公司运营基本情况 - 公司运营三个行业板块，在78个分支机构和14个现场地点运营，服务43个州[99] 整体财务数据关键指标变化 - 13周（截至2019年9月29日）营收7936.4万美元，上年同期为7706.2万美元；39周（截至2019年9月29日）营收2.21998亿美元，上年同期为2.14863亿美元[105] - 13周（截至2019年9月29日）毛利润2217.6万美元，上年同期为2137.3万美元；39周（截至2019年9月29日）毛利润6147.8万美元，上年同期为5787.5万美元[105] - 整体毛利润增加约80万美元（3.8%），占营收百分比从27.7%增至27.9%[110] - 2019年39周总营收2.21998亿美元，较2018年的2.14863亿美元增长3.3%，其中房地产、专业服务和轻工业营收占比分别为32.9%、42.1%和25.0%[117] - 总毛利增长360万美元（6.2%），占营收比例从26.9%增至27.7%，主要得益于房地产和专业服务板块[122] - 销售、一般和行政费用增加约50万美元（3.4%）[113] - 销售、一般和行政费用增加380万美元（9.9%），与营收增长和地理扩张相关成本有关[126] - 折旧和摊销费用减少约20万美元（4.4%），主要因轻工业和专业服务板块无形资产全额摊销[128] - 净利息支出减少100万美元（45.3%），因2018年发行普通股偿还债务和或有对价折扣减少[129] - 所得税费用增加50万美元（16.9%），受2018年期权取消协议和基于股份的薪酬行使影响[130] - 2019财年第13周、39周及9月29日结束的月份，净收入分别为420.7万美元、1050.5万美元和1535.8万美元，2018年对应数据为506.1万美元、1269.7万美元和1269.7万美元[135] - 2019财年经营活动提供的净现金为1400万美元，较2018财年的1140万美元增加260万美元[139][141] - 2019财年投资活动使用的现金为150万美元，2018财年为70万美元[139][142] - 2019财年融资活动使用的现金为1243.1万美元，2018财年为1070万美元[139] 各业务线营收关键指标变化 - 房地产板块营收增加约300万美元（11.1%），专业板块增加约230万美元（8.0%），轻工业板块减少约300万美元（13.9%）[106][107][108] - 房地产板块营收增加是因地理扩张和现有办公室增长，计费小时增加5.9%，平均账单费率增加4.6%[106] - 专业板块营收增加是因平均账单费率增加11.2%，但永久安置减少40万美元，计费小时减少5.3%[107] - 轻工业板块营收减少是因计费小时减少17.6%，平均账单费率增加4.4%[108] - 房地产营收增长710万美元（10.9%），得益于地理扩张和现有办公室业务增长，计费小时数增加4.7%，平均账单费率增加5.5%[117] - 专业服务营收增长300万美元（3.3%），IT组增长480万美元，财务和会计组减少180万美元，平均账单费率增加5.3%，计费小时数减少2.7%[118] - 轻工业营收减少310万美元（5.2%），计费小时数减少8.6%，平均账单费率增加3.7%[119] 各业务线毛利润关键指标变化 - 房地产板块毛利润增加约120万美元（12.1%），专业板块增加约20万美元（1.9%），轻工业板块减少约60万美元（17.7%）[111][112] 非GAAP财务指标情况 - 公司使用非GAAP财务指标调整后EBITDA评估运营表现，但该指标有局限性[131][133] 公司现金收支情况 - 2019财年公司支付普通股现金股息920万美元，偿还定期贷款1010万美元，循环信贷额度借款990万美元，支付或有对价270万美元[143] - 2018财年公司支付普通股现金股息790万美元，偿还定期贷款本金1280万美元，减少循环信贷额度770万美元，支付期权取消协议费用330万美元，支付或有对价30万美元，发行普通股获得净收益2130万美元[144] 公司信贷协议情况 - 2019年7月16日公司与BMO签订信贷协议，循环信贷额度最高3500万美元，定期贷款承诺最高3000万美元，可最多两次申请增加定期贷款额度，每次至少1000万美元，最高增加4000万美元[145][146] - 公司在循环信贷额度下借款2000万美元偿还现有债务，确认债务清偿损失约50万美元[148] - 信贷协议规定杠杆比率在2019年7月16日至2021年6月30日不超过3.00:1.0，2021年7月1日至2022年6月30日不超过2.75:1.0，2022年7月1日起不超过2.50:1.0；固定费用覆盖率在任何四个财季期间合并基础上不低于1.20:1.00[147] 公司股权发售情况 - 公司有一份有效的S - 3货架注册声明，允许发售最多约1300万美元的普通股[139]