应收账款与合同资产相关数据 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，应收账款净额分别为32,218美元和31,181美元，合同资产（流动）分别为2,338美元和1,871美元，递延收入（流动）分别为57,334美元和49,260美元，递延收入（非流动）分别为1,082美元和299美元，总递延收入分别为58,416美元和49,559美元[23] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，未开票应收账款分别为230万美元和200万美元[52] - 截至2020年9月30日，公司应收账款准备金余额为65.4万美元[56] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司非美元计价的应收账款分别为730万美元和750万美元[150] 合同成本与收入确认相关数据 - 2020年第三季度和前九个月，从期初递延收入中确认的收入分别约为740万美元和4630万美元[24] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，为取得合同发生的成本确认的资产分别为1070万美元和590万美元；2020年第三季度和前九个月，与取得合同成本相关的摊销费用分别为200万美元和550万美元，2019年同期分别为180万美元和550万美元[25] - 截至2020年9月30日，订阅和支持合同未履行的履约义务分配的总交易价格约为1.442亿美元，其中约1.096亿美元预计将在未来12个月内确认[26] 现金及现金等价物相关数据 - 公司通过现有信贷额度净借款500万美元，使得现金及现金等价物增加；截至2020年9月30日和2019年12月31日，现金及现金等价物分别为30,332美元和22,759美元[30][31][32] - 截至2020年9月30日，公司有3030万美元的无限制现金及现金等价物，较2019年12月31日的2280万美元增加760万美元[105] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司子公司在国际地区持有的现金及现金等价物分别为1640万美元和1400万美元[130] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物总额为3030万美元[153] 股份相关数据 - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，被排除在稀释每股收益计算之外的期权分别为1,570股和2,522股，受限股票单位分别为155股和3,244股；2020年前九个月和2019年前九个月分别为2,234股和2,522股、3,264股和3,244股[34] - 2020年第三季度和前九个月授予期权的加权平均公允价值分别为每股4.86美元和4.01美元，2019年同期分别为每股5.21美元和4.54美元；2020年第三季度和前九个月的预期寿命分别为5.9年和6.1年，无风险利率分别为0.33%和0.76%，波动率分别为47%和46%；2019年同期预期寿命均为6.2年，无风险利率分别为1.85%和2.30%，波动率均为44%[36] - 截至2020年9月30日，与股份支付奖励相关的未确认股份支付费用为1890万美元，预计将在1.91年的加权平均期间内确认；2020年第三季度和前九个月的股份支付费用分别为200.8万美元和672.4万美元，2019年同期分别为172.1万美元和450.4万美元[37] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，公司分别记录了200万美元和170万美元的基于股票的薪酬费用；2020年和2019年截至9月30日的九个月，分别记录了670万美元和450万美元的基于股票的薪酬费用[93] 所得税相关数据 - 2020年第三季度和前九个月，公司记录的所得税费用分别为154美元和597美元，2019年同期分别为171美元和521美元[40] 贷款相关数据 - 公司于2018年12月14日签订修订并重述的贷款和担保协议，提供最高3000万美元的资产抵押贷款额度，2020年3月借款1000万美元，6月偿还5000万美元，截至2020年9月30日有效利率为4%[46][47] - 2018年12月14日公司签订贷款协议，提供最高3000万美元的资产抵押贷款，截至2020年9月30日，公司遵守所有契约[137] - 2020年3月25日公司借款1000万美元，6月偿还500万美元，截至报告日期未使用借款资金，2020年前九个月借款有效利率为4%，贷款于2021年12月到期[138] - 公司信贷额度的有效利率为4%，2020年第三季度和前九个月的利息支出分别约为5.1万美元和16万美元[153] - 信贷额度利率不利变动10%，对利息支出无重大影响[153] 营收与亏损相关数据 - 2020年和2019年前九个月公司总营收分别为1.437亿美元和1.369亿美元，净亏损分别为780万美元和1520万美元[67] - 2020年和2019年前九个月，合并净亏损中包含的合并相关费用、基于股票的薪酬费用和收购无形资产摊销分别为580万美元、670万美元、260万美元和810万美元、450万美元、220万美元[67] - 2020年截至9月30日的三个月，总营收为4908.4万美元，较2019年同期的4743.4万美元增长3%，即170万美元[101][102][105][106][107] - 2020年截至9月30日的三个月，运营收入为130万美元，而2019年同期运营亏损为240万美元[101][104] - 2020年前三季度总营收同比增长680万美元，增幅5%，主要因订阅和支持收入增加740万美元，增幅6%，专业服务及其他收入减少61万美元，降幅8%[117][119][120] - 2020年前三季度运营亏损690万美元，2019年同期为1420万美元，主要因营收增加和营销费用减少[119] 客户与地区收入占比相关数据 - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，公司来自北美以外客户的收入占比分别为45%和48%[69] - 公司预计未来来自北美以外地区的净收入占比将增加[69] - 截至2020年9月30日，公司有3381个客户，其中2267个使用高级服务，1114个使用批量服务；2019年同期分别为3720个、2362个和1358个[70][71] - 2020年和2019年前九个月，经常性美元留存率分别为88%和89%[70][71] - 非入门版高级客户的平均年度订阅收入在2020年为8.73万美元，2019年为8.2万美元；入门版高级客户分别为4500美元和4600美元[71] - 截至2020年9月30日，订阅和支持合同的总积压订单约为1.442亿美元，其中约1.096亿美元预计在未来12个月确认；2019年同期分别约为1.257亿美元和1.006亿美元[70][71] - 2020年和2019年前九个月，公司在美国境外产生的收入占比分别为50%和51%，以非美元货币计价的收入占比分别为30%和31%，以非美元货币计价的费用占比均为16%[149] - 2020年第三季度，欧元、英镑、日元和其他货币的收入占比分别为8%、6、12、3，费用占比分别为1%、6、3、7；2019年同期收入占比分别为7%、8、11、4，费用占比分别为1%、6、3、8[150] - 2020年前九个月，欧元、英镑、日元和其他货币的收入占比分别为8%、6、12、4，费用占比分别为1%、6、3、6；2019年同期收入占比分别为7%、7、12、5，费用占比分别为1%、6、3、6[150] 业务线收入相关数据 - 公司的收入包括订阅和支持收入、专业服务及其他收入[74][83] - 2020年截至9月30日的三个月，订阅和支持收入为4633.8万美元，较2019年同期的4542.4万美元增长2%，即91.4万美元；专业服务和其他收入为274.6万美元，较2019年同期的201万美元增长37%，即73.6万美元[101][102][106] - 2020年截至9月30日的三个月，高级产品收入为4817.5万美元，较2019年同期的4646.2万美元增长4%，即171.3万美元；批量产品收入为90.9万美元，较2019年同期的97.2万美元下降6%，即6.3万美元[105] - 2020年截至9月30日的三个月，北美地区收入为2751.5万美元，较2019年同期的2490.4万美元增长10%，即261.1万美元；亚太地区收入为721.1万美元，较2019年同期的864.6万美元下降17%，即143.5万美元[107] - 2020年前三季度北美地区营收同比增加610万美元，增幅8%，北美以外地区营收增加68.3万美元，增幅1%，国际地区营收增长主要来自欧洲和日本，亚太地区营收下降[121] - 2020年第三季度北美地区营收同比增加260万美元，增幅10%，北美以外地区营收减少96.1万美元，降幅4%，国际地区营收下降主要因亚太地区营收减少[108] - 2020年前三季度高级产品营收同比增加690万美元，增幅5%，销量营收减少12.3万美元，降幅4%[119] 成本与费用相关数据 - 收入成本主要包括支持和托管产品、提供专业服务的相关成本，未来预计随收入增加而增加[84][85] - 研发费用预计绝对值增加，长期占收入百分比将下降[86] - 销售和营销费用过去三年绝对值增加，未来仍将是主要运营费用，长期占收入百分比将下降[87] - 长期来看，一般和行政费用占收入百分比将下降[88] - 公司估计因COVID - 19导致的信贷损失拨备增加约20万美元[55] - 2020年前九个月和前三个月，公司分别产生约170万美元和44.3万美元的重组费用[58] - 2020年前三季度订阅和支持收入成本增加5.3万美元，主要因收购Ooyala产生增量成本；专业服务及其他收入成本减少8.3万美元，降幅1%[122][123] - 2020年第三季度订阅和支持收入成本同比减少95.1万美元，降幅6%，主要因收购的Ooyala客户向公司技术过渡；专业服务及其他收入成本增加73.5万美元，增幅45%[109][110] - 2020年第三季度研发费用同比增加8.8万美元，增幅1%；销售和营销费用增加24.6万美元，增幅2%；一般及行政费用增加44.9万美元，增幅7%；合并相关费用减少250万美元[113][114][115][116] - 2020年前九个月研发费用较2019年同期增加300万美元，增幅13%；销售和营销费用减少330万美元，降幅7%；一般及行政费用增加210万美元，增幅12%；合并相关费用减少230万美元[125][127][128][129] 毛利润相关数据 - 2020年截至9月30日的三个月，毛利润为3098.6万美元，较2019年同期的2912万美元增长6%，即190万美元[101][103] - 2020年前三季度毛利润同比增长680万美元，增幅9%，主要因营收增加[118] - 2020年第三季度总毛利润同比增加186.6万美元，增幅6%，整体毛利率为63%，2019年同期为61%[111] - 2020年和2019年前九个月整体毛利率分别为61%和59%，订阅和支持业务毛利润较2019年同期增加740万美元，增幅9%[124] 现金流相关数据 - 2020年前九个月经营活动提供的现金流量为890万美元，投资活动使用的现金流量为730万美元，融资活动提供的现金流量为580万美元[131][133][135][136] 税务抵免相关数据 - 截至2019年12月31日，公司联邦和州净经营亏损分别约为1.618亿美元和8240万美元，部分可抵减未来应税收入至2039年，部分可无限期抵减；联邦和州研发税收抵免分别为780万美元和480万美元，将于2039年前陆续到期[139] 公司运营与风险相关数据 - 公司计划继续投资以支持业务增长，包括销售和营销、研发等方面[72] - 公司认为与收入确认、所得税、业务合并、无形资产和商誉相关的假设和估计是其关键会计政策和估计[96] - 公司预计基于股票的薪酬费用在未来期间的绝对值将增加，来自北美以外地区的总净收入百分比将随着国际业务的持续扩张而增加[93][94] - 公司预计未来将产生大量运营成本，净现金流将取决于未来销售水平、递延收入变化和基础设施成本管理能力[144] - 公司认为现有现金及现金等价物和信贷额度至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求，若资金不足可能需筹集额外资金[145] - 2020年前九个月，若外汇汇率不利变动10%，公司收入将减少420万美元，费用将减少250万美元，营业亏损将增加170万美元[152] - 公司认为通胀对其业务、财务状况或经营成果无重大影响[154] - 若成本面临重大通胀压力，公司可能无法通过提价完全抵消成本上升[154] - 公司最大的外汇风险来自欧元、英镑和日元[152]