财务数据关键指标变化 - 2019年12月31日止十二个月净销售额为2382.9463万美元，较2018年的3216.5933万美元下降25.9% [265] - 2019年12月31日止十二个月销售成本为2061万美元，较2018年的2722.7664万美元减少 [266] - 2019年12月31日止十二个月毛利润为321.9463万美元，较2018年的493.8269万美元减少171.8806万美元 [267] - 2019年12月31日止十二个月毛利润率为13.5%，较2018年的15.4%下降1.9% [269] - 2019年12月31日止十二个月净亏损为502.1703万美元，较2018年的227.7116万美元增加 [273] - 2019年12月31日止十二个月经营活动提供的现金为157.7164万美元，较2018年的364.1738万美元减少206.4574万美元 [274] - 2019年12月31日止十二个月投资活动使用的现金为26.9705万美元，较2018年的2.6681万美元增加 [275] - 2019年12月31日止十二个月融资活动使用的现金为150.9015万美元，较2018年的328.8084万美元减少 [277] 公司资金与负债情况 - 截至2019年12月31日，公司现金为19.581万美元，其中受限现金为4.1906万美元，营运资金赤字为278.6086万美元 [278] - 公司于2016年8月31日与ACF签订了1400万美元的循环信贷协议，截至2019年12月31日，信贷额度的利率为11.164% [281] - 2019年3月26日，公司向Kenar Overseas Corp.发行100万美元的四个月期本票，初始年利率18%，延期后为24%，CEO质押500万股普通股，2020年5月21日修订，到期日延至2021年3月31日，利率降至18%，质押股减至400万股，发行1021266股普通股作为对价，2019年12月31日未偿还本金872500美元[283][285] - 2019年4月2日，公司向Lobo Holdings, LLC发行10万美元的四个月期无担保本票，年利率18%，CEO质押100万股普通股，多次延期并更换本票，利率降至10%[286] - 2020年4月17日，公司从美国世纪银行获得344762美元的薪资保护计划贷款，年利率1%，期限两年，七个月后开始每月还款19401.96美元[287] 存货与预付款项数据变化 - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司在途库存分别约为1958600美元和4203400美元[297] - 2019年和2018年，公司分别计提存货跌价准备约40784美元和39300美元[298] - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司对Bacolod的预付款项分别约为1286000美元和1139619美元，2019年余额约为五到六个月的采购额[301] 租赁相关数据 - 2019年1月1日，公司采用ASC 842租赁准则，采用修改追溯法，未重述比较信息，2019年12月31日无融资租赁，经营租赁资产1206931美元，经营租赁负债（流动）136952美元，经营租赁负债（非流动）1089390美元[304][306][311] - 2019年12月31日，经营租赁加权平均剩余期限6.35年，加权平均折现率5.4%，未来最低租赁付款额现值1226342美元[312] 会计准则相关情况 - 2019年12月，FASB发布ASU 2019 - 12简化所得税会计，2020年12月15日后生效，公司正在评估影响[313] 资产负债表外安排情况 - 公司目前没有资产负债表外安排[314]