财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度公司总运营收入为3.5604亿美元，2019年同期为5.0693亿美元；2020年前六个月为7.2576亿美元，2019年同期为9.7881亿美元[88] - 2020年第三季度公司总运营亏损为368.4万美元，2019年同期盈利46.6万美元；2020年前六个月亏损394.9万美元，2019年同期盈利146.5万美元[88] - 2020年第三季度公司资本支出为114.7万美元，2019年同期为1636.8万美元；2020年前六个月为179.3万美元，2019年同期为1779.4万美元[88] - 2020年第三季度公司折旧和摊销费用为114.9万美元，2019年同期为169.5万美元；2020年前六个月为175.8万美元，2019年同期为363.5万美元[88] - 2020年前六个月Delphax无营收，净亏损3.2万美元；2019年同期净收入610万美元[95] - 2020年前六个月Delphax运营亏损3.8万美元，非运营收入6000美元；2019年同期运营亏损12.5万美元，非运营收入620万美元[95] 各条业务线表现 - 2020年第三季度，与衍生金融工具相关的总收益为40万美元，总损失为10万美元；上半年总收益为70万美元，总损失为10万美元[57] - 2020年第三季度和上半年，公司租赁总成本分别为83.6万美元和154.4万美元[68] 各地区表现 - 2020年6 - 9月，公司在美国的持续经营业务收入为6.7163亿美元，国外为5413万美元，总计7.2576亿美元[86] - 截至2020年9月30日，公司在美国的有形长期资产净额为1.1215亿美元，国外为1.2944亿美元，总计2.4159亿美元[84] 其他财务数据 - 利率互换合约为定期票据A和D分别提供4.56%和5.09%的固定利率，2020年9月30日和3月31日其公允价值为负债090万美元[56] - 2020年9月30日和2019年，公司保证金账户未偿还借款分别为60万美元和1.81万美元，利率为5.5%[59] - 截至2020年9月30日，公司持有英西尼亚系统公司约350万股普通股，占已发行股份的约29%，净投资基础为50万美元[60] - 2019年11月8日，公司投资280万美元购买凯迪拉克铸造公司19.90%的股权，截至2020年9月30日降至18.98%，净投资基础为290万美元[61] - 2020年9月30日和3月31日，公司存货总额分别为7183.5万美元和6110.6万美元，净存货分别为7096.5万美元和6062.3万美元[63] - 截至2020年9月30日，公司经营租赁使用权资产为809.7万美元，租赁负债为872.2万美元，加权平均剩余租赁期限为13年9个月，加权平均折现率为4.4%[69] - 2020年4月10日，公司根据《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》获得820万美元的PPP贷款，年利率为1%[73] - 截至2020年9月30日，公司已将PPP贷款资金用于符合法案规定的合格费用[74] - 公司需在2021年9月5日前将循环信贷的未偿本金余额降至零至少连续30天，并从2022年3月31日起遵守季度债务偿付覆盖率契约[75] - 若公司未在2020年12月31日前完成美联储主街优先贷款计划下4360万美元的贷款交易，将构成违约，该贷款已与ONB敲定，但待美联储最终批准[76] - 截至2020年9月30日，公司总债务为9.0866亿美元，净债务为9.0613亿美元，较2020年3月31日的8.6174亿美元和8.582亿美元有所增加[77] - 截至2020年9月30日，公司的合同融资义务按期限划分，2021年9月30日前到期金额为4.6363亿美元[78] - 2019年6月10日，公司向普通股股东进行特别按比例分配，包括50%的股票股息和发行160万股信托优先股及840万份认股权证[79] - 2020年1月14日，公司对信托优先股进行1比10的反向拆分，截至2020年9月30日，信托优先股债务为1.29亿美元[80] - 截至2020年9月30日，公司有480万份认股权证可按每股2.4美元的行权价格购买信托优先股，认股权证到期日延至2021年1月15日[81] - 截至2020年9月30日，认股权证负债公允价值为48.5万美元[82] - 截至2020年9月30日，Delphax总资产为9600美元，负债为50万美元；截至2020年3月31日，总资产为1.1万美元，负债为50万美元[94] - 截至2020年9月30日，Contrail Aviation可赎回非控股股东权益公允价值为500万美元，较2020年3月31日减少110万美元[97] - 2020年前六个月Contrail Aviation可赎回非控股股东权益公允价值净变化为减少50万美元[97] 管理层讨论和指引 - 公司制定风险管理政策，使用衍生工具应对可变利率债务的利率上升风险[146]