公司业务板块构成及收入占比 - 公司运营个人护理、临终关怀和家庭健康三个业务板块，2019和2018年第一季度管理式医疗收入分别占总收入的35.0%和34.6%[109] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019和2018年第一季度净服务收入分别为1.39254亿美元和1.09476亿美元，净利润分别为486.2万美元和488.6万美元[111] - 2019年第一季度净服务收入为1.393亿美元，较2018年同期的1.095亿美元增长27.2%[132] - 2019年第一季度毛利润占净服务收入的比例为27.0%，高于2018年同期的25.5%[133] - 2019年第一季度一般及行政费用为2930万美元，较2018年同期的2150万美元增长35.8%[132][134] - 2019年第一季度折旧和摊销费用为210万美元，高于2018年同期的180万美元[132][135] - 2019年第一季度利息收入为20万美元，低于2018年同期的230万美元[132][136] - 2019年第一季度利息支出为60万美元，低于2018年同期的90万美元[132][137] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为320万美元，2018年同期为提供1430万美元；投资活动净现金使用量为100万美元，2018年同期为370万美元；融资活动净现金使用量为3.3万美元，2018年同期为92.5万美元[162][163][164] - 2019年和2018年第一季度隐性价格折让分别为220万美元和200万美元，作为收入的减项[173] - 2019年和2018年第一季度，股票薪酬费用分别为120万美元和90万美元[184] 公司客户服务数据 - 截至2019年3月31日，公司在24个州通过157个办事处提供服务，2019和2018年第一季度分别服务约4.3万和3.7万独立客户[111] 公司收购情况 - 2018年1月1日，公司以410万美元收购LifeStyle部分资产；4月1日，以约1890万美元收购Arcadia部分资产；9月，以60万美元收购Arcadia部分附属分支机构；5月1日，以约3960万美元加约1200万美元超额现金收购Ambercare全部股份；预计2019年第二季度以约2800万美元收购VIP Health Care Services资产[112][113][114][115] 个人护理业务线数据关键指标变化 - 2019和2018年第一季度个人护理业务板块净服务收入分别为1.28641亿美元和1.09476亿美元，其中政府项目收入占比分别为56.0%和61.5%，管理式医疗组织收入占比分别为37.3%和34.6%[117] - 2019年第一季度个人护理业务净服务收入为1.28641亿美元，较2018年同期增长17.5%[140][141] - 2019年第一季度个人护理业务毛利润占净服务收入的比例为25.4%，低于2018年同期的25.5%[140][142] 临终关怀和家庭健康业务线数据关键指标变化 - 2019和2018年第一季度临终关怀和家庭健康业务板块净服务收入分别为791.7万美元和269.6万美元，其中医疗保险收入占比分别为93.3%和81.6%[118] - 2019年第一季度临终关怀业务净服务收入为790万美元，毛利润占比为52.4%[145] - 2019年第一季度毛利润占净服务收入的比例为52.4%，一般及行政费用占比为20.1%，临终关怀部门营业收入为260万美元[146] - 2019年第一季度家庭健康部门净服务收入为269.6万美元，成本为191.5万美元，毛利润为78.1万美元，营业收入为9.5万美元，新入院人数715人，重新认证人数519人，总服务量1234人，服务访问次数19554次，医疗保险净服务收入占比81.6%，管理式医疗组织占比15.4%[147] 公司地区收入占比变化 - 2019和2018年第一季度公司在伊利诺伊州的净服务收入分别占总收入的44.8%和52.4%，伊利诺伊州老龄部收入分别占总收入的28.9%和36.6%[119][120] 公司即时付款利息情况 - 2019和2018年第一季度公司分别收到10万美元和230万美元即时付款利息[128] - 2019年和2018年第一季度，公司收到的及时付款利息分别为10万美元和230万美元[180] 公司税率情况 - 2019和2018年第一季度公司联邦法定税率均为21.0%，有效所得税税率分别为16.7%和18.7%[130] - 2019年第一季度和2018年第一季度联邦法定税率均为21.0%，有效所得税税率分别为16.7%和18.7%[138] 行业政策影响 - 自2019年1月1日起，医疗保险和医疗补助服务中心扩大“主要与健康相关”补充福利标准范围，公司认为这将带来显著增长机会[123] 公司资金相关数据变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司现金余额分别为6620万美元和7040万美元[149] - 截至2019年3月31日，公司信贷安排未偿还总额为2000万美元，可用借款额度为1.412亿美元；2018年12月31日，循环信贷贷款未偿还总额为2000万美元，可用借款额度为1.429亿美元[150][151] - 伊利诺伊州未结应收账款余额从2018年12月31日的2430万美元增加到2019年3月31日的2940万美元[152] - 2018年10月31日，公司修订并重述现有信贷协议，信贷安排总额为2.696亿美元，包括2.5亿美元循环贷款和1960万美元延迟提取定期贷款，债务发行成本约为90万美元[155] - 截至2019年3月31日，公司信贷安排的循环贷款未偿还总额为2000万美元，利率为4.49%[160] - 2019年3月31日和2018年12月31日，应收账款总额分别约为1.209亿美元和1.087亿美元，扣除坏账准备后的应收账款净额增加了1210万美元[165] - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司销售未收款天数分别为78天和71天，最大付款方伊利诺伊州老龄部的销售未收款天数分别为67天和55天[166] - 2019年3月31日和2018年12月31日，呆账准备金余额分别为80万美元和70万美元[174] - 2019年3月31日和2018年12月31日，商誉均为1.354亿美元[176] - 2019年3月31日和2018年12月31日，无形资产净值分别为2250万美元和2380万美元[178] - 公司工人补偿保险计划有40万美元的免赔额部分，2019年3月31日和2018年12月31日，工人补偿保险费用分别为1450万美元和1520万美元，工人补偿保险回收应收款分别为160万美元和170万美元[179] - 截至2019年3月31日，公司信贷安排的未偿还借款约为2000万美元，均为可变利率债务。若利率提高100个基点，公司净收入将减少39500美元[187] 业务支付规则 - 临终关怀公司在联邦财政年度受医疗保险计划两项支付限额约束，住院上限为向医疗保险患者提供的临终关怀总天数的20%[171] - 家庭健康医疗保险服务按60天护理周期支付，公司采用相同周期确认收入，若患者周期短于60天则提前确认[172]