财务总体情况 - 2024年9月30日资产总计728,771,579.34元，较上年期末减少0.55%；归属于上市公司股东的净资产604,975,419.51元，较上年期末增加0.57%[5] - 2024年1 - 9月营业收入214,206,117.02元，较上年同期减少5.09%；归属于上市公司股东的净利润11,790,374.41元，较上年同期减少4.23%[5] - 2024年7 - 9月营业收入67,153,822.77元，较上年同期减少17.01%；归属于上市公司股东的净利润1,363,589.72元，较上年同期减少66.08%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入2.14亿元，较2023年同期的2.26亿元有所下降[27] - 2024年1 - 9月营业总成本2.16亿元，较2023年同期的2.27亿元有所下降[27] - 2024年9月30日资产总计7.28亿元，较2023年的7.27亿元略有增加[25] - 2024年9月30日所有者权益合计6.14亿元，较2023年的6.13亿元略有增加[26] - 2024年前三季度公司净利润为1.179亿元，2023年同期为1.231亿元[29] - 2024年前三季度母公司净利润为891.74万元，2023年同期为1651.79万元[32] - 2024年前三季度公司基本每股收益为0.1219元/股，2023年同期为0.1273元/股[31] - 2024年前三季度母公司基本每股收益为0.0922元/股，2023年同期为0.1708元/股[33] - 2024年前三季度母公司营业收入为2.114亿元，2023年同期为2.198亿元[32] - 2024年前三季度母公司营业成本为1.344亿元，2023年同期为1.351亿元[32] - 2024年前三季度母公司销售费用为3696.07万元，2023年同期为3784.04万元[32] - 2024年前三季度母公司研发费用为2392.56万元，2023年同期为2317.06万元[32] - 2024年前三季度母公司投资收益为411.86万元，2023年同期为279.56万元[32] - 2024年前三季度母公司公允价值变动收益为47.25万元，2023年同期为109.02万元[32] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,904,921.18元，较上年同期增长121.20%；2024年7 - 9月为1,041,232.57元，较上年同期增长121.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,904,921.18元，较上年同期增长121.20%，因上年同期发放业绩激励且本期应付票据解付金额减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -12,204,187.47元，较上期增长47.13%，因报告期分配股利减少[8] - 2024年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到现金229,693,407.50元，2023年同期为236,300,759.23元[34] - 2024年1 - 9月经营活动收到的税费返还7,146,256.26元，2023年同期为13,217,667.98元[34] - 2024年1 - 9月投资活动收回投资收到现金650,000,000.00元，2023年同期为480,000,000.00元[35] - 2024年1 - 9月投资活动取得投资收益收到现金4,424,195.81元，2023年同期为2,975,104.66元[35] - 2024年1 - 9月筹资活动收到其他与筹资活动有关的现金4,125,940.60元，2023年为 - 5,000,000.00元[35] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,904,921.18元，2023年同期为 - 18,419,016.81元[34] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 365,408,960.52元，2023年同期为 - 287,300,325.56元[35] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 12,204,187.47元，2023年同期为 - 23,084,478.90元[35] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为287,865.39元，2023年同期为276,536.14元[35] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 373,420,361.42元，2023年同期为 - 328,527,285.13元[35] 资产项目变动情况 - 货币资金较报告期末减少67.71%，主要系利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理且未到期收回[7] - 应收票据较报告期末减少100.00%，主要系期初商业汇票到期托收且报告期内未发生商业汇票方式结算款项[7] - 预付款项较报告期末增长732.86%，主要系采用预付款结算的采购业务量增加[7] - 存货较报告期末增长46.78%，主要系公司经营需要对库存商品适当备货及新品推广需求增加[7] - 短期借款较报告期末减少100.00%，主要系期初短期借款到期归还[7] - 应付票据较报告期末增长37.30%，主要系公司未到承付期的承兑汇票增加[7] - 2024年9月30日货币资金为179926431.19元，较2023年12月31日的557254810.73元减少[19] - 2024年9月30日交易性金融资产为370518240.40元，2023年12月31日无此项[19] - 2024年9月30日应收票据为 - ，2023年12月31日为228500元[19] - 2024年9月30日存货为40212373.08元，较2023年12月31日的27396969.78元增加[19] - 2024年9月30日固定资产为113614055.51元，较2023年12月31日的121387208.96元减少[19] - 2024年9月30日货币资金为1.55亿元，较2023年12月31日的5.12亿元大幅减少[23] - 2024年9月30日交易性金融资产为3.50亿元，2023年12月31日无此项[23] - 2024年9月30日应收账款为881.86万元，较2023年12月31日的814.61万元有所增加[23] - 2024年9月30日存货为4042.96万元，较2023年12月31日的2659.23万元有所增加[23] - 2024年9月30日固定资产为9983.25万元，较2023年12月31日的1.07亿元有所减少[25] 其他财务指标情况 - 专项储备为3,274,935.36元，较上期增长69.09%，因报告期安全生产费提取额大于使用额[8] - 投资收益为4,261,290.89元，较上年同期增长52.43%，因到期收回银行理财产品理财收益增加[8] - 公允价值变动收益为512,468.76元，较上年同期减少52.99%，因未到期收回银行理财产品减少[8] - 非经常性损益合计9,251,569.26元，净额为9,136,522.14元[8] 股权结构情况 - 无限售股份总数27,898,177股，占比28.84%；有限售股份总数68,832,757股，占比71.16%[9] - 普通股股东人数为7,223人[9] - 长虹美菱股份有限公司持股45,900,000股，占比47.4512%，为第一大股东[10] 担保与诉讼情况 - 对外担保和日常性关联交易已事前及时履行审议程序并披露[13] - 公司涉及建设工程施工合同纠纷，涉案金额5603675元，占期末净资产比例0.93%[14] - 公司对外担保总计金额54000000元，担保余额44000000元[16] - 公司货币资金因诉讼被冻结5603675元，占总资产的比例0.77%[17] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计为116473974.33元，较2023年12月31日的120874302.44元减少[21] - 2024年9月30日非流动负债合计为7322185.50元，较2023年12月31日的10429607.62元减少[21] - 2024年9月30日负债合计1.15亿元，较2023年的1.14亿元略有增加[25]