融资与借款情况 - 2020年第一季度公司从循环信贷安排借款1亿美元，从应收账款证券化安排借款3000万美元；第二季度偿还循环信贷安排借款6500万美元；第三季度偿还应收账款证券化安排借款3000万美元[162] - 公司有10亿美元的可变利率优先信贷安排，包括5亿美元的循环信贷安排和5亿美元的定期贷款A，由美国子公司的资本股票和加拿大子公司65%的股票作担保[211] - 截至2020年9月30日，优先信贷安排下的未偿还借款为循环信贷安排1.85亿美元和定期贷款A 5亿美元[211] - 2020年第三季度，公司偿还了与加拿大丰业银行的应收账款证券化安排下的3000万美元，该安排于2020年9月到期[217] - 截至2020年9月30日，公司的长期债务义务增加了7070万美元，主要由于循环信贷安排下的额外借款[220] 股票回购计划 - 截至2020年10月21日，公司董事会回购授权下剩余6.038亿美元用于股票回购计划[162] 公司收购与出售业务 - 2020年8月公司收购Moz Designs, Inc.；7月收购TURF Design Inc.；2019年11月收购MRK Industries, Inc.；3月收购Architectural Components Group, Inc. [163][164][165][167] - 2019年9月30日公司完成出售欧洲、中东、非洲和太平洋地区业务，收购价3.3亿美元，2020年第三季度和前九个月分别向WAVE汇出590万美元和2590万美元，2020年前九个月WAVE向公司和Worthington各支付1300万美元股息，2020年第三季度向Knauf汇出640万美元用于营运资金和其他调整[168] - 截至2020年9月30日，公司在两个国家有15家制造工厂，其中美国13家，加拿大2家；2020年第二季度出售中国闲置工厂[172] 业务销量与销售额变化 - 2020年第三季度和前九个月，公司销量较2019年同期分别减少2800万美元和8800万美元[181] - 2019年收购和2020年收购对建筑特色业务板块净销售额的影响：2020年第三季度分别为780万美元和770万美元，总计1550万美元；2020年前九个月分别为2200万美元和770万美元，总计2970万美元[182] - 2020年第三季度和前九个月，不利的平均单位价值使矿物纤维和总合并净销售额较2019年同期分别减少约300万美元和500万美元[182] - 2020年前三季度合并净销售额为6.982亿美元，较2019年的7.912亿美元下降11.8%；第三季度为2.463亿美元，较2019年的2.771亿美元下降11.1%[188] 营业成本与费用变化 - 2020年前三季度营业成本占净销售额的64.2%，高于2019年同期的61.3%；第三季度为63.0%，高于2019年同期的59.7%[189] - 2020年前三季度SG&A费用为1.088亿美元，占净销售额的15.6%，低于2019年同期的1.343亿美元和17.0%；第三季度为4100万美元，占净销售额的16.6%，低于2019年同期的4130万美元和14.9%[190] 利润与收益变化 - 2020年第三季度和前九个月，原材料和能源成本降低使营业利润较2019年同期分别增加100万美元和300万美元[185] - 2020年前三季度WAVE合资企业的股权收益为4820万美元，低于2019年同期的8300万美元；第三季度为1520万美元，低于2019年同期的4290万美元[194] - 2020年前三季度未分配公司营业利润为1600万美元，而2019年同期为营业亏损600万美元；第三季度为500万美元，而2019年同期为营业亏损200万美元[206] 利息与其他收支变化 - 2020年前三季度利息费用为1870万美元，低于2019年同期的3160万美元；第三季度为610万美元，低于2019年同期的1170万美元[195] - 2020年前三季度其他非经营净支出为3.618亿美元，而2019年同期为净收入1600万美元；第三季度其他非经营净收入为320万美元，低于2019年同期的510万美元[196] - 2020年前三季度所得税收益为5090万美元，而2019年同期为所得税费用4880万美元；第三季度所得税费用为1520万美元，略低于2019年同期的1600万美元[197][198] - 2020年前三季度其他综合收益为2.663亿美元，高于2019年同期的7990万美元；第三季度其他综合损失为550万美元，而2019年同期为其他综合收入8140万美元[199] 现金流量变化 - 2020年前三季度经营活动提供现金1.484亿美元，高于2019年同期的1.214亿美元；投资活动使用现金5220万美元，低于2019年同期的7090万美元；融资活动使用现金250万美元，远低于2019年同期的2.89亿美元[208][209][210] 财务契约与利率互换 - 优先信贷安排包含两项财务契约，要求EBITDA与合并现金利息支出减去合并现金利息收入的比率大于或等于3.0比1.0，以及合并有息债务减去AWI和国内子公司最高1亿美元的无限制现金及现金等价物与EBITDA的比率小于或等于3.75比1.0，截至2020年9月30日公司遵守所有契约[212] - 公司有多笔利率互换交易，涉及金额分别为2亿美元、1亿美元和5000万美元等，期限从2016年到2025年不等[213] 现金及等价物与可用额度 - 截至2020年9月30日，公司有1.388亿美元的现金及现金等价物，其中美国1.271亿美元，外国司法管辖区1170万美元[216] - 截至2020年9月30日，公司的信用证安排总额为1.75亿美元，已使用1090万美元，可用1.641亿美元[219] - 截至2020年9月30日，公司有1.388亿美元的现金及现金等价物和3.15亿美元的循环信贷安排可用额度[219] 或有对价应付账款 - 2020年第三季度，公司记录了1590万美元与收购Moz和Turf相关的或有对价应付账款[220] 员工数量 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司约有2500名全职和兼职员工[186]