公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日公司现金及现金等价物为122,105千美元，2019年12月31日为79,958千美元[4] - 2020年9月30日总负债为1,492,556千美元，2019年12月31日为1,897,928千美元[4] - 2020年9月30日股东权益总额为317,801千美元，2019年12月31日为556,398千美元[4] - 2020年9月30日公司总负债和股东权益为1,810,357千美元，2019年12月31日为2,454,326千美元[4] - 2020年前三季度总利息收入为8517.1万美元，2019年同期为1.10362亿美元[7] - 2020年第三季度净利息收入为1160.5万美元，2019年同期为1658万美元[7] - 2020年前三季度总营业收入为4125.9万美元，2019年同期为4675.1万美元[7] - 2020年第三季度总运营费用为32.4万美元，2019年同期为403.7万美元[7] - 2020年前三季度持续经营业务税前收入亏损2.21762亿美元，2019年同期为2979.3万美元[7] - 2020年第三季度归属于普通股股东的净收入为557.1万美元，2019年同期为996.9万美元[7] - 2020年前三季度归属于普通股股东的基本每股净亏损为7.16美元，2019年同期为0.69美元[7] - 2020年第三季度其他综合收入为57.3万美元，2019年同期亏损52.1万美元[8] - 2020年前三季度归属于普通股股东的综合收入亏损2.4179亿美元，2019年同期为2603.1万美元[8] - 2020年第一季度净亏损196,521千美元，第二季度净亏损33,400千美元，第三季度净利润8,159千美元[10] - 2020年前九个月净亏损221,762千美元，2019年同期净利润29,581千美元[13] - 2020年前九个月持续经营活动提供净现金20,289千美元，2019年同期为28,437千美元[13] - 2020年前九个月投资活动提供净现金154,725千美元，2019年同期使用净现金353,500千美元[13] - 2020年前九个月融资活动使用净现金113,567千美元，2019年同期提供净现金297,483千美元[13] - 2020年9月30日和2019年12月31日，分别约有1.203亿美元和7760万美元现金余额超过存款保险限额[21] - 2020年9月30日现金及现金等价物为122,105千美元，受限现金为33,776千美元，总计155,881千美元[23] - 2019年现金及现金等价物为51,286千美元，受限现金为16,614千美元，总计67,900千美元[23] - 2020年9月30日，公司普通股股息应计未付为0，优先股股息应计未付为690万美元；2019年普通股股息应计未付为796.7万美元，优先股股息应计未付为172.5万美元[60] - 2020年9月30日，公司借款本金未偿还总额为15.06209亿美元，其中2022年到期的4.50%可转换优先票据为1.4375亿美元，2024年及以后到期的CRE证券化产品为11.32416亿美元等[113] - 2020年第三季度持续经营业务净收入为815.9万美元，2019年同期为1262万美元；2020年前九个月持续经营业务净亏损为2.21762亿美元，2019年同期为2979.3万美元[125] - 2020年第三季度普通股基本每股收益为0.17美元，2019年同期为0.32美元；2020年前九个月普通股基本每股亏损为7.16美元，2019年同期为0.69美元[125] - 2020年前九个月，累计其他综合损失为1.0444亿美元，期初为182.1万美元[130] - 2020年第三和前九个月，股权补偿费用分别为190.5万美元和311.8万美元，2019年同期分别为55.2万美元和164.7万美元[123] - 2020年第三和前九个月，公司分别向前经理报销72.7万美元和400万美元的薪酬和成本，2019年同期分别为100万美元和320万美元[141] - 2020年第三和前九个月，公司因与Resource America的协议产生4万美元费用，9月协议转至Resource Real Estate Opportunity REIT [141] - 2020年第三和前九个月，公司因与Resource Real Estate Opportunity REIT的协议产生2.1万美元费用，截至2020年9月30日，应付款约为9000美元[149] - 截至2020年9月30日，公司按公允价值计量的资产为244.7万美元，负债为6万美元；截至2019年12月31日，资产为52074.4万美元，负债为455.8万美元[150] - 2020年第三季度和前九个月，公司在剩余商业房地产资产上分别录得340万美元和810万美元的损失，2019年同期分别为5.5万美元和150万美元[153] - 2020年前三季度和前九个月，公司分别记录了48.9万美元和85.7万美元的摊销费用，以及2.3万美元和6.9万美元的 accretion 收入[171][172] - 2020年前九个月，利率互换合约实现收益和未实现损失为 - 6.7万美元，套期利率互换合约利息费用为 - 109.5万美元；2019年前九个月，套期利率互换合约利息费用为 - 1.6万美元[176] - 2020年9月30日和2019年12月31日，抵押贷款回购和赔偿准备金分别为150万美元和170万美元[181] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司或有负债为5.6万美元，10月该负债消除[188] - 2020年9月30日和2019年12月31日，PCM未偿赔偿、回购或全额支付要求总计330万美元[189] - 2020年9月30日和2019年12月31日，整笔贷款未偿还贷款承诺分别为8490万美元和9800万美元，优先股投资未偿还投资承诺分别为260万美元和300万美元[190] - 2020年9月30日，公司保留两个无抵押CMBS，公允价值240万美元，第三季度和前九个月分别确认未实现收益20.3万美元和未实现损失580万美元[198] - 2020年9月30日和2019年12月31日，CRE贷款组合账面价值分别为16亿美元和18亿美元，其中整笔贷款占比均为98.3%[198] - 2020年9月30日和2019年12月31日，夹层贷款账面价值分别为430万美元和470万美元，占CRE贷款组合的0.3%[199] - 2020年9月30日和2019年12月31日，优先股投资账面价值分别为2320万美元和2610万美元，占CRE贷款组合的1.4%[200] 合并可变利益实体（VIEs）财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日合并可变利益实体（VIEs）的受限现金为33,426千美元，2019年12月31日为532千美元[6] - 2020年9月30日合并VIEs的CRE贷款（作为抵押品）为1,321,890千美元，2019年12月31日为957,045千美元[6] - 2020年9月30日合并VIEs的总负债为1,120,859千美元，2019年12月31日为747,511千美元[6] - 2020年9月30日合并VIEs的总资产为1,371,290千美元，2019年12月31日为980,621千美元[6] - 2020年9月30日，公司是6个VIE的主要受益人，2019年12月31日为5个[46] - 2020年9月30日，公司合并VIE的资产总额为13.7129亿美元，负债总额为11.20859亿美元[51] 普通股与股东权益相关数据变化 - 2019年12月31日，普通股数量为31,880,594股，总股东权益为556,398千美元[10] - 2020年1月1日，因采用信用损失指引，总股东权益减少3,032千美元至553,366千美元[10] - 2020年3月31日，普通股数量增至32,042,061股，总股东权益降至342,057千美元[10] - 2020年6月30日，普通股数量为32,058,492股，总股东权益为306,645千美元[10] - 2020年9月30日，普通股数量达32,093,325股，总股东权益为317,801千美元[10] - 2018年12月31日，普通股数量为31,657,499股，总股东权益为553,819千美元[11] - 2019年3月31日，普通股数量增至31,867,106股，总股东权益为557,823千美元[11] - 2019年6月30日，普通股数量为31,869,894股，总股东权益为557,952千美元[11] - 2019年9月30日，普通股数量为31,870,902股，总股东权益为560,026千美元[11] CRE贷款业务线数据关键指标变化 - 2020年9月30日CRE贷款为1,652,221千美元，2019年12月31日为1,791,445千美元；贷款信用损失备抵2020年9月30日为52,943千美元，2019年12月31日为1,460千美元[4] - 2020年第三季度CRE贷款利息收入为2448.2万美元，2019年同期为3255.8万美元[7] - 2020年9月30日，公司持有的用于投资的CRE贷款本金为16.58442亿美元，摊销成本为16.52221亿美元，账面价值为15.99278亿美元[61] - 2019年12月31日，公司持有的用于投资的CRE贷款本金为17.99259亿美元，摊销成本为17.91445亿美元，账面价值为17.89985亿美元[61] - 2020年9月30日，公司CRE贷款投资总额为16.40705亿美元，2019年12月31日为17.79941亿美元[63] - 2020年9月30日，公司约18.0%、17.9%和17.5%的CRE贷款组合分别集中在东南部、西南部和山区；2019年12月31日，约19.5%、19.4%和17.6%的CRE贷款组合分别集中在山区、西南部和东南部[63] - 2020年9月30日，公司有1100万美元的贷款本金还款应收款，于10月收到现金；2019年12月31日，有1950万美元，于2020年1月收到现金[64] - 2020年前九个月和2019年全年，公司CRE贷款的信用损失准备期末余额分别为5294.3万美元和1460万美元[65] - 2020年第三和前九个月，公司CRE贷款组合分别录得810万美元的信用损失准备转回和4850万美元的信用损失准备[66] - 2020年前九个月，公司对东北部地区一笔本金余额为3790万美元的酒店贷款进行单独评估，9月30日该贷款的CECL拨备为800万美元[67] - 2020年6月，公司出售一笔CRE整笔贷款票据，售价1740万美元，实现损失100万美元[68] - 2020年9月30日，按摊销成本计算的CRE贷款信用风险概况中，浮动利率整笔贷款总额为16.20211亿美元，2019年12月31日为17.60597亿美元[75] - 2020年9月30日，夹层贷款总额为470万美元，2019年12月31日为470万美元[75] - 2020年9月30日，优先股投资总额为2731万美元，2019年12月31日为2614.8万美元[75] - 截至2020年9月30日，商业房地产（CRE）贷款按摊余成本计算的总额为16.52221亿美元，2019年12月31日为17.91445亿美元[76] - 截至2020年9月30日，30 - 59天逾期的浮动利率整笔贷款为3784.9万美元，2019年12月31日无逾期[77] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，均有一笔摊余成本为1150万美元的整笔贷款处于违约状态[77] - 2020年7月，公司核销了一笔整笔贷款的应计利息应收款66.5万美元[77] - 2020年第三季度末和2019年末，公司分别有2笔和1笔CRE贷款违约，摊余成本分别为4940万美元和1150万美元；2020年10月，又有一笔摊余成本为3320万美元的CRE贷款违约[78] - 2020年9月30日后，公司对南加州一处自助存储CRE物业的630万美元优先股