公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为13.12608亿美元，较2019年12月31日的13.22591亿美元略有下降[6] - 截至2020年3月31日，公司总负债为15.71773亿美元，较2019年12月31日的14.90451亿美元有所增加[7] - 截至2020年3月31日，公司股东赤字为3.33099亿美元，较2019年12月31日的2.59594亿美元有所扩大[7] - 2020年第一季度总营收为1.56699亿美元，较2019年同期重述后的1.47001亿美元增长6.6%[9] - 2020年第一季度总成本为1.36768亿美元，较2019年同期重述后的1.45437亿美元下降6%[9] - 2020年第一季度毛利润为1993.1万美元，较2019年同期重述后的156.4万美元大幅增长[9] - 2020年第一季度净亏损为8164.2万美元，较2019年同期重述后的1.08752亿美元有所收窄[9] - 2020年第一季度综合亏损为8985.6万美元，较2019年同期重述后的1.10926亿美元有所收窄[11] - 2020年第一季度净亏损81,642千美元，2019年同期为108,752千美元[16] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为27,948千美元，2019年同期为9,845千美元[16] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为12,360千美元，2019年同期为提供91,706千美元[16] - 2020年第一季度融资活动净现金提供量为16,839千美元，2019年同期为7,588千美元[16] - 截至2019年12月31日，公司总债务的流动部分为3.376亿美元，2020年需现金支付3.535亿美元；截至2020年3月31日，总债务的流动部分为2620万美元[20] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为13.12608亿美元和13.22591亿美元，总负债分别为15.71773亿美元和14.90451亿美元[6][7] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司股东赤字分别为3.33099亿美元和2.59594亿美元[7] - 2020年总营收为156,699千美元，2019年为147,001千美元，同比增长6.59%[9] - 2020年总成本为136,768千美元，2019年为145,437千美元，同比下降5.96%[9] - 2020年毛利润为19,931千美元，2019年为1,564千美元，同比增长1174.36%[9] - 2020年运营亏损为46,395千美元，2019年为86,742千美元，同比下降46.51%[9] - 2020年净亏损为81,642千美元，2019年为108,752千美元，同比下降24.93%[9] - 2020年A类和B类普通股股东净亏损为75,949千美元，2019年为104,920千美元，同比下降27.61%[9] - 2020年A类和B类普通股股东基本和摊薄后每股净亏损为0.61美元，2019年为0.94美元，同比下降35.11%[9] - 2020年综合亏损为89,856千美元，2019年为110,926千美元，同比下降19.00%[11] - 2020年A类和B类股东综合亏损为75,954千美元，2019年为105,046千美元，同比下降27.69%[11] - 截至2020年3月31日，A类和B类普通股数量为125,150,690股，较2019年12月31日的121,036,289股增加3.40%[13] - 2020年第一季度净亏损8164.2万美元，2019年同期为1.08752亿美元[16] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为2794.8万美元，2019年同期为984.5万美元[16] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为1236万美元，2019年同期为提供9170.6万美元[16] - 2020年第一季度融资活动净现金提供量为1683.9万美元，2019年同期为758.8万美元[16] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年和2019年第一季度，亚太地区总收入分别占公司总收入的37%和33%[26] - 2020年3月31日，好市多批发公司应收账款约占8%；2019年12月31日，好市多批发公司和卡夫集团有限责任公司应收账款分别约占19%和17%[28] - 2020年第一季度，SK工程建设公司和杜克能源收入分别约占公司总收入的36%和31%；2019年第一季度，SK工程建设公司、南方公司和好市多收入分别约占公司总收入的32%、27%和12%[29] 财务报表准则采用情况 - 公司于2020年1月1日采用ASU 2018 - 13，对财务报表及相关披露无重大影响[32] - 公司于2020年1月采用修改追溯法采用ASU 2018 - 07，对财务报表及相关披露无重大影响[32] - 公司预计于2021年1月1日采用ASC 842[35] - 公司将于2021年1月1日起实施ASU 2016 - 13[36] - 公司预计于2022年1月1日采用ASU 2019 - 12[36] - ASU 2020 - 04对所有实体的生效时间为2020年3月12日至2022年12月31日，公司正在评估其影响[36] 财务报表重述情况 - 公司对2019年3月31日、6月30日和9月30日的相关未经审计的中期合并财务报表进行了重述，重述将在2020年的10 - Q季度报告中生效[4] - 2019年第一季度综合损失增加380万美元，非控股股东和可赎回非控股股东综合（收入）损失变动790万美元，A类和B类股东综合损失额外减少410万美元[42] - 2019年和2018年综合损失分别少报580万美元和多报180万美元[42] - 公司总资产从1318850千美元调整为1488784千美元，调整增加169648千美元[45] - 公司总负债从1250823千美元调整为1510181千美元，调整增加241653千美元[45] - 应收账款从84070千美元调整为85647千美元，调整增加1577千美元[45] - 存货从116544千美元调整为119871千美元，调整增加3327千美元[45] - 当期递延收入成本从66316千美元调整为52911千美元，调整减少13405千美元[45] - 非当期递延收入成本从72516千美元调整为1933千美元，调整减少70583千美元[45] - 固定资产净值从475385千美元调整为711631千美元，调整增加236246千美元[45] - 应计保修费用从16736千美元调整为14237千美元，调整减少2499千美元[45] - 融资义务当期从0千美元调整为8819千美元，非当期从0千美元调整为394037千美元[45] - 股东总赤字从105439千美元调整为194863千美元，调整增加89424千美元[45] - 公司总营收从200707千美元调整为147001千美元，减少了53706千美元[48] - 产品营收从141734千美元调整为90926千美元，减少了50808千美元[48] - 总营业成本从184952千美元调整为145437千美元，减少了39515千美元[48] - 产品营业成本从124000千美元调整为88772千美元，减少了35228千美元[48] - 毛利润从15755千美元调整为1564千美元，减少了14191千美元[48] - 总运营费用从88396千美元调整为88306千美元，减少了90千美元[48] - 运营亏损从72641千美元调整为86742千美元，增加了14101千美元[48] - 利息费用从15962千美元调整为21800千美元，增加了5838千美元[48] - 认股权证负债和嵌入式衍生品重估损失为540千美元[48] - 净亏损从88273千美元调整为108752千美元，增加了20479千美元[48] 债务相关情况 - 2020年3月31日，公司与6%可转换票据持有人达成协议，将到期日延至2021年12月1日，利率从6%提至10%，转换特征行权价从每股11.25美元降至8美元，并需在9月1日前偿还至少7000万美元[20] - 2020年3月31日，公司与新老持有人签订10%可转换票据购买协议，发行额外3000万美元本金的10%可转换票据[20] - 2020年3月31日，公司与Constellation达成协议，将到期日延至2021年12月31日，利率从5%提至10%，转换特征行权价从每股38.64美元降至8美元[20] - 2020年5月1日，公司签订7000万美元10.25%优先担保票据购买协议，所得款项用于偿还7000万美元10%可转换票据[20] - 截至2020年3月31日，公司总债务为6.80687亿美元，其中有追索权债务4.43382亿美元，无追索权债务2.37305亿美元[83] - 截至2019年12月31日，公司总债务为6.58083亿美元，其中有追索权债务4.16974亿美元，无追索权债务2.41109亿美元[85] - LIBOR + 4%定期贷款2020年11月到期，2020年3月31日和2019年12月31日未偿还本金余额分别为114.3万美元和157.1万美元，加权平均利率分别为5.7%和6.3%[83][85][86] - 10%可转换本票Constellation票据2021年12月到期，2020年3月31日未偿还本金余额为3694万美元[83] - 10%可转换本票2021年12月到期，2020年3月31日未偿还本金余额为3.19299亿美元，其中7000万美元原应在2020年9月1日前到期，已于2020年5月1日偿还[83] - 10%票据2024年7月到期，2020年3月31日和2019年12月31日未偿还本金余额分别为8600万美元和9300万美元[83][85] - 7.5%定期贷款2028年9月到期，2020年3月31日和2019年12月31日未偿还本金余额分别为3623.2万美元和3833.7万美元[83][85] - 6.07%优先担保票据2030年3月到期，2020年3月31日和2019年12月31日未偿还本金余额分别为8025.5万美元和8098.8万美元[83][85] - LIBOR + 2.5%定期贷款2021年12月到期，2020年3月31日和2019年12月31日未偿还本金余额分别为1.20818亿美元和1.21784亿美元[83][85] - 信用证2021年12月到期，2020年3月31日和2019年12月31日额度均为122万美元，利率为2.25%[83][85] - 公司IPO时发行5734440股B类普通股，5%票据已赎回，截至2020年3月31日，5% Constellation Note持有人未选择转换[87] - 2020年3月31日，5% Constellation Note修订为10% Constellation Note，到期日延至2021年12月31日，利率从5%增至10%，转换行权价从38.64美元降至8美元，本金3310万美元，应计未付利息380万美元，公允价值4070万美元，产生380万美元债务清偿损失[87] - 2015年12月至2016年9月，公司发行2.6亿美元5%可转换票据，2017年6月利率增至6%，2019年11月一名持有人按11.25美元每股转换616302股普通股[87] - 2020年3月31日，6%可转换票据修订为10%可转换票据，到期日延至2021年12月1日，利率从6%增至10%，转换行权价从11.25美元降至8美元，新增3000万美元本金，需在2020年9月1日前偿还至少7000万美元，产生1030万美元债务清偿损失[87][89] - 2017年6月，公司发行1亿美元10%高级有担保票据，2024年到期，2020年3月31日和2019年12月31日，当前未偿本金和应计利息债务余额分别为1400万美元和1400万美元