财务状况 - 截至2020年3月31日，公司总资产为2110.36万美元，较2019年12月31日的2041.81万美元增长3.35%[5] - 截至2020年3月31日，公司总负债为1382.08万美元，较2019年12月31日的1248.08万美元增长10.74%[5] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为728.27万美元，较2019年12月31日的793.73万美元减少8.25%[5] - 2020年3月31日净亏损2070149美元，2019年为2030410美元[10] - 2020年经营活动净现金使用量为1157207美元，2019年为894149美元[10] - 2020年投资活动净现金使用量为207243美元，2019年为42426美元[10] - 2020年融资活动净现金提供量为2272701美元，2019年为3807811美元[10] - 2020年3月31日现金期末余额为1281940美元，2019年为3065553美元[10] - 2020年3月31日公司营运资金缺口约570万美元，净亏损约210万美元，经营活动现金使用量约120万美元[40] - 2020年3月31日公司现金超过联邦保险限额约802,932美元[45] 营收与费用 - 2020年第一季度，公司总营收为332.16万美元，较2019年同期的276.98万美元增长19.92%[7] - 2020年第一季度，公司总运营费用为531.55万美元，较2019年同期的411.45万美元增长29.2%[7] - 2020年和2019年截至3月31日的三个月广告营销费用分别为241,817美元和347,016美元[36] - 2020年3月31日患者收入为7151942美元，2019年为7289022美元；净患者收入2020年为3309069美元，2019年为2769828美元[23] 亏损情况 - 2020年第一季度，公司运营亏损为199.39万美元，较2019年同期的134.46万美元扩大48.3%[7] - 2020年第一季度，公司净亏损为207.01万美元，较2019年同期的203.04万美元扩大1.96%[7] - 2020年第一季度，归属于公司的净亏损为173.35万美元，较2019年同期的159.92万美元扩大8.4%[7] 每股情况 - 2020年第一季度，基本和摊薄后每股净亏损为0.18美元，较2019年同期的0.27美元收窄33.33%[7] 股权情况 - 截至2020年3月31日，公司发行并流通的普通股为1000.91万股，较2019年12月31日的891.33万股增加12.29%[5] - 2019年2月，公司完成首次公开募股，发行850,000股普通股，连同相关权证和期权，总收益4,356,815美元[72] - 2019年7月15日公司与Lincoln Park签署1000万美元股份购买协议，已发行60,006股普通股作为承诺费，截至2020年3月31日已出售1,602,294股普通股，收益242.4053万美元[74] - 2018年5月公司批准并采用2018年激励补偿计划，预留发行最多100万股普通股[75] - 截至2020年3月31日，公司已向员工发行452,872股非合格股票期权，期权四年归属，25%一年后归属，75%在接下来36个月按月等额归属，可行使十年，波动率32.2%，无风险利率2.4%，预期期限10年[78] - 2019年5月21日公司授予277,500个受限股票单位，2019年8月13日已发行30,000股已归属的普通股[79] 业务布局 - 截至2020年3月31日，公司有2家位于田纳西州的医疗诊所，通过管理服务协议开设或收购了14家位于肯塔基州、密苏里州、伊利诺伊州和佛罗里达州的医疗诊所[11] - 2020年1月起，公司实施基于订阅的健康维护计划，提供三种不同服务级别的会员计划[21] 收购情况 - 2020年1月，公司完成收购佛罗里达州博尼塔斯普林斯的Chiropractic Health of Southwest Florida, Inc.[19] - 2019年10月1日，公司收购BioFirma剩余30%的会员权益，实现100%控股，2019年12月31日BioFirma的大部分资产被出售[16] - 2018年8月1日公司以1,000美元现金收购BioFirma 70%股权，2019年10月1日收购剩余30%股权；2019年12月31日将BioFirma大部分资产以320,800美元出售，付款日期从2020年3月30日延至6月30日[48][49][50] - 2019年4月19日公司通过发行价值约410万美元的1,002,306股受限普通股收购IMAC Illinois[52] - 2020年1月13日公司以200,000美元收购IMAC Florida旗下的CHSF[53] 收入与账款占比 - 2020年3月31日和2019年12月31日患者付款收入占比分别为39%和47%，应收账款占比分别为30%和40%；医保付款收入占比分别为34%和27%，应收账款占比分别为29%和26%；保险付款收入占比分别为27%和26%，应收账款占比分别为41%和34%[46] 应收账款情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日公司应收账款总额分别为1,450,113美元和1,285,228美元，坏账准备分别为28,982美元和26,903美元，应收账款净额分别为1,421,131美元和1,258,325美元[47] 财产与设备情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日公司财产和设备总值分别为5,443,347美元和5,385,745美元，净值分别为3,530,767美元和3,692,009美元；2020年和2019年截至3月31日的三个月折旧分别为218,843美元和154,881美元[55] 无形资产情况 - 2020年3月31日公司无形资产和商誉总值为10,416,976美元，累计摊销1,303,978美元，净值为9,112,998美元[56] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月，无形资产摊销分别为231,652美元和130,686美元[57] - 公司估计的无形资产未来摊销在2020 - 2024年及以后分别为704,500美元、882,861美元、839,000美元、794,040美元、794,040美元和3,057,861美元，总计7,072,302美元[58] 使用权资产与租赁情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，使用权资产净额分别为3,800,997美元和3,719,401美元[62] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月，经营租赁费用分别为306,632美元和211,674美元[63] - 公司未来经营租赁的未折现最低租赁付款额总计5,056,297美元，经营租赁负债为4,715,660美元，其中非流动部分为3,691,169美元[64] 信贷与债务情况 - Advantage Therapy有一笔100,000美元的信贷额度，年利率6.0%，2020年3月31日和2019年12月31日余额均为79,961美元[65] - 2020年3月25日，公司发行1,115,000美元的有担保本票，年利率10%，持有人支付1,000,000美元购买[66] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司未偿还债务分别为4,409,919美元和3,531,619美元[68] - 公司应付票据的本金到期情况显示，2020 - 2024年及以后到期金额分别为2,073,216美元、2,127,820美元、104,186美元、51,657美元、27,631美元和25,409美元，总计4,409,919美元[69] 员工福利计划 - 公司401(k)计划要求为参与工资递延的员工提供最高为总薪酬6%的50%的匹配缴款，2020年和2019年第一季度分别缴款19,690美元和7,407美元[80] 税务情况 - 截至2020年3月31日，公司有370万美元联邦和州净运营亏损结转，2029年开始过期[81] - 递延税项联邦法定税率21%，估值备抵 - 21%，净效应0%[77] 疫情相关资金 - 2020年4月21日公司根据PPP获得169.152万美元贷款，年利率1%，前六个月利息递延，2020年11月21日开始按月还款[85] - 2020年4月公司从CARES法案提供商救济基金收到约40万美元，预计在第二季度运营中确认[86] - 2020年4月24日立法为应对COVID - 19的医疗保健提供商提供750亿美元紧急拨款[87]