普通股数量 - 截至2019年4月30日，公司流通在外的普通股数量为59,127,439股[3] - 截至2019年4月30日，公司普通股流通股数量为59127439股[3] 净销售额相关 - 2019年第一季度产品净销售额为88,089千美元，2018年同期为80,974千美元；服务净销售额为27,721千美元，2018年同期为20,241千美元[8] - 2019年第一季度净销售额为115,810千美元，2018年同期为101,215千美元[8] - 2019年第一季度产品净销售额为8808.9万美元，2018年同期为8097.4万美元[8] - 2019年第一季度服务净销售额为2772.1万美元，2018年同期为2024.1万美元[8] - 2019年第一季度净销售额为1.1581亿美元，2018年同期为1.01215亿美元[8] 销售成本相关 - 2019年第一季度产品销售成本为39,600千美元，2018年同期为32,434千美元；服务销售成本为7,293千美元，2018年同期为4,320千美元[8] - 2019年第一季度销售成本为46,893千美元，2018年同期为36,754千美元[8] - 2019年第一季度产品销售成本为3960万美元，2018年同期为3243.4万美元[8] - 2019年第一季度服务销售成本为729.3万美元，2018年同期为432万美元[8] - 2019年第一季度销售成本为4689.3万美元，2018年同期为3675.4万美元[8] 利润相关 - 2019年第一季度毛利润为68,917千美元，2018年同期为64,461千美元[8] - 2019年第一季度总运营费用为66,246千美元，2018年同期为50,878千美元[8] - 2019年第一季度运营收入为2,671千美元，2018年同期为13,583千美元[8] - 2019年第一季度净利润为6,419千美元，2018年同期为12,926千美元[8] - 2019年第一季度毛利润为6891.7万美元，2018年同期为6446.1万美元[8] - 2019年第一季度净利润为641.9万美元，2018年同期为1292.6万美元[8] - 2019年和2018年第一季度净收入分别为641.9万美元和1292.6万美元[16] 股东权益 - 截至2019年3月31日，股东权益总额为480,539千美元；截至2018年3月31日，股东权益总额为199,329千美元[13] - 2019年3月31日股东权益总额为4.80539亿美元，2018年3月31日为1.99329亿美元[13] 现金流量相关 - 2019年和2018年第一季度经营活动净现金分别为-1397万美元和1804.4万美元[16] - 2019年和2018年第一季度投资活动净现金分别为-11075.5万美元和126.8万美元[16] - 2019年和2018年第一季度融资活动净现金分别为-115.9万美元和-342.1万美元[16] - 2019年和2018年第一季度经营活动提供（使用）的净现金分别为-1397万美元和1804.4万美元[16] - 2019年和2018年第一季度投资活动提供（使用）的净现金分别为-11075.5万美元和126.8万美元[16] - 2019年和2018年第一季度融资活动使用的净现金分别为-115.9万美元和-342.1万美元[16] 每股收益与加权平均流通股 - 2019年和2018年第一季度基本每股收益均为0.11美元和0.24美元，摊薄后每股收益同样为0.11美元和0.24美元[29] - 2019年和2018年第一季度加权平均流通股分别为5891.4万股和5311.9万股，摊薄后加权平均流通股分别为5975.1万股和5453.2万股[29] - 2019年第一季度基本每股收益为0.11美元，2018年同期为0.24美元[8] - 2019年和2018年第一季度基本每股收益均为0.11美元和0.24美元，摊薄后每股收益同样为0.11美元和0.24美元[29] 产品保修负债 - 2019年和2018年第一季度产品保修负债期初余额分别为89.8万美元和64.4万美元，期末余额分别为102.7万美元和55.9万美元[32] 其他资产相关 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，其他资产中与公司拥有的人寿保险政策相关的金额分别为390万美元和360万美元[36] - 2019年1月1日公司采用Topic 842，对合并资产负债表产生重大影响，使使用权资产和经营租赁负债得以确认，调整后其他资产从22,999千美元增至35,482千美元，总资产从719,540千美元增至732,023千美元，总负债从252,216千美元增至264,699千美元[43][45][46] - 2019年1月1日，公司采用Topic 842，对合并资产负债表产生重大影响，确认使用权资产和经营租赁负债，其他资产增加12483000美元，总资产增至732023000美元，总负债增至264699000美元[43][45][46] - 2019年3月31日和2018年12月31日，其他资产分别为3575.6万美元和2299.9万美元[64] 业务板块构成 - 公司运营包括泰瑟枪和软件与传感器两个可报告业务板块[22] - 公司运营包括两个可报告部门：泰瑟枪（TASER）部门和软件与传感器部门[22] 市场销售占比 - 2019年和2018年第一季度，美国以外无单个国家净销售额占比超10%，无单个客户净销售额占比超10%[26][27] - 2019年和2018年第一季度，美国以外没有单个国家的净销售额占比超过10%[26] - 2019年和2018年第一季度，没有客户的净销售额占比超过10%，截至2019年3月31日和2018年12月31日，也没有客户的应收账款和合同资产余额占比超过10%[27] 受限现金余额 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，受限现金余额包含0.9百万美元与客户长期合同相关的销售收益，以及0.7百万美元与国际客户销售合同履约担保相关的金额[38] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，受限现金余额包含与客户长期合同相关的销售收益090万美元，以及与国际客户销售合同履约担保相关的070万美元[38] 会计准则采用影响 - 2019年1月1日公司采用Topic 842，对合并资产负债表产生重大影响，使使用权资产和经营租赁负债得以确认，调整后其他资产从22,999千美元增至35,482千美元，总资产从719,540千美元增至732,023千美元，总负债从252,216千美元增至264,699千美元[43][45][46] - 2019年1月1日，公司采用Topic 842，对合并资产负债表产生重大影响，确认使用权资产和经营租赁负债，其他资产增加12483000美元，总资产增至732023000美元，总负债增至264699000美元[43][45][46] - 2019年1月1日公司采用ASU 2018 - 07，对合并财务报表无影响[47] - 2019年1月1日，公司采用ASU 2018 - 07，对合并财务报表无影响[47] - 公司正在评估采用ASU 2016 - 13对合并财务报表的影响[48] - ASU 2018 - 13仅修订披露要求，预计对合并财务报表无重大影响[49] 产品收入 - 2019年第一季度，TASER 7产品收入为9,954千美元，TASER X26P为15,872千美元，TASER X2为13,085千美元等，总产品和服务收入为115,810千美元，2018年同期为101,215千美元[51] - 2019年第一季度，TASER 7产品收入为9954000美元，TASER X26P为15872000美元，TASER X2为13085000美元等，总产品和服务收入为115810000美元，2018年同期为101215000美元[51] 市场收入占比 - 2019年第一季度美国市场收入为94,333千美元，占比81%，其他国家收入为21,477千美元，占比19%；2018年同期美国市场收入为77,950千美元，占比77%，其他国家收入为23,265千美元，占比23%[52] - 2019年第一季度，美国市场收入为94333000美元，占比81%，其他国家收入为21477000美元，占比19%；2018年同期美国市场收入为77950000美元，占比77%，其他国家收入为23265000美元，占比23%[52] 合同资产与负债 - 截至2019年3月31日，合同资产净额为18,257千美元，合同负债（递延收入）为184,847千美元，当期从期初合同负债中确认的收入为31,222千美元[53] - 截至2019年3月31日，合同负债（递延收入）中，TASER产品保修相关为27591000美元，软件和传感器保修相关为14839000美元等，总计184847000美元[54] - 截至2019年3月31日，合同资产净额为18257000美元，合同负债（递延收入）为184847000美元，当期确认的收入中包含期初合同负债金额为31222000美元[53] 商誉和无形资产测试 - 公司每年第四季度对商誉和无形资产进行年度减值测试[42] 剩余履约义务 - 截至2019年3月31日，公司剩余履约义务约为9.3亿美元，预计未来十二个月确认15% - 20%，其余在接下来五到七年确认[56] 现金、等价物和投资 - 2019年3月31日和2018年12月31日，现金、现金等价物和持有至到期投资成本分别为3.28954亿美元和3.49462亿美元，公允价值分别为3.28898亿美元和3.49462亿美元[57] 存货情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日，存货分别为3758.7万美元和3376.3万美元，其中成品包含试用和评估硬件分别为130万美元和140万美元[58][59] 商誉变化 - 2019年第一季度，商誉期初余额为2498.1万美元，期末余额为2501.7万美元，外币折算调整为3.6万美元[60] - 2019年第一季度，商誉从2498.1万美元增加到2501.7万美元，主要因外币折算调整增加3.6万美元[60] 无形资产情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日，无形资产（不含商誉）账面价值分别为1506.7万美元和1593.5万美元[61] - 2019年和2018年第一季度，无形资产摊销费用分别为100万美元和140万美元[61] - 有明确使用期限的无形资产，2019年剩余九个月及后续五年和之后的预计摊销额总计1314.7万美元[62] - 2019年3月31日和2018年12月31日，无形资产（不含商誉）账面价值分别为1506.7万美元和1593.5万美元[61] - 2019年和2018年第一季度，无形资产摊销费用分别为100万美元和140万美元[61] - 2019年剩余9个月及未来5年，有明确使用寿命的无形资产预计摊销总额为1314.7万美元[62] 业务负债情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日，TASER业务的流动负债分别为1574.1万美元和2215.2万美元，长期负债分别为3229.9万美元和3244.5万美元[55] - 2019年3月31日和2018年12月31日，软件和传感器业务的流动负债分别为9432.2万美元和8486.4万美元，长期负债分别为4248.5万美元和4197.2万美元[55] 应计负债 - 2019年3月31日应计负债为36348000美元，2018年12月31日为41092000美元[65] 净递延所得税资产 - 2019年3月31日净递延所得税资产为1880万美元[67] 未确认税收优惠负债 - 2019年3月31日未确认税收优惠负债为570万美元，估计不确定税收准备金为10万美元[71] 实际税率 - 2019年第一季度调整后实际税率为-28.8%，调整前为21.1% [72] - 2019年第一季度经离散期调整后有效税率为 - 28.8%，调整前为21.1%[72] 股票期权奖励 - 2018年5月24日授予CEO 6365856份股票期权奖励，分12批