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Amphenol(APH) - 2019 Q1 - Quarterly Report
AmphenolAmphenol(US:APH)2019-04-27 05:13

净销售额相关 - 2019年第一季度净销售额为19.585亿美元,较2018年同期的18.669亿美元增长5%,按固定汇率计算增长8%,有机增长5%[100] 各业务线净销售额情况 - 2019年第一季度互连产品和组件部门净销售额约占95%,按美元计算增长5%,按固定汇率计算增长8%,有机增长5%;电缆产品和解决方案部门净销售额约占5%,按美元计算下降1%,按固定汇率和有机增长均为2%[100] 不同地区销售额情况 - 2019年第一季度美国本土销售额约增长10%(2019年为5.789亿美元,2018年为5.27亿美元),有机增长5%;国外销售额增长约3%(2019年为13.796亿美元,2018年为13.399亿美元),按固定汇率计算增长6%,有机增长4%,2019年第一季度美元走强使销售额减少约4.66亿美元[103] 销售、一般和行政费用情况 - 2019年第一季度销售、一般和行政费用增至2.351亿美元,占净销售额的12.0%,2018年同期为2.3亿美元,占比12.3%[104] 运营收入情况 - 2019年第一季度运营收入为3.762亿美元,占净销售额的19.2%,2018年同期为3.769亿美元,占比20.2%;排除收购相关费用后,调整后运营收入为3.927亿美元,占净销售额的20.1%[105] - 2019年报告(GAAP)经营收入为3.762亿美元,经营利润率为19.2%;调整后(非GAAP)经营收入为3.927亿美元,经营利润率为20.1%[114] 利息费用情况 - 2019年第一季度利息费用为2970万美元,2018年同期为2450万美元,主要因平均债务水平上升、美国商业票据借款平均利率提高以及2019年1月发行4.350%美国优先票据[106] 债务偿还情况 - 2019年1月,公司用美国商业票据计划借款和4.350%美国优先票据净收益偿还2.55%美国优先票据[108] 所得税拨备有效税率情况 - 2019年第一季度所得税拨备有效税率为22.8%,2018年同期为24.4%;排除相关项目后,2019年和2018年调整后有效税率分别为24.5%和25.5%[109] 归属于公司的净收入情况 - 2019年第一季度归属于公司的净收入为2.675亿美元,摊薄后每股净收入为0.87美元,2018年同期分别为2.656亿美元和0.84美元;排除相关影响后,2019年调整后净收入为2.739亿美元,调整后摊薄每股净收入为0.89美元,2018年分别为2.615亿美元和0.83美元[110] 美国税改法案情况 - 2017年12月22日美国税改法案颁布,将美国企业所得税税率降至21%,并实施改良属地税制,包括对外国子公司视为汇回收益征收一次性过渡税[98] 现金、现金等价物和短期投资情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日,公司现金、现金等价物和短期投资分别为9.876亿美元和12.917亿美元[112] 经营活动现金流情况 - 2019年前三个月经营活动产生的现金流为3.436亿美元,2018年同期为1.302亿美元[117] 自由现金流情况 - 2019年前三个月自由现金流为2.691亿美元,2018年同期为7530万美元[125] 投资活动净现金使用量情况 - 2019年第一季度投资活动净现金使用量为4.751亿美元,2018年同期为1.423亿美元[127] 融资活动净现金使用量情况 - 2019年第一季度融资活动净现金使用量为1.816亿美元,2018年同期为7.282亿美元[129] 应收账款情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日,应收账款分别为16.619亿美元和16.748亿美元[119] 存货情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日,存货分别为12.244亿美元和12.338亿美元[122] 无担保信贷安排修订情况 - 2019年1月15日,公司将20亿美元的无担保信贷安排修订为25亿美元的无担保信贷安排[131] 美国商业票据未偿还票据金额情况 - 截至2019年3月31日,美国商业票据未偿还票据金额为8.157亿美元[132] 欧洲商业票据未偿还金额情况 - 截至2019年3月31日,欧洲商业票据未偿还金额为6.5亿欧元(约合7.29亿美元)[133] 商业票据计划未偿还本金总额上限情况 - 商业票据计划下,美国商业票据、欧洲商业票据及其他类似项目未偿还本金总额上限为250亿美元,美国商业票据未偿还本金总额上限为250亿美元,欧洲商业票据未偿还本金总额上限为200亿美元[134] 未偿还高级票据情况 - 截至2019年3月31日,公司有多笔未偿还高级票据,本金金额从3.5亿美元到5亿美元不等,利率从2.20%到4.35%不等,到期时间从2020年4月到2029年6月[135] - 2019年1月,公司发行5亿美元本金的4.350%高级票据,用于偿还2019年1月到期的7.5亿美元2.55%高级票据[135] - 2018年10月8日,欧洲发行人发行5亿欧元(约合5.746亿美元)本金的2.000%高级票据,2028年10月8日到期[136] 股票回购计划情况 - 2017年股票回购计划已完成,共回购约1260万股,花费10亿美元[138] - 2018年股票回购计划下,截至2019年3月31日,公司回购180万股,花费1.6亿美元,剩余授权可回购约12.867亿美元[139] 普通股股息情况 - 2019年第一季度,公司普通股每股季度股息为0.23美元,宣布股息6850万美元,支付股息6870万美元;2018年同期每股股息为0.19美元,宣布股息5740万美元,支付股息5810万美元[140] 商业票据计划借款平均浮动利率情况 - 截至2019年3月31日,美国商业票据计划和欧洲商业票据计划借款的平均浮动利率分别为2.64%和 - 0.10%[152] 利率对收入或现金流影响预期情况 - 公司预计2019年利率变化不会对收入或现金流产生重大影响,但无法保证利率不会大幅变动[152]