财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020财年第二季度总销售额为2.04亿美元，较去年同期的3.196亿美元下降36.1%[111] - 公司总销售额同比下降36.2%，从3.19657亿美元降至2.04014亿美元[118] - 公司2020财年第二季度净亏损为4665.2万美元，较去年同期的3215.5万美元亏损扩大45.1%[111] - 公司净亏损为4665.2万美元，同比扩大45.1%（从3215.5万美元增至4665.2万美元）[150] - 净亏损为(4665.2)万美元，而2019年同期为(3215.5)万美元；调整后收益（非GAAP）为(4171.6)万美元，2019年同期为(3007.5)万美元[146] - 调整后EBITDA（非GAAP）为-3801.7万美元，同比恶化51.3%（从-2512.3万美元降至-3801.7万美元）[150] - 运营亏损为(5891.5)万美元，占销售额的(28.9%)，而2019年同期为(4381.2)万美元，占销售额的(13.8%)[142] - 在截至2020年8月1日的13周内，公司税前亏损6156.8万美元，所得税收益为1491.6万美元，实际所得税税率为24.2%[85] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2020财年第二季度毛利率为15.1%，较去年同期的22.4%下降7.3个百分点[113] - 毛利率从22.4%下降至15.1%，毛利额下降5690万美元至3090万美元[128] - 公司2020财年第二季度销售及行政费用占销售额比例为34.3%，较去年同期的30.6%上升3.7个百分点[113] - 销售及行政费用总额在2020年8月1日结束的13周为7004.3万美元，占销售额的34.3%，同比减少2770万美元（下降28.3%）[134] - 公司2020财年第二季度产品及其他销售成本占相关销售额比例为85.8%，较去年同期的78.9%上升6.9个百分点[113] - 公司2020财年第二季度租赁成本占相关租赁收入比例为68.4%，较去年同期的55.5%上升12.9个百分点[113] - 在截至2020年8月1日的13周内，公司基于股权的薪酬支出为152.1万美元，较去年同期的232.1万美元下降34.5%[84] - 折旧及摊销费用减少180万美元（下降11.4%）至1406.3万美元，占销售额的6.9%[139] - 净利息支出增加10万美元（增长4.8%）至265.3万美元[143] 各条业务线表现：零售业务 - 零售业务销售额为1.5878亿美元，其中产品及其他销售1.4797亿美元，租赁收入1080.4万美元[115] - 零售销售额同比下降42.2%，从2.74656亿美元降至1.588亿美元[122] - 可比门店销售额同比下降42.8%，减少1.066亿美元[124] - 零售业务调整后EBITDA为亏损4064万美元，批发业务调整后EBITDA为盈利1296.6万美元，DSS业务调整后EBITDA为盈利166.4万美元[111] - 零售部门销售额为1.58776亿美元，同比下降42.2%（从2.74656亿美元降至1.58776亿美元），其调整后EBITDA为-4064.0万美元，同比恶化89.1%[151] - 零售业务毛利率从22.6%下降至10.2%，毛利额从6213.9万美元降至1613.5万美元[129] - 零售产品及其他销售成本占相关销售额的比例从78.9%上升至91.4%[129] - 零售租赁成本占相关收入的比例从55.5%上升至68.4%[129] - 零售部门销售及行政费用减少2680万美元（下降32.0%）至5700万美元，主要因门店薪酬和运营费用减少2280万美元[135] - 公司零售部门运营1442家书店，包括772家实体书店和670家虚拟书店[97] - 零售业务新增64家门店，关闭41家门店，期末门店总数为1442家[122] - 在截至2019年7月27日的13周内，公司零售部门确认了43.3万美元的非现金资产减值损失[78] 各条业务线表现：批发业务 - 批发业务销售额为8029.4万美元，全部为产品及其他销售[115] - 批发销售额同比增长11.0%，从7230万美元增至8030万美元[126] - 批发业务调整后EBITDA为盈利1296.6万美元，批发业务调整后EBITDA为盈利1296.6万美元，DSS业务调整后EBITDA为盈利166.4万美元[111] - 批发部门调整后EBITDA为1296.6万美元，同比增长27.6%（从1015.9万美元增至1296.6万美元）[151] - 批发部门2020年8月1日结束的13周销售成本为6350万美元，占销售额的79.1%，毛利率为1680万美元，占销售额的20.9%；2019年同期销售成本为5740万美元（占销售额79.4%），毛利率为1490万美元（占销售额20.6%）[130] - 公司批发部门为约3400家实体书店（包括其零售部门的772家）提供教材批发服务[98] 各条业务线表现：数字学生解决方案（DSS）业务 - 直接面向学生（DSS）业务销售额为587.2万美元，全部为产品及其他销售[115] - 数字学生解决方案销售额同比增长9.3%，从537万美元增至590万美元[127] - DSS业务调整后EBITDA为盈利166.4万美元[111] - 数字学生解决方案部门2020年8月1日结束的13周毛利率为470万美元，占销售额的80.8%；2019年同期毛利率为440万美元，占销售额的82.1%[132] 公司间抵消与费用 - 公司间抵消：2020年8月1日结束的13周销售抵消为(4090)万美元，销售成本抵消为(3420)万美元，毛利率抵消为(680)万美元[133] - 在截至2020年8月1日的13周内，公司重组及其他费用总计567.1万美元，其中包含339.6万美元的遣散费[79] - 重组及其他费用在2020年8月1日结束的13周总计570万美元，其中340万美元为遣散费，210万美元为专业服务费[141] - 在截至2020年8月1日的13周内，公司员工福利计划费用为0美元，而去年同期为153.8万美元[82] 现金流与资本支出 - 经营活动所用现金流量净额为-5483.9万美元，同比增加36.3%（从-4024.3万美元降至-5483.9万美元）[156][157] - 融资活动提供的现金流量净额为5951.8万美元，同比增长46.6%（从4056.0万美元增至5951.8万美元）[156][160] - 资本支出为710万美元，同比下降14.5%（从830万美元降至710万美元）[159] 债务与信贷安排 - 截至2020年8月1日，公司信贷协议项下未偿还借款为2.346亿美元[152][161] - 截至2020年8月1日，信贷额度项下未偿还借款为2.3456亿美元，较2019年7月27日的1.741亿美元有所增加[77] - 公司拥有总额为4亿美元的5年期资产支持循环信贷额度，并可选择将额度增加至多1亿美元，使总承诺额度最高可达5亿美元[77] 股权与薪酬相关 - 截至2020年8月1日，与未归属奖励相关的未确认薪酬成本为488.4万美元，预计在1.5年的加权平均期内确认[84] - 公司董事会于2015年12月14日授权了一项最高5000万美元的普通股回购计划[163] - 截至2020年8月1日，该股票回购计划下仍有约2670万美元的可用额度[163] - 在截至2020年8月1日的13周内，公司未根据股票回购计划回购任何普通股[163] - 同期，公司因员工股权奖励的纳税义务，在股票回购计划外回购了178,669股普通股[163] 其他财务与披露事项 - 其他长期负债中包含与LIFO储备相关的长期应付税款2570万美元[162] - 截至2020年8月1日，公司没有表外安排[165] - 公司披露其合同义务预测与2020财年年报中的披露一致[165] - 公司管理层评估认为，截至报告期末，其披露控制和程序是有效的[174] - 管理层未发现本季度内发生的、对公司财务报告内部控制产生或可能产生重大影响的其他变更[175]