主要客户销售与应收账款占比情况 - 截至2019年1月25日和2018年1月26日的十二周内，沃尔玛销售额占比分别为35.6%和36.0%，应收账款占比分别为33.4%和32.7%；达乐销售额占比分别为9.7%和8.7%，综合应收账款占比分别为23.6%和22.4%[27] 库存数据情况 - 截至2019年1月25日，肉类、原料和用品库存为7405千美元，在制品为1362千美元，成品为12997千美元，总计21764千美元；2018年11月2日对应数据分别为6455千美元、1415千美元、15543千美元和23413千美元[35] 冷冻与零食食品业务销售数据情况 - 2019年1月25日结束的十二周内，冷冻食品产品销售额为11872千美元，零食食品产品销售额为33169千美元，总计45041千美元；2018年1月26日结束的十二周内，对应销售额分别为10591千美元、30601千美元和41192千美元[44] 冷冻与零食食品业务销售成本情况 - 2019年1月25日结束的十二周内，冷冻食品产品销售成本为7964千美元，零食食品产品销售成本为21423千美元，总计29387千美元；2018年1月26日结束的十二周内，对应销售成本分别为7161千美元、20072千美元和27233千美元[44] 冷冻与零食食品业务毛利润情况 - 2019年1月25日结束的十二周内，冷冻食品产品毛利润为3908千美元，零食食品产品毛利润为11746千美元，总计15654千美元；2018年1月26日结束的十二周内，对应毛利润分别为3430千美元、10529千美元和13959千美元[44] 冷冻与零食食品业务SG&A费用情况 - 2019年1月25日结束的十二周内，冷冻食品产品SG&A费用为3798千美元，零食食品产品SG&A费用为9289千美元，总计13087千美元；2018年1月26日结束的十二周内，对应SG&A费用分别为3385千美元、8486千美元和11871千美元[44] 冷冻与零食食品业务税前收入情况 - 2019年1月25日结束的十二周内，冷冻食品产品税前收入为110千美元，零食食品产品税前收入为2457千美元，总计2567千美元；2018年1月26日结束的十二周内，对应税前收入分别为46千美元、2049千美元和2095千美元[44] 冷冻与零食食品业务总资产情况 - 截至2019年1月25日，冷冻食品产品总资产为10505千美元，零食食品产品总资产为71177千美元，其他为26001千美元，总计107683千美元；截至2018年1月26日，对应总资产分别为11239千美元、51887千美元、28961千美元和92087千美元[44] 冷冻与零食食品业务PP&E新增情况 - 2019年1月25日结束的十二周内，冷冻食品产品PP&E新增为103千美元，零食食品产品PP&E新增为7088千美元，总计7191千美元；2018年1月26日结束的十二周内，对应PP&E新增分别为125千美元、3495千美元和3620千美元[44] 税改与税率情况 - 税改法案将公司联邦企业所得税税率从35%降至21%，自2020财年起废除国内生产活动扣除，并允许合格财产在投入使用当年全额费用化[46] - 税法将公司税率从35%降至21%，2018财年综合企业税率为23.07%，2019财年及以后为21%[48] 递延税项与所得税费用情况 - 2018财年递延税项变更导致费用总计3059美元[48] - 2019财年和2018财年第一季度有效税率分别为26.91%和177.68%[50] - 2018财年第一季度递延所得税重新计量导致3200美元所得税费用，对有效税率影响为37.5%[50] - 2018财年第一季度出售土地所得税费用1640美元，对有效税率影响为19.2%[50] 净运营亏损结转情况 - 截至2019年1月25日，公司除加州外无未偿联邦或州净运营亏损结转[51] 设备融资与应付票据情况 - 2018年12月26日，公司与富国银行达成最高15000美元设备融资协议，借款7500美元购买设备，年利率4.13%[53] - 设备应付票据自2019年1月31日起每月还款103美元，为期84个月，年利率4.13%[54] - 截至2019年1月25日，设备应付票据总额7500美元，流动部分944美元，长期部分6556美元[55] 税务审计情况 - 公司联邦所得税申报表2015 - 2017财年可接受审计，加州州所得税申报表2014 - 2017财年可接受审计[52]