公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为3019278美元和2496698美元[12] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总负债分别为4430299美元和4781871美元[12] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司股东赤字分别为1411021美元和2285173美元[12] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为66.19万美元，2019年12月31日为7.90万美元[21] - 截至2020年3月31日，公司累计亏损约9300万美元[34] 公司收入、成本及利润指标变化 - 2020年和2019年第一季度，公司收入分别为522485美元和551623美元[15] - 2020年和2019年第一季度，公司成本和其他费用分别为124263美元和604050美元[15] - 2020年和2019年第一季度，公司毛利润（亏损）分别为398222美元和 - 52427美元[15] - 2020年和2019年第一季度，公司运营亏损分别为1320066美元和1803578美元[15] - 2020年和2019年第一季度，公司净亏损分别为3370282美元和1803508美元[15] - 2020年第一季度净亏损337.03万美元，2019年同期为180.35万美元[21] - 2020年第一季度总营收为522,485美元，2019年3月31日总营收为551,623美元[40] - 2020年和2019年第一季度，公司基本和摊薄每股净亏损分别为3,482,968美元和1,803,508美元[88] 公司现金流量指标变化 - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为102.28万美元，2019年同期为提供16.05万美元[21] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为0，2019年同期为2.51万美元[21] - 2020年第一季度融资活动净现金提供量为160.57万美元，2019年同期为0[21] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加58.29万美元，2019年同期为13.54万美元[21] 公司股份发行及实收资本变化 - 2020年第一季度，公司发行普通股700000股，发行价70美元，额外实收资本增加1032430美元[16] - 2020年第一季度，公司因认股权证转换发行普通股972000股，发行价97美元，额外实收资本增加1457903美元[16] 公司运营资金及融资需求 - 公司估计目前每月运营需要约52.50万美元，但无法通过创收持续实现该金额[35] - 若无法产生足够收入，公司需获得第三方融资以支持运营和提供营运资金[36] 公司收入确认政策 - 公司依据ASC 606，按五步确认与客户合同的收入[38] 公司递延收入及应收账款相关指标变化 - 2020年3月31日和2019年12月31日递延收入分别为413,345美元和359,212美元，2020年第一季度从期初递延收入中确认的收入约为72,000美元[54] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司因大客户付款延迟分别预留172万美元，占合同剩余欠款的100% [56] - 2020年3月31日和2019年12月31日应收账款净额分别为120,293美元和126,000美元[57] 公司基于股份的薪酬费用变化 - 2020年第一季度和2019年第一季度基于股份的薪酬费用分别为512,719美元和526,033美元[58] 公司应收保理余额及费用变化 - 2020年3月31日和2019年12月31日，应收保理余额分别为130,670美元和110,941美元，2020年第一季度和2019年第一季度保理费用分别为32,000美元和52,797美元[60] 公司库存指标变化 - 2020年3月31日和2019年12月31日库存分别为397,711美元和429,119美元[61] 公司软件许可权相关情况 - 2015年公司以1200万美元获得FingerQ软件许可权，2019年第四季度记录6,957,516美元减值费用，使该许可权账面价值降至零[62][66] - 2015年公司购买18万美元第三方软件许可，2020年和2019年第一季度计入销售成本分别为5,028美元和25,954美元，2020年3月31日和2019年12月31日账面价值分别为68,774美元和73,802美元[67] 公司债券投资情况 - 2019年公司购买400万港元债券凭证，截至2020年3月31日和2019年12月31日折合512,821美元，债券2020年6月到期，利率5%，可投资上限2000万港元[68] 公司预支款余额变化 - 截至2020年3月31日，公司从董事黄国芳和CEO Michael DePasquale处获得的预支款余额分别为66,466美元和0美元，2019年12月31日分别为74,737美元和114,000美元[69] 公司销售激励协议 - 2020年3月25日公司与TTI达成销售激励协议，TTI首年每产生500万美元净收入至少20%的收入，公司支付50万美元激励费（以50万股普通股支付）；超2000万美元，每超100万美元发5年期认股权证可按1.5美元/股购10万股，上限200万股普通股或50万股认股权证[70][71] 公司可转换应付票据相关情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，可转换应付票据净额分别为2,301,956美元和2,255,454美元[73][74] - 2019年7月10日公司发行306万美元原始票据，255万美元到账，原发行折扣51万美元，还款安排分三阶段[74] - 2020年3月12日公司发行378.9万美元修订票据取代原始票据，4月13日到期，因债务重组增加72.9万美元利息，3月31日投资者将150万美元转换为230.769万股普通股[78] - 2020年1月13日公司发行15.7万美元10%可转换可赎回票据，6月13日到期，转换价1.5美元/股，截至3月31日净额143,913美元[81][82] - 2020年2月13日公司发行12.6万美元10%可转换可赎回票据，7月13日到期，转换价1.15美元/股，截至3月31日净额96,571美元[83][85] 公司租赁相关指标 - 截至2020年3月31日，公司租赁费用53,723美元，使用权资产520,470美元，租赁负债516,439美元，加权平均剩余租赁期限3.13年，加权平均折现率5.50%[86] 公司摊薄每股计算相关情况 - 2020年第一季度因净亏损被排除在摊薄每股计算之外的加权平均证券总数为3,747,367，包括476份股票期权、11,121份认股权证和3,735,770份可转换票据[89] 公司优先股情况 - 截至2020年3月31日，董事会有权发行最多5,000,000股优先股，面值为每股0.0001美元，但无优先股流通在外[90] 公司历史股份发行情况 - 2014年11月13日，公司向特定私人投资者发行664,584股普通股和认股权证，可额外购买996,877股普通股，总收益为1,595,000美元[91] 公司认股权证调整情况 - 2015年9月23日发行的认股权证最初可购买69,445股普通股，行使价为每股3.60美元，经调整后可购买384,618股，行使价降至每股0.65美元，公司记录了41,688美元的非现金视同股息[93][95][96] 公司向董事及特定人员发行股份情况 - 2019年3月21日和28日，公司向董事发行13,820股普通股，以支付董事会和委员会费用，价值16,506美元，2020年第一季度无此类发行[97] - 2019年3月21日，公司向特定人员发行购买235,334股普通股的期权，行使价为1.18美元，2020年第一季度无此类发行[98] 公司客户收入占比情况 - 2020年第一季度和2019年第一季度，分别有三家客户占收入的71%和两家客户占收入的56%；截至2020年3月31日，两家客户占当前应收账款的37%[101] 公司近期贷款及票据发行情况 - 2020年4月20日，公司从硅谷银行获得340,000美元贷款，用于符合CARES法案要求的用途，六个月内无需还款，未偿还本金将在2022年11月20日前按1%年利率分期偿还[103] - 2020年5月6日，公司发行2,415,000美元本金的高级有担保可转换票据，初始资金2,100,000美元，可按每股1.16美元的价格转换，还发行了购买1,900,000股普通股的认股权证，并支付了7%的承销费[104] 新冠疫情对公司的影响 - 受新冠疫情影响，公司密切监控运营、流动性和资本资源，已调整业务模式，目前影响尚不确定[107] 公司SaaS许可收入确认情况 - 支持和维护收入占SaaS许可总成本的18%，在许可期内按比例确认[45]