客户与业务规模 - 截至2020年3月31日，公司与超1200家雇主有客户关系，包括超175家财富500强公司和超80家《职业母亲》杂志2019年“100家最佳公司”[105] - 2020年3月31日，公司运营1094家儿童保育和早教中心，2019年同期为1079家，有能力服务约120000名儿童及其家庭[105] - 截至2020年3月31日，全球约250家儿童保育中心在临时关闭后仍开放，美国约150家、英国约35家、荷兰约60家[106] 融资情况 - 2020年4月和5月修改信贷协议，将循环信贷额度从2.25亿美元提高到4亿美元；2020年4月发行和出售普通股筹集2.5亿美元[109] - 公司高级担保信贷安排总额为13亿美元，包括11亿美元的有担保定期贷款安排和2.25亿美元的循环信贷安排，2020年4月和5月循环信贷安排额度增加1.75亿美元至4亿美元[135][145] - 2020年4月21日，公司向Durable Capital Master Fund LP发行并出售2138580股未注册普通股，每股价格116.90美元，获得总收益2.5亿美元[137] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度收入为5.063亿美元，较2019年同期的5.018亿美元增加460万美元，增幅1%[111][112] - 2020年第一季度调整后EBITDA为8145.8万美元，占收入的16.1%；2019年同期为9383.8万美元，占收入的18.7%[111] - 2020年第一季度净利润为3073.2万美元，占收入的6.1%；2019年同期为4204.2万美元，占收入的8.4%[111] - 2020年第一季度服务成本增加2270万美元，即6%，达到3.975亿美元，2019年同期为3.748亿美元[115] - 2020年第一季度毛利润减少1800万美元，即14%，降至1.089亿美元，2019年同期为1.269亿美元，毛利率降至22%，较2019年同期下降约4%[116] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用增加150万美元，即3%，达到5740万美元，2019年同期为5590万美元，占收入的11%，与2019年同期持平[117] - 2020年第一季度无形资产摊销费用为820万美元，与2019年同期持平[118] - 2020年第一季度营业收入减少1960万美元，降至4330万美元，占收入的9%，2019年同期为13%[119] - 2020年第一季度净利息支出从2019年同期的1190万美元降至1020万美元，2020年和2019年第一季度定期贷款和循环信贷安排的加权平均利率分别为3.5%和4.0%，预计2020年剩余时间整体加权平均利率约为3.0%[122] - 2020年第一季度所得税费用为230万美元，有效所得税税率为7%，2019年同期分别为890万美元和18%，若不考虑基于股票薪酬的超额税收优惠，2020年和2019年第一季度有效所得税税率分别约为28%和26%[123] - 2020年第一季度调整后EBITDA和调整后营业收入分别减少1240万美元（13%）和1440万美元（23%）[124] - 2020年第一季度调整后净收入减少420万美元，即9%[125] - 2020年第一季度摊薄后调整后每股收益为0.74美元，2019年同期为0.81美元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度全服务中心式儿童保育业务收入较2019年同期减少690万美元，降幅2%，其中外币汇率影响约1%[112] - 2020年第一季度备用护理业务收入较2019年同期增加950万美元，增幅15%[114] - 2020年第一季度教育咨询服务收入较2019年同期增加200万美元，增幅11%[114] 现金与营运资金情况 - 2020年3月31日公司现金为4920万美元（含受限现金为5540万美元），其中2710万美元存于境外；2019年12月31日现金为2790万美元（含受限现金为3120万美元），其中1420万美元存于境外[136] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司营运资金赤字分别为2.13亿美元和2.544亿美元[138] - 2020年第一季度经营活动提供的现金为6410万美元，2019年同期为1.07亿美元[142] - 2020年第一季度投资活动使用的现金为1300万美元，2019年同期为6060万美元[143] - 2020年第一季度融资活动使用的现金为2570万美元，2019年同期为6230万美元[144] 贷款情况 - 截至2020年3月31日，定期贷款未偿还本金为10.4275亿美元，加权平均利率为3.53%；2019年同期未偿还本金为10.45438亿美元，加权平均利率为3.97%[145][146] 股票回购情况 - 2018年6月12日董事会授权最高3亿美元的股票回购计划，2020年第一季度回购231313股，花费3220万美元，截至2020年3月31日，该计划剩余额度为1.949亿美元[139] 资产负债表外安排与市场风险 - 截至2020年3月31日，公司无资产负债表外安排[150] - 公司面临利率变化和外汇汇率波动带来的市场风险[152] - 自2019年12月31日以来，公司在利率或外汇汇率波动方面的风险敞口无重大变化[152]