Alithya(ALYA) - 2020 Q4 - Annual Report
财务工具与信贷额度 - 公司截至2020年3月31日的可变利率金融工具总额为37,962千美元,较2019年的24,949千美元有所增加[213] - 公司截至2020年3月31日的未使用信贷额度为22,000,000美元,总授权信贷额度为60,000,000美元[215] 流动性风险 - 公司截至2020年3月31日的流动性风险敞口为102,189千美元,其中33,294千美元将在一年内到期[217] 信用风险 - 公司截至2020年3月31日的信用风险敞口主要集中在加拿大主要银行的现金和短期存款、应收账款及其他应收款[219] 货币风险 - 公司截至2020年3月31日的货币风险敞口为13,676千美元,主要受美元/加元汇率波动影响[226] - 公司预计2020年美元/加元汇率波动8%将对利润和权益产生1,087千美元的影响[227]