公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为398,446美元，较2019年12月31日的280,639美元增长41.98%[12] - 截至2020年9月30日，公司总负债和股东赤字为398,446美元，较2019年12月31日的280,639美元增长41.98%[13] - 2020年前三季度，公司总营收为2,324,428美元，较2019年同期的776,489美元增长199.35%[15] - 2020年前三季度，公司运营亏损为98,513美元，较2019年同期的768,683美元亏损幅度收窄87.18%[15] - 2020年前三季度，公司净收入为163,946美元，而2019年同期净亏损为1,156,140美元[15] - 截至2020年9月30日，公司现金为165,477美元，较2019年12月31日的21,172美元增长681.68%[12] - 截至2020年9月30日，公司应付账款为581,523美元，较2019年12月31日的632,287美元下降7.99%[12] - 2020年前三季度，公司加权平均普通股基本流通股数为8,006,006股，较2019年同期的7,701,581股增长3.95%[15] - 2019年12月31日公司余额为500万美元，2020年为500万美元；2019年为790.8231万美元，2020年为817.1187万美元[18] - 2020年前九个月净收入为16.3946万美元，2019年净亏损为115.614万美元[24] - 2020年折旧和摊销费用为9972美元，2019年为14128美元[24] - 2020年发行普通股获得现金13.6156万美元，2019年为27.2547万美元[24] - 2020年净现金增加14.4305万美元，2019年为7100美元[24] - 截至2020年9月30日，公司累计亏损666.5961万美元[30] - 截至2020年9月30日，公司债务总计1,098,411美元（扣除未摊销折扣后为755,850美元），2019年12月31日债务总计1,092,182美元（扣除未摊销折扣后为1,040,029美元）[54] - 截至2020年9月30日，公司累计亏损6,665,961美元，2020年前3个月净亏损72,710美元，前9个月净收入163,946美元[82] - 截至2020年9月30日，公司现金余额为165,477美元，营运资金赤字为1,869,126美元，未偿还的当前债务为1,098,411美元[87] - 2020年和2019年9月30日止三个月，公司收入分别为1,100,329美元和296,332美元，运营成本分别为288,213美元和159,216美元[90] - 2020年9月30日止三个月，公司运营费用为726,632美元，2019年同期为384,598美元，增加342,034美元[91] - 2020年和2019年9月30日止九个月，公司收入分别为2,324,428美元和776,489美元，运营成本分别为700,723美元和438,168美元[93] - 2020年9月30日止九个月，公司运营费用为1,722,218美元，2019年同期为1,107,004美元，增加615,214美元[94] 公司业务成本及费用关键指标变化 - 2020年前三季度，公司软件研发成本为175,950美元，较2019年同期的102,489美元增长71.68%[15] - 2020年前三季度，公司销售、一般和行政费用为1,131,661美元，较2019年同期的789,088美元增长43.41%[15] - 截至2020年9月30日，关联推荐费用173,999美元已从运营成本重分类至销售、一般和行政费用[37] 公司业务相关基础信息 - 公司软件每秒多次扫描超8000只股票和多达90万份期权合约[28] - 公司平台于2016年9月向订阅者开放，订阅按月和/或按年销售[28] 公司财务报表编制原则 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，以持续经营为假设[29,30] 公司股权相关信息 - 公司授权发行10,000,000股面值0.001美元的优先股，其中5,000,000股指定为“A系列可转换优先股”，还授权发行100,000,000股面值0.001美元的普通股[38] - 2020年1月28日，公司以每股2.00美元的价格向第三方发行50,000股普通股；7月6日，以每股0.01美元的价格行使购买115,385股普通股的认股权证，获得现金1,154美元[40] - 2020年8月27日，公司以10,001美元的价格向第三方出售5,129股普通股；8月28日，以每股1.95美元的价格向第三方发行3,334股普通股以结算营销和广告服务；9月25日，以每股1.95美元的价格向第三方发行25,000股普通股以履行咨询服务协议[42] - 截至2020年9月30日的季度，公司向第三方出售64,103股普通股和认股权证，认股权证可在5年内以每股1.95美元的价格购买32,053股普通股，获得总对价125,000美元[43] - 发行认股权证的公允价值成本为614,805美元[45] - 截至2020年9月30日，有可购买最多476,348股普通股的认股权证尚未行使[46] - 2020年7月6日，115,385股普通股认股权证以每股0.01美元行使，现金总额1,154美元[104] - 2020年有多笔普通股及认股权证销售，如7月10日和7月31日分别以49,995美元出售25,641股普通股及认股权证等[105][106] - 2020年9月30日止九个月，公司收到69,232股普通股认购，每股1.95美元，总计135,001美元[89] 公司应收款项相关信息 - 截至2020年1月1日，公司应收Gust C. Kepler 9,823美元，在截至9月30日的九个月里，他偿还6,890美元，并同意抵消2,933美元的预付款[47] 公司贷款及债务相关信息 - 2020年11月12日，公司签订100万美元贷款协议，年利率12%，初始到期日为2022年11月12日[30] - 2020年5月1日，公司根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》获得130,200美元贷款，利率1%，2022年5月1日到期，公司可在2020年12月31日前申请贷款减免[59] - 2018年11月9日，Kepler先生向公司预付12万美元，年利率12%，90天到期，截至2020年9月30日应计利息27,640美元[60] - 2018年12月6日，Kepler先生向公司预付10.8万美元，2020年前9个月公司偿还本金103,558美元，Kepler同意抵消2,933美元，截至2020年9月30日余额为1,509美元[61] - 2019年5月21日，公司发行35万美元可转换本票，含10%原始发行折扣，违约费用57,750美元，转换特征记录为207,308美元[63] - 2019年7月17日，公司发行16.5万美元可转换本票，含10%原始发行折扣，违约费用24,750美元，转换特征记录为13.5万美元[64] - 2020年7月10日，公司与第三方达成协议，取消衍生负债522,065美元，发行36万份认股权证，公允价值成本371,243美元[65] - 2020年3月23日，第三方预付10万美元，年利率52%，2020年9月30日衍生负债为34,999美元[66] - 2020年10月7日，公司偿还35,060美元取消未执行认购[73] - 2020年11月12日，公司签订100万美元贷款协议，年利率12%，2022年11月12日到期[75] - 2020年11月12日，持有人将10万美元可转换本票转换为普通股[76] - 2020年11月12日，公司签订100万美元的贷款协议，年利率12%，初始到期日为2022年11月12日，偿还现有10万美元有担保应付票据及133,880美元应付账款后，净收益约66.6万美元[88] - 2018年8月8日20万美元有担保本票于2020年9月30日违约，11月12日偿还；2018年11月9日12万美元本票截至2020年9月30日未偿还，11月12日同意豁免违约并延长到期日[112][113] - 2019年7月17日，公司向第三方发行面值16.5万美元的8%固定可转换本票，投资金额15万美元，原始发行折扣为10%[116] - 截至2020年9月30日，该本票已违约[116] - 2020年7月10日，公司与第三方达成协议，取消与转换特征相关的522,065美元衍生负债[117] - 作为协议的额外对价，持有人获发可购买36万股公司普通股的认股权证，行权价为每股1美元[117] - 2020年11月12日，公司签订100万美元的贷款协议，年利率12%，初始到期日为2022年11月12日[119] - 贷款收益将用于偿还10万美元现有有担保应付票据及应计利息、133,880美元未付贸易应付款及一般营运资金[119] - 公司签订担保协议，将其几乎所有资产作为贷款义务的抵押品[119]