收入和利润（同比环比） - 2020年第三季度营业收入为2473.7万美元，同比增长9.7%[9] - 2020年前九个月营业收入为6639万美元，同比增长6.1%[9] - 2020年第三季度净利润为506.3万美元，同比增长13.6%[9] - 2020年前九个月净利润为1370.3万美元，同比增长15.9%[9] - 2020年第三季度基本每股收益为0.54美元，同比增长12.5%[9] - 2020年前九个月基本每股收益为1.47美元，同比增长14.8%[9] - 2020年9月30日止九个月净收入为1370.3万美元，较2019年同期的1182.6万美元增长15.9%[10] - 2020年第三季度净收入为506.3万美元[23] - 2020年第三季度总营业收入为2.4737亿美元，同比增长9.7%（2019年同期为2.2549亿美元）[57] - 2020年前九个月总营业收入为6.639亿美元，同比增长6.1%（2019年同期为6.2586亿美元）[57] - 2020年第三季度关税收入为2.2936亿美元，同比增长10.0%（2019年同期为2.085亿美元）[57] - 2020年前九个月关税收入为6.1268亿美元，同比增长6.6%（2019年同期为5.7455亿美元）[57] - 2020年第三季度非关税收入为1369万美元，同比增长3.9%（2019年同期为1318万美元）[57] - 2020年前九个月，公司确认了110万美元收入，该收入来自年初的“递延收入-关税”项目[59] - 2020年前九个月，公司确认了20万美元收入，该收入来自年初的“递延收入-非关税”项目[59] - 2020年第三季度和前三季度，公司从DSIC费率中分别获得约140万美元和380万美元的收入[102] - 2020年第三季度总收入为2470万美元，同比增长220万美元或9.7%[142] - 2020年前九个月总收入为6640万美元，同比增长380万美元或6.1%[155] - 2020年第三季度营业收入为2473.7万美元，同比增长8.3%[9] - 2020年前九个月营业收入为6639.0万美元，同比增长6.1%[9] - 2020年第三季度净利润为506.3万美元，同比增长13.6%[9] - 2020年前九个月净利润为1370.3万美元，同比增长15.9%[9] - 2020年第三季度基本每股收益为0.54美元，同比增长12.5%[9] - 2020年前九个月基本每股收益为1.47美元，同比增长14.8%[9] - 2020年9月30日止九个月净收入为1370.3万美元，较2019年同期的1182.6万美元增长15.9%[10] - 2020年第三季度净收入为506.3万美元，2020年第二季度净收入为456.6万美元[22][23] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度运营费用（不含折旧和所得税）占总收入比例为53.6%，去年同期为56.1%[148] - 2020年前九个月运营费用（不含折旧和所得税）占总收入比例为54.2%，去年同期为56.1%[160] - 2020年前九个月支付利息516.3万美元，支付所得税688.1万美元[11] - 2020年前九个月，公司记录的基于限制性股票奖励的薪酬费用为13.4万美元，2020年第三季度为4.4万美元[72] - 2020年第三季度和前三季度，支付给关联方MNAT的法律及董事服务费分别为6.3万美元和29.1万美元[110] - 2020年前三季度，公司为不确定税务状况计提了约1.53万美元的罚金和利息[104] - 2020年9月30日止九个月支付利息516.3万美元，支付所得税688.1万美元[11] 现金流 - 2020年前九个月经营现金流为1745.4万美元，而2019年同期为1533.3万美元[9] - 2020年9月30日止九个月经营活动产生的净现金为1429.8万美元，较2019年同期的1310.3万美元增长9.1%[10] - 2020年9月30日止九个月资本支出净额为2596.1万美元，较2019年同期的2728.3万美元减少4.8%[10] - 2020年9月30日止九个月投资活动使用的净现金为3166.7万美元，主要用于574.1万美元的收购投资[10][11] - 2020年9月30日止九个月融资活动提供的净现金为1702.2万美元，主要来自1257.8万美元的信贷额度净借款[10] - 2020年9月30日止九个月支付股息697.4万美元，较2019年同期的680.4万美元增长2.5%[10] - 2020年前九个月经营活动提供现金1430万美元[165] - 2020年前九个月资本支出为3170万美元，相比2019年同期的2730万美元增长16.3%[166] - 2020年9月30日止九个月经营活动产生的净现金为1429.8万美元，较2019年同期的1310.3万美元增长9.1%[10] - 2020年9月30日止九个月资本支出净额为2596.1万美元，较2019年同期的2728.3万美元下降4.8%[10] - 2020年9月30日止九个月用于收购的投资为574.1万美元，2019年同期无此项支出[10] - 2020年9月30日止九个月融资活动提供的净现金为1702.2万美元，较2019年同期的1430.2万美元增长19.0%[10] - 2020年9月30日止九个月支付股息697.4万美元，较2019年同期的680.4万美元增长2.5%[10] 资产、负债与权益 - 截至2020年9月30日，公司总资产为5.874亿美元，较2019年底的5.604亿美元增长4.8%[7] - 截至2020年9月30日，公司长期债务净额为1.4265亿美元，较2019年底减少1%[7] - 2020年第三季度现金及现金等价物为24.9万美元，较2019年底大幅下降58.2%[7] - 截至2020年9月30日，股东权益总额为1.65854亿美元[23] - 截至2020年9月30日，合同资产（关税）为261.6万美元，较2019年12月31日的214.6万美元增长21.9%[58] - 截至2020年9月30日，总递延收入为142万美元，较2019年12月31日的130.1万美元增长9.1%[58] - 截至2020年9月30日，公司经营租赁使用权资产为46.4万美元，较2019年12月31日的48.0万美元有所下降[68] - 截至2020年9月30日，公司经营租赁负债总额为45.5万美元，其中当期部分为2.0万美元，非当期部分为43.5万美元[68] - 截至2020年9月30日，公司其他递延资产总额为532.8万美元，其中包括对CoBank的投资437.4万美元及商誉62.3万美元[79] - 截至2020年9月30日，公司监管资产总额为660.2万美元，主要包括债务相关成本532.1万美元及递延所得税37.4万美元[86] - 监管负债总额为2182.1万美元，其中与TCJA相关的递延所得税为2166.6万美元[91] - 截至2020年9月30日，普通股每股权益为17.79美元，较2019年12月31日的17.28美元有所增长[94] - 截至2020年9月30日，长期债务的账面价值为1.44466亿美元，估计公允价值为1.75754亿美元[113] - 截至2020年9月30日，A类普通股已发行845.8627万股，B类普通股已发行88.1452万股[93] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为24.9万美元，较2019年同期45.8万美元减少45.6%[10] - 公司现金及现金等价物从2019年的59.6万美元大幅减少至2020年的24.9万美元，降幅为58.2%[7] - 公司长期债务从2019年的1.44156亿美元微降至2020年的1.42651亿美元[7] - 公司股东权益从2019年的1.60268亿美元增长至2020年的1.65854亿美元，增幅为3.5%[7] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为24.9万美元，较2019年同期的45.8万美元下降45.6%[10] - 截至2020年9月30日，股东权益总额为1.65854亿美元，较2019年12月31日的1.60268亿美元增长3.5%[22][23] 业务运营表现 - 2020年前九个月，公司总运营收入的87.6%来自自来水销售[121] - 2020年第三季度水销售收入增长130万美元或6.3%[142] - 2020年第三季度其他公用事业运营收入增长约80万美元或67.0%[143] - 2020年前九个月水销售收入增长300万美元或5.3%[155] - 2020年前九个月投资860万美元用于输配电设施的修复计划[166] - 2020年前九个月投资550万美元用于改善现有处理设施和更换老旧水井及泵送设备[166] - 2020年开发商为安装水管和消防栓融资320万美元，2019年为340万美元[166] 客户与地区表现 - 截至2020年9月30日，公司在特拉华州的计量水客户约为9万名，较2019年同期增加约3100名[126] - 截至2020年9月30日，公司在马里兰州的计量水客户约为2490名，较2019年同期增加约20名[126] - 2020年前九个月，公司在特拉华州系统分发了约63亿加仑水，在马里兰州系统分发了约1.007亿加仑水[126] - 截至2020年9月30日，公司在特拉华州的废水客户约为2730名，较2019年同期增加约380名，增长率为16.2%[127] - 截至2020年9月30日，约24.7%（约21100名）的合格水客户加入了WSLP计划，约19.1%（约16300名）加入了SSLP计划，约8.9%（约7600名）加入了ISLP计划[129] - 公司约1930名非公用事业客户加入了其三项保护计划中的一项[129] 收购与投资活动 - 2020年4月2日，公司以360万美元收购了Frankford供水系统，该系统服务于约360名客户[112] - 公司于2020年8月3日以210万美元收购了特拉华市水务系统，该系统目前服务约800名客户[114] - 对特拉华市水务系统的初步收购价格分配中，泵送和水处理厂资产为155.2万美元，传输和分配管网资产为333.3万美元，商誉为62.3万美元，总收购价格为574.1万美元[116] - 公司于2020年4月2日以360万美元收购Frankford供水系统[134] - 公司于2020年8月3日以210万美元收购Delaware City供水系统资产[135] 设施与产能 - Artesian Wastewater拥有四个污水处理设施，许可处理能力约为每天500,000加仑[27] - Artesian Wastewater在2020年3月获得一个处置设施的运营许可，该设施包括一个9,000万加仑的存储泻湖和农业土地喷灌系统[27] - 该新处置设施将为一个工业客户提供处理后的废水处置服务，速率约为每天150万加仑[27] - Artesian Utility为米德尔顿镇运营污水处理设施，合同期20年，至2039年7月到期，该设施目前包括两个处理站，总容量高达约每天280万加仑[33] - Artesian Development在特拉华州苏塞克斯郡拥有一处设施，包括约10,000平方英尺的办公空间和近10,000平方英尺的仓库空间[35] 融资与债务 - 截至2020年9月30日，Artesian Resources在Citizens银行拥有4000万美元信贷额度，其中可用资金为3290万美元[168] - 截至2020年9月30日，Artesian Water在CoBank拥有2000万美元信贷额度，其中可用资金为700万美元[169] - 公司总合同现金义务为2.59061亿美元，其中未来5年内到期的部分为1.2728亿美元[171] - 2019年12月17日，Artesian Water发行了3000万美元本金、年利率4.42%的系列V第一抵押权债券，到期日为2049年10月31日[173] - 2020年4月28日，Artesian Water与特拉华州饮用水循环基金签订了融资协议，可获得总计约400万美元贷款，年利率为0.6%[175] - 自2018年9月起，Artesian Water与MidAmerican的电力供应合同固定费率降低了10.8%[177] 股权与薪酬 - A类普通股授权发行15,000,000股，截至2020年9月30日和2019年9月30日，已发行股份（含库存股）分别为8,487,604股和8,432,220股[24] - B类普通股授权发行1,040,000股，截至2020年9月30日和2019年9月30日，已发行股份均为881,452股[24] - 公司注册了500,000股A类普通股供员工通过Artesian退休计划和补充退休计划购买[24] - 根据2015年股权补偿计划，公司授权发行最多331,500股A类普通股用于授予股票期权、股票单位等[24] - 2020年5月6日，公司授予5000股A类普通股作为限制性股票奖励，授予日公允价值为每股35.01美元[74] - 截至2020年9月30日，已发行期权为128,250股，加权平均行权价为20.73美元，加权平均剩余期限为2.186年，总内在价值为176.2万美元[75] - 截至2020年9月30日，与2015年计划下授予的未归属限制性股票奖励相关的未确认费用总额为10.4万美元，预计将在0.059年内确认[76] - 截至2020年9月30日，基本每股收益计算中加权平均普通股为933.8万股，稀释每股收益计算中为937.7万股[92] - Artesian Resources Corporation为Artesian退休计划和补充退休计划注册了500,000股A类普通股可供购买[24] - 根据2015年12月9日生效的股权补偿计划，公司授权发行最多331,500股A类普通股，用于授予股票期权、股票单位、股息等价物及其他基于股票的奖励[24] 税务与监管影响 - 由于《减税与就业法案》的影响，公司在2019年第二季度向客户退还了约380万美元，该金额此前作为退款负债持有，未计入收入[48] - 2019年第二季度，因TCJA减税向客户退还约380万美元[99] 风险与准备金 - 公司因COVID-19疫情增加了坏账准备金，2020年9月30日调整增加50万美元[49] - 截至2020年9月30日，公司因新冠疫情将坏账准备金增加了50万美元[117] 租赁承诺 - 公司经营租赁的加权平均剩余租赁期为5.8年，加权平均贴现率为5.0%[68] - 截至2020年9月30日，未来经营租赁付款总额（未折现）为145.9万美元，其中2021年应付4.2万美元[69] 公司架构与子公司 - 公司包括八家全资子公司的收益[25] - 子公司Artesian Water Company, Inc.是特拉华州历史最悠久、规模最大的公共供水公用事业公司，自1905年以来在该州提供供水服务[26]