收入和利润表现 - 2019年第一季度收入为1162.6万美元，较2018年同期的1118.7万美元增长3.9%[215] - 2019年第一季度毛利润为310.4万美元，较2018年同期的308.5万美元略有增长[215] - 2019年第一季度运营亏损为146.6万美元，较2018年同期的219.6万美元亏损收窄33.2%[215] - 2019年第一季度净亏损为287.5万美元，较2018年同期的219.4万美元亏损扩大31.0%[215] - 公司总营收同比增长407,452美元（4%），达到11,626,221美元，主要得益于技术集团收购OpenALPR以及专业服务集团人员配置服务增长[217] - 总营业亏损同比大幅减少730,119美元（33%），至1,466,098美元，主要得益于运营费用降低[223] - 在截至2019年3月31日的三个月中，公司持续经营业务净亏损约290万美元，经营活动所用净现金约200万美元[256] - 截至2019年3月31日止三个月，公司净亏损约为290万美元，营运资金约为480万美元[276] 成本和费用表现 - 销售、一般和行政费用同比减少711,186美元（13%），至4,569,764美元，主要由于各业务部门及公司服务的劳动力成本和专业服务费用降低[221] - 其他费用同比增加1,397,340美元，主要由于公司服务部门发生1,112,609美元的债务清偿费用以及未偿债务利息支出增加[224] 各业务线表现 - 技术集团营收同比增长135,641美元（16%），至1,009,843美元，主要由于收购OpenALPR带来贡献[217] - 专业服务集团营收同比增长271,811美元（3%），至10,616,378美元，主要因人员配置和危机风险服务增加，但部分被政府停摆导致的提案服务减少所抵消[217] 管理层讨论和指引 - 自2017年8月成立以来，公司持续产生亏损并依赖外部融资支持运营现金流[276] - 公司已全额计提递延所得税资产估值准备，因管理层认为其未来期间很可能无法实现[272] - 公司评估认为未来12个月内没有可能对财务报表产生重大影响的未确认税务事项[274] - 作为较小报告公司，公司无需提供关于市场风险的定量和定性披露[288] 收购活动 - 2019年3月收购OpenALPR Technology，对价包括700万美元现金、价值39.66万美元的60万股普通股及500万美元本金的票据[207] - 2018年1月收购Secure Education Consultants，对价包括99197美元现金、价值163332美元的33333股普通股及认股权证[206] - 公司于2019年3月收购OpenALPR Technology，现金对价700万美元，另承担卖方500万美元票据，非现金对价包括价值396,600美元的60万股普通股和价值176,486美元的认股权证[233] - 收购OpenALPR Technology支付现金700万美元，债务清偿及相关费用支出约400万美元[276] - 公司名称和股票代码变更为Rekor Systems, Inc. (REKR)，与收购OpenALPR Technology及业务重心转向技术产品和服务相关[259] 融资活动 - 2019年3月公司发行2000万美元本金的票据（2019年票据）并授予可购买250万股普通股的认股权证[213] - 2018年11月公司完成公开发行，以每股0.80美元发行412.5万股普通股，净筹资约280万美元[214] - 2018年4月公司及子公司从机构投资者处获得200万美元的贷款（2018年票据）[213] - 融资活动提供现金净额4,561,573美元，主要来自应付票据的净收益3,838,402美元以及短期借款753,437美元[232] - 公司于2019年3月12日发行了2019年期票据，年利率16%，有效利率24.87%，相关认股权证价值705,943美元[254] - 2019年3月，公司通过发行2000万美元优先担保票据增加约400万美元净现金头寸，其中500万美元为非现金[276] - Global公司在富国银行的循环信贷额度最高500万美元，截至2019年3月31日未偿还本金为2,046,043美元[250] 现金流状况 - 运营活动所用现金净额为1,968,718美元，主要用于弥补2,875,199美元的营业亏损[228] - 投资活动所用现金净额为308,107美元，主要用于新产品开发，包括软件研发成本的资本化以及计算机硬件设备的购买[231] 会计准则变更 - 公司于2019年1月1日采用新租赁准则ASC 842，确认了920,950美元的使用权资产和950,927美元的租赁负债，其中非流动租赁负债为727,513美元[240] - 2019年1月1日采纳新租赁准则(ASC 842)，确认约920,950美元使用权资产和950,927美元租赁负债[283] - 新租赁准则确认的非流动经营租赁负债约为727,513美元[283] - 公司于2019年1月1日采纳ASU 2018-07，对合并财务报表及相关披露无影响[284] - 公司于2018年1月1日采用Topic 606，使用修正追溯法，对收入影响不重大[285] - 公司于2018年采纳ASU 2017-09，对合并财务报表及相关披露影响不重大[286] - 除上述提及准则外，公司认为其他新采用会计准则对合并财务报表无重大影响[287] 租赁负债详情 - 截至2019年3月31日，公司运营租赁负债总额为919,599美元，其中短期201,918美元，长期717,681美元，使用权资产为857,624美元[243] - 运营租赁的加权平均剩余租赁期为4.5年，加权平均贴现率为9%[243] - 未来最低租赁付款总额为1,107,012美元，扣除187,413美元隐含利息后，租赁负债现值为919,599美元[244] 财务状况与资本 - 截至2019年3月31日，公司不受限制的现金及现金等价物为5,051,931美元，营运资本为4,782,021美元，相比2018年12月31日的2,767,183美元和43,871美元赤字有显著改善[245] - A系列优先股季度股息为每股0.175美元（年化7%），截至2019年3月31日应计未付股息为263,722美元[246][247] - B系列优先股季度股息为每股1.121%（年化4.484%），截至2019年3月31日应计未付股息为81,003美元[248] - 截至2019年3月31日，坏账准备余额为21,560美元，较2018年12月31日的24,405美元有所下降[270] 外部事件影响 - 2018年美国政府停摆34天，影响了AOC Key Solutions的收入机会[209]