公司收购情况 - 2020年9月24日公司以约9490万美元收购Sahara Entities 100%股份,其中现金支付约6670万美元,还包括发行优先股和受限股票单位[180][181] - 2020年4月17日公司以45万美元收购MyStemKits资产并承担部分负债,其中10万美元现金支付,其余以购买票据分期支付[184] 公司融资情况 - 2020年9月21日公司通过向Lind出售2200万美元可转换票据融资,实际获得2000万美元,需支付承诺费40万美元和奖金费50万美元[183] - 2020年6月和7月,公司分别发行股票获得1.06亿美元和3202.50万美元净收益[229][230] - 2020年公司主要通过与贷款人的应收账款融资安排为运营融资,贷款人同意购买公司最多600万美元的85%合格应收账款[231] - 2020年2月和9月,公司与Lind分别达成融资交易,获得75万美元和2000万美元资金[234][239] 被收购业务Sahara财务数据 - 2020年9月25 - 30日Sahara贡献约105.2万美元收入和约9.2万美元毛利润,总运营费用30.8万美元,净亏损约27.6万美元[199] 2020年前九个月财务数据关键指标变化 - 2020年前九个月总营收2302.7723万美元,较2019年的2709.9654万美元下降15%[200] - 2020年前九个月营收成本1672.161万美元,较2019年的1920.4342万美元下降13%[201] - 2020年前九个月毛利润630.6113万美元,较2019年的789.5312万美元下降,毛利率从29%降至27%[202] - 2020年前九个月一般及行政费用1044.406万美元,较2019年的1189.2814万美元下降[203] - 2020年前九个月研发费用107.3095万美元,较2019年的91.1682万美元增加[204] - 2020年前九个月净亏损758.6523万美元,较2019年的650.0868万美元增加[206] 2020年第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度毛利润为202.45万美元,2019年同期为323.38万美元,毛利率从29%降至21%,主要因产品组合变化及经销商销售增长33%[209] - 2020年第三季度一般及行政费用为330.68万美元,2019年同期为423.04万美元,减少主要因薪酬福利、差旅娱乐和股票薪酬分别减少70万、20万和20万美元[210] - 2020年和2019年第三季度研发费用分别为47.11万美元和35.11万美元,变化主要因软件顾问合同服务增加[211] - 2020年第三季度其他收入(支出)为 - 245.74万美元,2019年同期为87.59万美元,增加主要因衍生负债公允价值变动160万美元和负债结算损失170万美元[213] - 2020年和2019年第三季度净亏损分别为421.09万美元和47.18万美元,减少主要因毛利润减少、运营费用减少和其他支出增加[214] 公司财务状况 - 截至2020年9月30日,公司现金及现金等价物为960.97万美元,净营运资金盈余为2505.60万美元[228] 公司业务季节性特征 - 公司产品发货和销售存在季节性,库存通常在第二季度达到最高,应收账款余额在第三季度最高[225] 公司财务报表编制及会计估计 - 公司合并简明财务报表按美国公认会计原则编制,需对未来事件作假设和估计[241] - 公司认为最关键的会计估计包括收入确认、无形资产等五项[242] 公司新兴成长公司相关情况 - 公司是《2012年创业企业融资法案》定义的新兴成长公司[244] - 新兴成长公司可享受特定的减少报告和其他监管要求[245] - 公司选择在新或修订财务会计准则适用于私人公司前不采用[246] - 公司财务报表可能与遵守上市公司生效日期的公司不可比[246] - 公司无需进行《2002年萨班斯 - 奥克斯利法案》第404节要求的财务报告内部控制审计师鉴证[245] - 公司无需遵守上市公司会计监督委员会关于强制审计公司轮换等新要求[245] - 公司可减少高管薪酬安排披露[245] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[247]
Boxlight(BOXL) - 2020 Q3 - Quarterly Report