港元，2023年6月30日分别约1.285亿港元及103万港元[36][38] - 2024年6月30日，集团资产负债比率约为1.0%，2023年6月30日为0.4%[36][38] - 本年度，集团经营活动产生的现金流入净额约3180万港元，公司本年度资本架构无变动[37][38] - 2024年和2023年最大客户分别占公司收益约36.0%及32.8%，五大客户分别合计占约86.0%及82.1%[125] - 截至2024年6月30日，集团可供分派储备约为2.886亿港元，2023年约为2.528亿港元[132] - 截至2024年6月30日，公司可供分派予股东的储备约为8030万港元，2023年为8340万港元[132] - 2024年6月30日止年度，公司未发行任何债权证[132] - 截至2024年6月30日，集团最大供应商及五大供应商采购量占比分别约7.2%及21.7%（2023年：约9.1%及22.4%）[154] - 截至2024年6月30日，集团最大分包商及五家最大分包商采购量占比分别约7.4%及30.2%（2023年：约13.7%及33.5%）[154] - 截至2024年6月30日，集团最大客户及五大客户收益占比分别约36.0%及86.0%（2023年：约32.8%及82.9%）[154] 市场环境与业务挑战 - 政府刺激政策预期提振香港建造业市场情绪并吸引资金流入[6][10] - 公司面临运营成本增加和价格竞争挑战，将着重被动消防服务并探索预制安装应用机会[6][10] - 香港建造业经济前景不明，项目减少，客户更关注价格，竞争加剧[20][21] - 无法保证公司未来能继续从主要客户取得合约及维持关系，否则财务状况和经营业绩或受重大不利影响[125] - 公司收益一般来自非经常性项目，无法保证客户日后授予新项目[125] - 不同时期项目数量、规模及收益金额可能有重大差异，难以预测未来业务量[125] - 投标阶段成本估算严重失准或成本超支可能对财务业绩造成不利影响[127][130] - 项目履行期间实际时间及成本可能受多种因素不利影响而超出初步估算[128][130] 业务发展与策略 - 公司是香港被动消防工程分包商，有超20年经验，通过附属公司提供服务[17][19] - 2024年6月30日，公司手头合约原有合约总价约67070万港元，2023财年为63750万港元[18][19] - 公司在公营项目积累多元化客户基础和项目组合[20][21] - 预计政府发起项目未来数年仍是香港建造业推动力[20][21] - 公司面临分包商费用、建材及运输成本波动问题，董事对中长期业务前景审慎乐观[20][21] - 公司董事对中长业务前景持谨慎乐观态度[6][10] - 公司意识到客户集中风险，通过承接其他客户项目减少对大客户依赖[157] - 公司认为与主要客户保持密切关系，业务模式可持续[157] - 公司承接更多其他客户大规模项目以降低对主要客户依赖，认为业务模式具可持续性[159] - 公司与供应商及分包商建立稳定牢固合作关系，确保招标等过程公开公平公正[161][162] 股息分配 - 董事会建议2024年派付末期现金股息每股0.172港元，2023年无[12][13] - 末期股息将派付予2024年11月20日名列公司股东名册之股东，需2024年11月11日股东大会批准，预计12月5日或之前派付[12][13] - 董事会建议派付本年度末期股息每股股份0.172港元，上年度无[48] - 建议派付末期股息须待股东于2024年11月11日股东大会批准，预计2024年12月5日或之前派付[48] - 董事会建议派付截至2024年6月30日止年度现金末期股息每股0.172港元，合共约70,176,000港元（2023年：无）[123] - 建议派付末期股息须待股东于股东周年大会批准，预期2024年12月5日派付予2024年11月20日名列公司股东名册之股东[123] - 公司已采纳股息政策，旨在平衡股息金额、溢利金额及保留足够资本[123] 公司治理 - 公司已采纳企业管治守则所载原则及相关守则条文，本年度一直遵守，董事将定期检讨[52] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事本年度一直遵守[52] - 截至年报日期，董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[54][56] - 董事会每年定期至少举行四次会议，必要时安排额外会议[55] - 各董事出席董事会及委员会会议的记录显示，出席率均较高，如吴荣焕先生董事会会议出席率为4/4 [57] - 公司三名独立非执行董事占董事会成员比例超一半，高于上市规则规定的至少三分之一[59][60] - 各董事已与公司订立委任合约，任期自上市日期起，可提前一个月书面通知终止[59][60][132] - 董事会负责监督公司重大事宜，成立了审核、提名和薪酬三个委员会[62][65] - 独立非执行董事负责确保公司监管汇报高标准，平衡董事会权力并参与各委员会[63][65] - 董事会授权管理团队实施策略和进行日常运营管理[63][65] - 公司收到各独立非执行董事的独立性确认书，认为其均为独立人士[61][64][134] - 公司主席及行政总裁由吴荣焕先生兼任，董事会认为此举有利于集团业务运营及管理[67] - 公司于2023年4月12日采纳董事会成员多元化政策，旨在提升董事会效率[67] - 物色董事潜在候选人时会考虑女性代表性、促进多元化准则等因素[67] - 董事会将制定可衡量目标实施多元化政策并适时审查[68] - 报告日期，16.7%的董事及约26.7%的员工为女性[69] - 公司将随业务发展适时检讨员工性别多元化[69] - 提名委员会将每年审查董事会成员多元化政策[69] - 董事会于2023年4月12日采纳提名政策，明确董事提名及委任准则和程序[70] - 提名委员会按政策物色董事候选人并向董事会推荐[70] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、规模、组成及多元化[75] - 公司于2023年4月12日制定股息政策，旨在平衡业务发展资金与股东回报[78] - 董事会决定股息时需考虑公司经营业绩、财务表现等多方面因素[78] - 公司宣派及派付股息受开曼群岛公司法等限制，未来股息需董事会确定符合集团和股东利益[78] - 集团拨款让董事参加内部培训和研讨会形式的持续专业进修[80] - 本年度所有董事确认遵守企业管治守则第C.1.4条规定，参与足够相关持续专业培训[80] - 公司于2023年4月12日成立审核委员会，有书面职权范围[82] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，罗智弘先生任主席[82] - 本年度审核委员会召开两次会议，履行多项职责，包括审阅财务报表等[82] - 公司截至2024年6月30日止年度的全年业绩已由审核委员会审阅，董事会与审核委员会无意见分歧[82] - 公司于2023年4月12日成立薪酬委员会，本年度召开两次会议检讨董事薪酬[84] - 2024年薪酬为零至100万港元的高级管理层（非董事）雇员有3人，2023年为1人[85] - 公司于2023年4月12日成立提名委员会，本年度召开一次会议进行多项审查[87] - 提名委员会认为非执行董事为独立人士，相关政策至2024年6月30日维持不变[88] - 董事会已审阅公司企业管治政策及多项相关内容[90] - 董事负责按规定编制本年度综合财务报表，未发现影响集团持续经营的重大不确定因素[90] - 本年度外聘核数师审核服务薪酬约850,000港元，非审核服务为零港元[90] - 董事会负责维护有效风险管理和内部控制系统，并持续审查[92] - 董事会负责维持有效的风险管理及内部控制系统，保障集团资产、投资及股东权益[93] - 截至2024年6月30日止年度，外聘哲慧企管专才有限公司检讨风险管理及内部控制系统有效性[94] - 董事会整体负责维持公司会计及财务汇报职能的资源、人员资格等，认为集团风险管理及内部控制系统已有效落实[94] 上市相关 - 公司股份于2023年5月9日上市，发售1.02亿股，发行价每股1.28港元，股份发售所得款项巩固了集团现金流[37][38] - 上市所得款项净额约8910万港元，集团正按招股章程披露使用该款项[42] - 上市所得款项净额约为8910万港元[43] - 截至2024年6月30日，项目前期成本已动用6490万港元，增加人手已动用170万港元，升级资讯科技系统已动用290万港元，一般营运资金已动用890万港元[43] - 截至2024年6月30日，增加人手未动用金额为700万港元，预计2025年3月使用完毕；升级资讯科技系统未动用金额为370万港元，预计2024年12月使用完毕[43] 股东与股东大会 - 股东周年大会将于2024年11月11日举行[57][58] - 公司将于2024年11月11日举行应届股东周年大会，通告将提前至少21日寄发[105][107] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权的股东可要求召开特别大会，大会须在提交要求后两个月内召开[106][108] - 有意提呈决议案的股东可依循规定程序向公司要求召开股东大会[109][110] - 提名个别人士候选董事事宜，可参阅公司网站刊载的“股东提名候选董事程序”[109][110] - 股东可通过公司香港主要营业地点向董事会发送查询或要求[111] - 公司股东周年大会将于2024年11月11日在香港举行[123] - 公司将在2024年11月6日至11月11日暂停办理股份过户登记[123] - 为确立出席2024年11月11日股东周年大会并投票的权利，所有过户表格及股票须不迟于2024年11月5日下午4时30分交回香港股份过户登记分处[123] - 待股东批准后，2024年11月18日至20日暂停办理股份过户登记，符合条件股东需在11月15日下午4:30前交回过户文件[125] 人员信息 - 2024年6月30日公司共雇用57名全职雇员，2023年6月30日为58名[47][50] - 本年度公司产生的员工成本总额约为2170万港元，上年度约为2010万港元[47][50] - 吴荣焕先生为集团创办人、执行董事、主席、行政总裁及控股股东之一，持有科研科技发展有限公司20%股份[112] - 科研科技发展有限公司持有东莞市天达五金有限公司99%的股份，二者均被视为