财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为59,675,045美元，较2019年12月31日的26,752,135美元增长[11] - 截至2020年9月30日，公司应收账款净额为6,334,536美元，较2019年12月31日的3,469,919美元增长[11] - 截至2020年9月30日，公司总资产为189,976,043美元，较2019年12月31日的127,090,725美元增长[11] - 截至2020年9月30日，公司总负债为118,600,089美元，较2019年12月31日的100,897,576美元增长[11] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为71,375,954美元，较2019年12月31日的26,193,149美元增长[12] - 公司普通股每股面值0.0001美元，授权股数150,000,000股，截至2020年9月30日，已发行和流通股数为89,616,176股，较2019年12月31日的59,318,355股增加[12] - 2020年第三季度产品收入为1024.065万美元，2019年同期为718.6795万美元；2020年前九个月产品收入为2815.6571万美元，2019年同期为1720.4909万美元[13] - 2020年第三季度总运营费用为2407.7335万美元，2019年同期为1627.2931万美元；2020年前九个月总运营费用为7595.8284万美元，2019年同期为5090.9552万美元[13] - 2020年第三季度运营亏损为1380.0977万美元，2019年同期为905.0428万美元；2020年前九个月运营亏损为4769.4588万美元，2019年同期为3359.7518万美元[13] - 2020年第三季度净亏损为1691.7453万美元，2019年同期为1143.8459万美元；2020年前九个月净亏损为5634.0774万美元，2019年同期为3771.8286万美元[13] - 2020年9月30日普通股加权平均流通股数（基本和摊薄）为8769.8258万股，2019年同期为5931.783万股；2020年前九个月为8262.7753万股，2019年同期为5267.319万股[13] - 2020年9月30日股东权益总额为7137.5954万美元，2019年同期为3611.8072万美元[14][15] - 2020年前九个月经营活动使用的净现金为6978.3522万美元，2019年同期为5654.1468万美元[17] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为9126.359万美元，2019年同期为2217.542万美元[17] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金为11183.2791万美元，2019年同期为8001.031万美元[17] - 2020年前九个月现金及现金等价物净增加额为3292.291万美元，2019年同期为2125.13万美元[17] - 截至2020年9月30日，公司营运资金为1.231亿美元，其中现金及现金等价物为5970万美元[21] - 自2004年6月成立至2020年9月30日，公司累计亏损3.211亿美元[22] - 截至2020年10月31日，公司通过出售普通股获得净收益2030万美元[24] - 截至2020年9月30日，公司有一笔1500万美元的次级应付票据[29] - 2020年9月30日，三个客户占公司应收账款总额的80%；2019年12月31日，两个客户占89%[30] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司商誉均为350万美元[32] - 公司每年10月1日进行商誉减值测试，2020年未产生减值费用[33] - 2020年和2019年第三季度及前九个月，公司未发生长期资产减值[34] - 2020年9月30日止九个月，三名客户占公司综合收入的82%；2019年9月30日止九个月，四名客户占公司综合收入的86%[37] - 2020年和2019年9月30日止九个月，因反摊薄效应，分别有9,407,511份和7,777,699份证券被排除在摊薄后普通股每股亏损计算之外[39][40] - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，确认使用权资产140万美元和相应租赁负债约160万美元[46] - 2020年9月30日存货总计6975.2528万美元，其中原材料2568.2701万美元、在产品2844.1553万美元、产成品1562.8274万美元；2019年12月31日存货总计5306.4734万美元，其中原材料3338.1806万美元、在产品1445.5665万美元、产成品522.7263万美元[48][49] - 2020年9月30日无形资产净值262.2959万美元，2019年12月31日为315.9474万美元；2020年和2019年9月30日止三个月无形资产摊销费用均为20万美元，2020年和2019年9月30日止九个月分别为50万美元和60万美元[51] - 未来五年无形资产预计摊销费用：2020年剩余时间17.8838万美元、2021年71.5352万美元、2022年71.5352万美元、2023年71.5352万美元、2024年29.8065万美元[52] - 2020年9月30日物业及设备净值3962.251万美元，2019年12月31日为3174.1317万美元[53] - 2020年9月30日止三个月和九个月物业及设备折旧费用分别为90万美元和220万美元，2019年同期分别为60万美元和180万美元[54] - 2020年9月30日和2019年12月31日，应付票据分别为8500万美元和7250万美元，扣除债务折扣后，高级应付票据分别为8210.8633万美元和6829.1163万美元[59] - 公司向Biotest发行的次级应付票据为1500万美元，2020年9月30日和2019年12月31日扣除债务折扣后分别为1493.4926万美元和1490.8053万美元，年利率6.0%，2022年6月6日到期[66][68] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司授权发行1.5亿股普通股，分别有8961.6176万股和5931.8355万股流通在外，预留940.7511万股后，2020年9月30日有5097.6313万股可供发行[69] - 2020年8月5日，公司与Jefferies签订销售协议，可出售最高5000万美元普通股，截至2020年9月30日，已发行325.1195万股，获得净收益1060万美元[70] - 2020年2月，公司完成公开发行2350万股普通股，总收益8230万美元，行使超额配售权额外出售352.5万股，额外收益1230万美元，扣除费用后净收益约8870万美元[70] - 2020年和2019年9月30日止九个月，公司分别授予购买139.8412万股和149.31万股普通股的期权，2020年9月30日，未行使且预计可行权的股票期权加权平均剩余合同期限为6.7年，可行使的为5.5年[76] - 2020年9月30日公司期权余额为6,938,351股，加权平均行使价格为4.41美元；可行使期权为4,315,757股，加权平均行使价格为5.08美元；有460万美元与期权相关的未确认薪酬费用，预计在2.5年的加权平均期间内确认[77] - 2020年前九个月公司授予受限股票单位（RSUs）共计361,000股；截至2020年9月30日，未归属RSUs余额为331,000股，加权平均授予公允价值为2.81美元；有80万美元与未归属RSUs相关的未确认薪酬费用，预计在3.3年的加权平均期间内确认[78][79] - 2020年第三季度和前九个月公司基于股票的总薪酬费用分别为774,784美元和2,166,940美元，2019年同期分别为650,670美元和2,014,669美元[80][81] - 2020年和2019年前九个月公司向Areth的租金费用均为90,000美元[81] - 2020年前九个月公司从Grifols购买血浆总计约1380万美元，占公司总库存采购的约66%；2019年前九个月从BPC购买血浆总计1650万美元，占公司总库存采购的约78%[94] - 2020年第三季度，公司合并收入为1027.6358万美元，其中ADMA BioManufacturing部门收入902.6323万美元，血浆采集中心部门收入121.4327万美元，公司部门收入3.5708万美元[98] - 2020年第三季度，公司合并产品销售成本为1185.5464万美元，其中ADMA BioManufacturing部门成本1062.5837万美元，血浆采集中心部门成本122.9627万美元[98] - 2020年第三季度，公司运营亏损927.7702万美元，净亏损954.5725万美元[99] - 2020年前九个月，公司合并收入为2826.3696万美元，其中ADMA BioManufacturing部门收入2327.2463万美元，血浆采集中心部门收入488.4108万美元，公司部门收入10.7125万美元[101] - 2020年前九个月，公司合并产品销售成本为4218.0319万美元，其中ADMA BioManufacturing部门成本3731.493万美元，血浆采集中心部门成本486.5389万美元[101] - 2020年前九个月，公司运营亏损4769.4588万美元，净亏损5634.0774万美元[101] - 2019年1月1日，公司向BPC转让两个血浆采集中心，记录了1150万美元的收益[103] - 2020年和2019年第三季度，公司租赁费用分别约为20万美元和10万美元；2020年和2019年前九个月，租赁费用分别约为40万美元和30万美元[105] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司租赁负债分别为310万美元和150万美元[106] - 公司租赁义务的总付款额为508.9238万美元，扣除利息和当前部分后，2020年9月30日余额为286.0732万美元[109] - 2020年前九个月现金支付利息7303753美元，2019年为5614582美元；设备应付账款和应计负债反映的购置金额2020年为1468147美元，2019年为268050美元；使用权资产交换租赁义务获得金额2020年为1738156美元，2019年为1421669美元；应付票据相关认股权证发行金额2020年为0，2019年为3579115美元[110] - 2020年10月1日至10月31日，公司出售4127833股普通股，净收益960万美元[112] - 2020年第三季度收入较上一季度增长32%[125] - 2020年前9个月，三家客户占公司合并收入的82%，其中BioCare、Biolife和Reliance分别约占51%、17%和14%[133] - 2020年1月1日公司采用ASU No. 2016 - 13，该更新对合并财务报表无重大影响；2019年1月1日采用ASU No. 2017 - 11，该更新对合并财务报表无重大影响；2019年1月1日采用ASU No. 2016 - 02，确认了约140万美元的使用权资产和约160万美元的相应租赁负债[140][141][142] - 2020年第三季度收入为1030万美元，2019年同期为720万美元，增加310万美元，约42%，主要因免疫球蛋白产品销售增加320万美元，部分被血浆收入减少10万美元抵消[143][146] - 2020年第三季度产品收入成本为1190万美元，2019年同期为790万美元，增加因免疫球蛋白收入增加对应成本增加590万美元，部分被Boca工厂未吸收制造费用减少200万美元抵消[143][148] - 2020年第三季度研发费用为170万美元，2019年同期为50万美元，增加主要因新灌装线测试开发成本60万美元、BIVIGAM临床研究费用增加30万美元和第三方检测开发工作费用20万美元[143][149] - 2020年第三季度血浆中心运营费用为121.8898万美元，2019年同期为45.6899万美元，增加76.1999万美元[143] - 2020年第三季度无形资产摊销为17.8838万美元，2019年同期为21.12