债务与信贷额度 - 2020年2月公司将循环信贷额度增至2.25亿美元，有效期至2025年2月，降低了债务成本并获得更有利契约[100] - 2020年2月12日公司与美国汇丰银行等签订2.25亿美元循环信贷协议，期限延至2025年2月[135] - 截至2020年9月30日，未使用的循环信贷额度为100001美元，信贷协议含财务契约，公司已遵守所有契约[141][142] - 循环信贷协议借款利率为LIBOR加1.00% - 1.75%（2020年9月30日为1.50%）或Prime Rate加0% - 0.75%（2020年9月30日为0.5%），公司使用利率衍生品管理利率风险[147] - 截至2020年9月30日，循环信贷协议下未偿还债务124999美元，其中60000美元已套期保值，假设基准利率变动1个百分点，对2020年第三季度利息费用影响约160美元，对前九个月影响约490美元[148] 营收情况 - 2020年第三季度营收9.4653亿美元，较2019年同期的9.6633亿美元下降2%，主要因新冠疫情致部分市场下滑[103] - 2020年第三季度销售给美国客户的销售额占总销售额的56%，低于2019年同期的59%，整体营收下降3.9%，部分被1.9%的有利汇率影响抵消[104] - 2020年前九个月与2019年同期相比，收入为273,696千美元，减少9,463千美元，降幅3%[116] - 2020年第三季度和前九个月剔除外汇影响后的收入分别为92,820千美元和274,667千美元[133] 订单情况 - 2020年第三季度订单预订额为8.8958亿美元，较2019年同期的9.0726亿美元下降2%，积压订单为1.237亿美元，较2019年同期的1.25821亿美元下降2%，均受新冠疫情影响[103][105] 利润率情况 - 2020年第三季度毛利润率降至29.7%，低于2019年同期的31.1%，因销量和产品组合变化[103][106] 费用情况 - 2020年第三季度销售费用较2019年同期下降10%，占营收比例从4.3%降至3.9%，因成本控制和旅行限制[103][107] - 2020年第三季度一般及行政费用较2019年同期增加1%，占营收比例从10.3%升至10.6%，因新增成本和安全措施[103][108] - 2020年第三季度工程与开发费用较2019年同期增加13%，占营收比例从5.9%升至6.8%，因新增业务和项目开发[103][109] - 2020年第三季度无形资产摊销费用较2019年同期增长5%[110] - 2020年前九个月销售费用较2019年同期下降4%，占收入的比例为4.3%，去年同期为4.4%[120] - 2020年前九个月工程和开发费用较去年同期增长10%，占收入的比例为6.9%，2019年为6.1%[122] - 2020年前九个月业务开发成本为432千美元，2019年为64千美元[123] 净利润与税率情况 - 2020年第三季度净利润为401.3万美元，较2019年同期的461.8万美元下降13%，有效税率从36.9%降至25.4%[103] - 2020年第三季度和2019年第三季度的有效所得税税率分别为25.4%和36.9%[111] - 2020年前九个月和2019年同期的有效所得税税率分别为27.6%和31.1%[125] EBITDA情况 - 2020年第三季度EBITDA为10,281美元，去年同期为12,416美元；调整后EBITDA分别为11,209美元和13,641美元[114] - 2020年前九个月EBITDA为29,598千美元，2019年同期为34,697千美元；调整后EBITDA分别为32,670千美元和37,519千美元[127] 工厂运营情况 - 公司中国工厂在第一季度小部分时间关闭，墨西哥雷诺萨工厂在第二季度短暂关闭，目前均已全面运营[99] 现金流量情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物余额较2019年12月31日增加6811美元，达20227美元[136] - 2020年前九个月经营活动提供净现金15020美元，较2019年减少1984美元；投资活动使用净现金21288美元，较2019年增加12008美元；融资活动提供净现金12590美元，较2019年增加20103美元[137] - 2020年前九个月投资活动大量使用现金，因以14728美元收购Dynamic Controls，且购买物业和设备支出6560美元，低于2019年的9280美元，2020年资本支出预计在9000 - 11000美元[139] - 融资活动现金增加源于2020年第一季度为收购Dynamic Controls借款约26000美元，后续还款12299美元，截至2020年9月30日，循环信贷协议下债务为124999美元[140] 汇率影响情况 - 假设美元价值变动10%，对2020年第三季度销售影响约3900美元，对前九个月销售影响约11400美元；2020年第三季度汇率波动使销售较2019年增加1833美元，前九个月较2019年减少971美元[144] - 2020年第三季度和前九个月外币折算调整分别为收益3433美元和2937美元，2019年分别为损失2369美元和2708美元；2020年第三季度和前九个月外币交易净损益分别为损失283美元和493美元，2019年分别为收益214美元和156美元[146]