收入和利润（同比环比） - 公司总销售额在截至2020年1月25日的13周内为5.02292亿美元，较上年同期的5.48008亿美元下降8.3%[113] - 截至2020年1月25日的39周内，公司净收入为208.3万美元，较上年同期的2184.4万美元大幅下降90.5%[113] - 公司13周总销售额下降至5.023亿美元，同比下降8.3%[120][122] - 公司39周总销售额下降至15.942亿美元，同比下降6.2%[120][122] - 39周运营收入为964.8万美元，相比上年同期的3242.8万美元大幅下降[119] - 13周期间运营亏损为297.1万美元，占销售额的-0.5%；39周期间运营收入为964.8万美元，占销售额的0.7%[147] - 13周期间净亏损为169.3万美元；39周期间净利润为208.3万美元[152] - 13周期间调整后收益（非GAAP）为亏损74.8万美元；39周期间调整后收益为701.1万美元[152] - 公司13周总销售额从上年同期的5.48亿美元下降至5.023亿美元，降幅为8.3%[160] - 公司39周总销售额从上年同期的17.003亿美元下降至15.942亿美元，降幅为6.2%[162] 成本和费用（同比环比） - 截至2020年1月25日的13周内，总销售成本占销售额的76.4%，毛利率为23.6%[114] - 截至2020年1月25日的13周内，销售及行政费用占销售额的21.1%[114] - 39周销售和管理费用为3.173亿美元，折旧及摊销费用为4654.2万美元[119] - 总销售毛利率在13周内下降至23.6%（销售额的76.4%），毛利下降1440万美元（10.8%）至1.185亿美元[131] - 总销售毛利率在39周内下降至23.7%（销售额的76.3%），毛利下降3320万美元（8.1%）至3.771亿美元[131] - 零售业务13周总销售成本为3.58198亿美元，占销售额的78.2%，39周总销售成本为11.51544亿美元，占销售额的78.1%[133] - 零售业务13周总毛利率为9979万美元，占销售额的21.8%，39周总毛利率为3.22869亿美元，占销售额的21.9%[133] - 批发业务13周销售成本为5280万美元，占销售额的78.8%，毛利率为1420万美元，占销售额的21.2%[134] - 批发业务39周销售成本为1.378亿美元，占销售额的76.8%，毛利率为4170万美元，占销售额的23.2%[134] - DSS业务13周毛利率为530万美元，占销售额的82.1%，39周毛利率为1380万美元，占销售额的81.3%[135] - 公司13周销售和管理费用下降480万美元至1.06184亿美元，占销售额的21.1%[138] - 公司39周销售和管理费用下降810万美元至3.17279亿美元，占销售额的19.9%[138] - 零售业务13周销售和管理费用减少400万美元至9190万美元，主要因门店薪酬和运营费用减少450万美元[139] - 公司13周折旧和摊销费用减少130万美元至1511.7万美元，39周减少280万美元至4654.2万美元[144] - 13周期间净利息支出为190.4万美元，同比下降64.2万美元，降幅25.2%；39周期间净利息支出为588.2万美元，同比下降202.2万美元，降幅25.6%[150] 各条业务线表现 - 零售部门运营1,436家大学、学院及K-12学校书店，包括772家实体书店和664家虚拟书店[101] - 批发部门为约3,500家实体书店（包括公司零售部门的772家）及664家虚拟书店供应新旧教材[102] - 零售销售额在截至2020年1月25日的13周内下降4010万美元（8.1%）至4.58亿美元，在39周内下降9470万美元（6.0%）至14.744亿美元[124] - 可比门店销售额在13周内下降3440万美元（7.3%），在39周内下降8540万美元（5.7%）[128] - 批发销售额在13周内下降1150万美元（14.7%）至6700万美元，在39周内下降2980万美元（14.2%）至1.795亿美元[129] - DSS销售额在13周内增长120万美元（22.9%）至640万美元，在39周内增长120万美元（7.4%）至1700万美元[130] - 产品及其他销售额在13周内下降3270万美元（7.4%）至4.094亿美元，在39周内下降8020万美元（5.6%）至13.547亿美元[127] - 租赁收入在13周内下降740万美元（13.2%）至4860万美元，在39周内下降1450万美元（10.8%）至1.197亿美元[128] - 可比门店销售中，教材销售额在13周内下降3120万美元（9.3%），在39周内下降8520万美元（8.3%）[128] - 公司在截至2020年1月25日的39周内净增107家新店并关闭119家店，期末门店总数为1,436家[124] - First Day项目在截至2020年1月25日的39周内总收入同比增长99%[98] 其他财务数据 - 截至2020年1月25日的13周内，产品销售及其他收入为4.53678亿美元，占总销售额的90.3%[113][114] - 截至2020年1月25日的13周内，租赁收入为4861.4万美元，占总销售额的9.7%[113][114] - 13周产品及其他销售收入为4.537亿美元，同比下降7.8%[120] - 39周产品及其他销售收入为14.744亿美元，同比下降5.8%[120] - 13周租赁收入为4861万美元，同比下降13.2%[120] - 39周租赁收入为1.197亿美元，同比下降10.8%[120] - 13周总销售成本为3.838亿美元，毛利润为1.185亿美元[117] - 39周总销售成本为12.17亿美元，毛利润为3.771亿美元[119] - 截至2020年1月25日的39周内，调整后EBITDA为6283.6万美元，较上年同期的8527.5万美元下降26.3%[113] - 批发部门在截至2020年1月25日的13周内调整后EBITDA为992.3万美元，较上年同期的1745.8万美元下降43.2%[113] - 13周期间调整后EBITDA（非GAAP）为1341.5万美元；39周期间调整后EBITDA为6283.6万美元[158] - 公司13周调整后EBITDA从上年同期的2222.4万美元下降至1341.5万美元，降幅为39.6%[160] - 公司39周调整后EBITDA从上年同期的8527.5万美元下降至6283.6万美元，降幅为26.3%[162] - 公司39周经营活动产生的现金流量净额为8635.2万美元，较上年同期的1.759亿美元下降50.9%[164][168] - 公司39周投资活动使用的现金流量净额为2169.3万美元，较上年同期的4166.8万美元减少47.9%[164][169] - 公司39周资本支出为2680万美元，较上年同期的3170万美元减少15.5%[169] - 公司39周融资活动使用的现金流量净额为6886.5万美元，较上年同期的1.283亿美元减少46.3%[164][170] 管理层讨论和指引 - 公司预计在2020财年第四季度确认1000万至1500万美元的重组费用[95] 债务和融资活动 - 信贷协议修订后提供总额为4亿美元的循环信贷额度，并可选择增加1亿美元，使最高可用额度达到5亿美元[78] - 截至2020年1月25日，公司未偿还借款为6590万美元，而在39周期间借款3.834亿美元并偿还4.51亿美元[78] - 截至2020年1月25日，公司信贷协议项下未偿还借款为6590万美元[163][171] - 公司信贷协议提供总额为4亿美元的循环信贷额度，并可选择增加至多1亿美元[171] 重组、减值及其他费用 - 零售部门确认非现金减值损失43.3万美元，涉及不可收回的资本化开发成本[79] - 截至2020年1月25日的39周内，重组及其他费用总计为324万美元，主要包括79.1万美元的遣散费及244.9万美元的专业服务费[80] - 公司39周确认了40万美元的零售业务减值损失，以及320万美元的重组和其他费用[144][145] - 13周期间重组及其他费用调整项为20.5万美元；39周期间为324万美元[156] - 39周期间非现金减值损失调整项为43.3万美元[156] 税务相关 - 截至2020年1月25日的13周，所得税收益为318.2万美元，有效税率为65.3%[91] - 截至2020年1月25日的39周，所得税费用为168.3万美元，有效税率为44.7%[91] - 13周期间所得税收益为318.2万美元，有效税率为65.3%；39周期间所得税费用为168.3万美元，有效税率为44.7%[151] - 长期其他负债中包含与LIFO储备相关的长期税款应付额3280万美元[175] - 由于库存水平下降，约730万美元的LIFO储备相关所得税变为当期应付[175] - 公司指出未来十二个月内可能还有部分LIFO储备相关长期税款变为应付[175] 基于股权的薪酬和员工福利 - 员工福利计划在截至2020年1月25日的39周内产生费用368.3万美元，上年同期为497.8万美元[82] - 截至2020年1月25日的39周内，基于股权的薪酬费用为600万美元，上年同期为685.1万美元[90] 内容摊销（非现金） - 39周期间内容摊销（非现金）调整项为297.3万美元[156] - 13周期间内容摊销（非现金）调整项为106.4万美元[156] 股票回购计划 - 董事会授权的股票回购计划总规模为5000万美元[176] - 截至2020年1月25日，股票回购计划中仍有约2670万美元可用额度[176] - 在截至2020年1月25日的39周内，公司未执行股票回购计划下的普通股回购[176] - 同期，公司为员工纳税义务在外回购了374,733股普通股[177] 其他重要事项 - 公司确认无重大表外安排[179]