公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总投资公允价值为6.44286586亿美元，成本为7.98847922亿美元；截至2019年12月31日，总投资公允价值为7.49859081亿美元，成本为8.55543801亿美元[9] - 截至2020年6月30日，公司总资产为6.63830765亿美元；截至2019年12月31日，总资产为7.74063427亿美元[9] - 截至2020年6月30日，公司总负债为3.34156719亿美元；截至2019年12月31日，总负债为3.38454446亿美元[9] - 截至2020年6月30日，公司总净资产为3.29674046亿美元；截至2019年12月31日，总净资产为4.35608981亿美元[9] - 2020年第二季度，公司总投资收入为1.7502958亿美元；2019年同期为1.9656256亿美元[12] - 2020年上半年，公司总投资收入为3.6202252亿美元；2019年同期为3.8970898亿美元[12] - 2020年第二季度，公司净投资收入为876.619万美元；2019年同期为1122.9675万美元[12] - 2020年上半年，公司净投资收入为1838.8177万美元；2019年同期为2263.3859万美元[12] - 2020年第二季度，公司运营导致净资产净减少2739.5077万美元；2019年同期净减少1058.9421万美元[12] - 2020年上半年，公司运营导致净资产净减少8658.8743万美元；2019年同期净增加737.9284万美元[12] - 2020年6月30日结束的六个月，公司净投资收入为962.1987万美元，2019年同期为1140.4181万美元[16] - 2020年6月30日结束的六个月，公司净实现收益（损失）为 - 152.9607万美元，2019年同期为5.6263万美元[16] - 2020年6月30日结束的六个月，公司运营导致的净资产净增加（减少）为 - 5919.3668万美元，2019年同期为1796.8702万美元[16] - 2020年6月30日结束的六个月，公司向股东的分配（净投资收入部分）为 - 954.3152万美元，2019年同期为 - 1239.0525万美元[16] - 2020年6月30日结束的六个月，公司资本股交易导致的净资产净增加（减少）为 - 362.7604万美元，2019年同期为 - 46.9227万美元[16] - 2020年6月30日结束的六个月，公司运营活动提供（使用）的净现金为577.836万美元，2019年同期为 - 3157.6144万美元[19] - 2020年6月30日结束的六个月，公司融资活动提供（使用）的净现金为 - 1736.9272万美元，2019年同期为3998.8033万美元[19] - 2020年6月30日结束的六个月，公司现金及现金等价物净增加（减少）为 - 1159.0912万美元，2019年同期为841.1889万美元[19] - 2020年6月30日，公司现金及现金等价物期末余额为308.7966万美元，2019年同期为2190.9209万美元[19] - 截至2019年12月28日和2018年12月29日，公司总资产分别为49400万美元和48100万美元[66] - 截至2019年12月28日和2018年12月29日，公司总负债分别为55300万美元和54200万美元[66] - 截至2019年12月28日和2018年12月29日，公司股东权益（赤字）分别为 - 5900万美元和 - 6100万美元[66] - 2019年、2018年和2017年52周期间，公司净销售额分别为225700万美元、231100万美元和234600万美元[66] - 2019年、2018年和2017年52周期间，公司销售成本分别为 - 155700万美元、 - 159100万美元和 - 160800万美元[66] - 2019年、2018年和2017年52周期间，公司毛利润分别为70000万美元、72000万美元和73800万美元[66] - 2019年、2018年和2017年52周期间，公司净收入（亏损）分别为700万美元、 - 4500万美元和2100万美元[66] - 2020年3月31日和6月30日结束的三个月和六个月，公司分别产生基础管理费270.89万美元和600.45万美元，2019年同期分别为302.06万美元和594.38万美元[134] - 2020年3月31日和6月30日结束的三个月和六个月，公司分别产生收入激励费160.87万美元和353.31万美元，2019年同期分别为224.59万美元和452.68万美元[139] - 2020年3月31日和6月30日结束的三个月和六个月，顾问分别自愿放弃收入激励费160.87万美元和353.31万美元，2019年同期分别为224.59万美元和452.68万美元[140] - 2020年3月31日和6月30日结束的三个月和六个月，公司分别产生投资顾问费用8.75万美元和17.5万美元，2019年同期相同[149] - 2020年3月31日和6月30日结束的三个月和六个月，公司分别向顾问及其关联方报销费用4.85万美元和21.87万美元，2019年同期分别为1.55万美元和1.73万美元[150] - 2020年3月31日和6月30日结束的三个月和六个月，公司分别产生行政服务费用37.57万美元和68.93万美元，2019年同期分别为33.76万美元和70.09万美元[154] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，含PIK的投资购买额分别为2154.63万美元和5882.92万美元，2019年同期分别为1.06亿美元和1.64亿美元[158] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，投资销售、还款及其他退出所得款项分别为2257.46万美元和5983.01万美元，2019年同期分别为4555.46万美元和1.01亿美元[158] - 2020年6月30日，投资成本总计7.99亿美元，公允价值总计6.44亿美元；2019年12月31日，投资成本总计8.56亿美元，公允价值总计7.50亿美元[160] - 2020年6月30日，按公允价值计算，多元化金融服务行业占投资组合的33.7%，2019年12月31日为34.0%[163] - 2020年6月30日，投资组合按公允价值的地理构成是美国占96.5%，加拿大占3.5%；2019年12月31日是美国占97.2%，加拿大占2.8%[163] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，公司平均未偿还债务余额分别为3.46765223亿美元和2.26767747亿美元[192] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，加权平均年利率成本（含债务发行成本摊销）分别为4.90%和6.10%[193] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，公司分别回购986554股和85543股普通股，花费分别为3627604美元和469227美元[199] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，公司向普通股股东宣布的分配分别为1.6357146亿美元和2.4781051亿美元[200] - 2020年6月30日和2019年12月31日对现有投资组合公司的未出资承诺分别为1620万美元和2380万美元[202] - 2020年6月30日1620万美元的未出资承诺中，1160万美元来自对BCIC高级贷款伙伴有限责任公司9630万美元的股权承诺[202] - 2020年6月30日和2019年12月31日未出资承诺的总公允价值分别为1290万美元和2240万美元[202] 各业务线财务数据关键指标变化 - 高级照明技术公司等高级有担保票据成本为2765.4406万美元，公允价值为108万美元[23] - 无担保债务中CB - HDT控股公司等成本为1.39615022亿美元，公允价值为1.39615359亿美元[23] - 次级债务中第一波士顿建筑控股公司成本为3480万美元，公允价值为3288.8436万美元[23] - 高级有担保贷款中高级照明技术公司等成本和公允价值有不同数值，如高级照明技术公司第一留置权成本506.3006万美元，公允价值354.4105万美元[23] - 高级有担保票据中Advanced Lighting Technologies等公司利率分别为18.35%、11.00%、9.75%[23] - 无担保债务中CB - HDT控股公司和Gordon Brothers Finance Company利率均为12.00%[23] - 次级债务中First Boston Construction Holdings利率为12.00%[23] - 高级有担保贷款中Advanced Lighting Technologies第一留置权利率为8.85%，AGY Holding Corp.第一留置权利率为12.00%等[23] - 高级有担保票据到期日分别为10/4/23、12/15/25、2/19/25[23] - 无担保债务中CB - HDT控股公司到期日为3/6/21，Gordon Brothers Finance Company到期日为10/31/21[23] - Kaseya Traverse Inc.贷款利率为7.50%，股份数量为332,903，成本为328,624，公允价值为324,831[27] - Kellermeyer Bergensons Services, LLC第一留置权贷款利率为7.50%，股份数量为1,625,817，成本为1,611,566，公允价值为1,562,410[27] - Live Auctioneers, LLC第一留置权贷款利率为7.83%，股份数量为7,732,605，成本为7,601,537，公允价值为7,485,162[27] - MBS OpCo LLC第一留置权贷款利率为7.75%，股份数量为14,625,000，成本为14,625,000，公允价值为14,040,000[27] - NEP II, Inc.第二留置权贷款利率为7.18%和8.25%，股份数量为5,287,765，成本为5,221,975，公允价值为3,860,068[27] - One Sky Flight, LLC第一留置权贷款利率为7.50%，股份数量为7,312,500，成本为7,143,584，公允价值为7,041,938[27] - Outcomes Group Holdings, Inc.第二留置权贷款利率为7.81%和9.50%，股份数量为15,000,000，成本为14,970,429，公允价值为14,085,000[27] - Paragon Films, Inc.第二留置权贷款利率为9.50%，股份数量为21,000,000，成本为20,641,777，公允价值为20,212,500[27] - Red Apple Stores Inc.第二留置权贷款利率为10.00%，股份数量为23,050,000，成本为23,050,000，公允价值为19,131,500[27] - St. George Warehousing & Trucking Co. of California, Inc.第一留置权贷款利率为11.25%，股份数量为34,085,305，成本为34,085,305，公允价值为28,461,230[27] - 公司总高级担保贷款成本为4.23244393亿美元，公允价值为3.82971965亿美元[30] - 公司优先股成本为5425.841万美元，公允价值为2597.7377万美元[30] - 公司普通股成本为1736.3万美元[30] - 公司有限合伙/有限责任公司权益成本为1.01547343亿美元，公允价值为6162.891万美元[30] - 公司股权认股权证/期权成本为36.5348万美元，公允价值为12.4539万美元[33] - 公司总投资成本为7.98847922亿美元，公允价值为6.44286586亿美元[33] - 公司其他资产与负债净额为 - 3.1461254亿美元[33] - 公司净资产为3.29674046亿美元[33] - 截至2020年6月30日，约89.38%的公司高级担保贷款公允价值按浮动利率计息，约80.40%有0.75% - 2.75%的下限[33] - 截至2020年6月30日，公司约17.63%的总资产不是1940年法案第55(a)条规定的合格资产[33] - 截至2020年6月30日，公司非应计状态的债务和优先股投资的合计公允价值和摊余成本分别占比2.70%和10.73%[38] - 截至2020年6月30日，非受控关联投资的合计公允价值为10,787,073美元，占公司净资产的3.3%[41][4