销售额与应收账款 - 公司2020年4月17日结束的24周内，沃尔玛占销售额的37.7%和应收账款的35.5%，Dollar General占销售额的12.7%和应收账款的24.4%[33] - 公司2020年4月17日的应收账款中，超过20%的客户为沃尔玛和Dollar General，分别占应收账款的35.5%和24.4%[33] - 公司2020年4月17日的应收账款中，沃尔玛和Dollar General分别占36.9%和21.0%[33] 库存情况 - 公司2020年4月17日的库存总额为23,360千美元，其中成品库存为15,366千美元，原材料库存为6,336千美元[49] - 公司2020年4月17日的库存中，成品库存较2019年11月1日减少了4,156千美元[49] - 公司2020年4月17日的库存中，原材料库存较2019年11月1日增加了1,053千美元[49] 财务租赁负债 - 公司2020年4月17日的财务租赁负债总额为429千美元，其中2021年的最低租赁付款为59千美元[52] - 公司2020年4月17日的财务租赁负债中，2022年至2025年的最低租赁付款均为102千美元[52] 销售额与毛利润 - 2020年4月17日结束的十二周内，公司总销售额为42,999百万美元，其中冷冻食品销售额为8,944百万美元，零食食品销售额为34,055百万美元[61] - 2020年4月17日结束的十二周内，公司总毛利润为12,910百万美元，其中冷冻食品毛利润为2,562百万美元，零食食品毛利润为10,348百万美元[61] - 2020年4月17日结束的二十四周内，公司总销售额为89,641百万美元，其中冷冻食品销售额为20,299百万美元，零食食品销售额为69,342百万美元[62] - 2020年4月17日结束的二十四周内，公司总毛利润为27,964百万美元，其中冷冻食品毛利润为6,244百万美元，零食食品毛利润为21,720百万美元[62] 税前利润与亏损 - 2020年4月17日结束的十二周内，公司税前亏损为666百万美元，其中冷冻食品部门亏损842百万美元，零食食品部门盈利176百万美元[61] - 2020年4月17日结束的二十四周内，公司税前利润为1,783百万美元，其中冷冻食品部门亏损362百万美元，零食食品部门盈利2,145百万美元[62] 直接门店配送渠道销售额 - 2020年4月17日结束的十二周内，公司通过直接门店配送渠道的销售额为25,859百万美元，占总零食食品销售额的76%[65] - 2020年4月17日结束的二十四周内，公司通过直接门店配送渠道的销售额为50,995百万美元，占总零食食品销售额的73.6%[68] 税务与亏损 - 公司预计2020财年将产生约10,000百万美元的应税亏损，并可以将其结转至2015财年以获取税收优惠[72] - 公司已记录1,100百万美元的所得税收益，这是由于2019财年的净经营亏损结转至税改前的年份所产生的税收优惠[74] 设备融资与信贷 - 公司与富国银行签订了多笔设备融资协议，总金额为31,200美元，用于购买芝加哥新加工设施的特定设备[77][80] - 第一笔设备融资为15,000美元，分为两笔7,500美元，年利率分别为4.13%和3.98%，期限为7年[77] - 第二笔设备融资为3,750美元，年利率为3.70%，期限为7年[77] - 第三笔设备融资为7,500美元，年利率为3.29%，期限为7年[77] - 第四笔设备融资为7,200美元，年利率为3.68%，期限为7年[77] - 公司截至2020年4月17日，长期设备应付票据总额为26,850美元[80] - 公司从富国银行获得7,500美元的信贷额度，利率为银行基准利率或LIBOR加1.5%，并于2020年5月13日偿还了4,500美元的借款[80] - 第一笔设备应付票据每月支付103美元，年利率为4.13%，共84期[78] - 第二笔设备应付票据每月支付102美元，年利率为3.98%，共84期[78] - 第三笔设备应付票据每月支付54美元，年利率为3.70%，共84期[78] 资产出售 - 公司于2020年3月16日同意以60,000,000美元出售位于芝加哥的156,000平方英尺工业食品加工建筑[44] COVID-19疫情影响 - 公司预计COVID-19疫情将对未来业务产生负面影响，具体影响程度取决于疫情严重性和持续时间，可能包括需求变化、供应链限制、生产设施运营能力等[28]