公司整体财务状况 - 截至2020年9月30日，公司总资产为2.1063亿美元，较2019年12月31日的2.3055亿美元有所下降[12] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为8622万美元，较2019年12月31日的9696万美元有所下降[12] - 截至2020年9月30日，普通股数量为13,180,139股，金额为139,516美元，累计综合收益（损失）为 - 1,017美元，累计亏损为 - 129,877美元，股东权益为8,622美元[24] - 2020年9月30日，现金及现金等价物为12,572千美元，2019年12月31日为8,312千美元[44] - 2020年9月30日，短期投资为0千美元，2019年12月31日为2,249千美元[44] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，按公允价值计量的资产分别为621.6万美元和646.9万美元[46][47] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，客户关系无形资产净值分别为9.5万美元和16.9万美元[50] - 截至2020年9月30日，使用权租赁资产为147.1万美元，总经营租赁负债为158.6万美元[56] - 截至2020年9月30日，经营租赁负债加权平均剩余租赁期限为6.6年，加权平均折现率为8.4%[56] - 截至2020年9月30日，公司预留用于未来发行的普通股数量为3,249,862股[63] - 截至2020年9月30日，PPP贷款本金为157.2万美元，应计利息为8000美元，总计158万美元[82] - 截至2020年9月30日，公司拥有现金、受限现金和现金等价物1260万美元，且认为现有资金至少在未来12个月足以满足营运资金和资本支出需求[116][118] 营收与利润情况 - 2020年前三季度总营收为3.6073亿美元，低于2019年同期的4.3917亿美元[14] - 2020年前三季度毛利润为5521万美元，低于2019年同期的7446万美元[14] - 2020年前三季度运营亏损为1652万美元，小于2019年同期的7937万美元[14] - 2020年前三季度净亏损为1683万美元，小于2019年同期的7821万美元[14] - 2020年第三季度净亏损13.6万美元，外币折算调整增加股东权益1.3万美元，投资未实现收益减少股东权益0.3万美元[21] - 2020年前三季度，按地区划分的总营收为36,073千美元，2019年同期为43,917千美元[39] - 2020年前三季度，确认的包含在2019年12月31日递延收入中的收入为1,118千美元[42] - 截至2020年9月30日，合作伙伴解决方案业务预计2020年剩余时间、2021年及2021年后确认的收入分别为66千美元、3千美元和9千美元；边缘到云业务预计2021年确认的收入为1,483千美元[43] - 2020年第三季度，Partner Solutions业务收入为9,145,000美元，毛利润为1,743,000美元；Edge to Cloud业务收入为1,275,000美元，毛利润为147,000美元；公司总毛利润为1,890,000美元，净亏损为136,000美元[67] - 2020年前三季度，Partner Solutions业务收入为33,160,000美元，毛利润为5,658,000美元；Edge to Cloud业务收入为2,913,000美元，毛亏损为137,000美元；公司总毛利润为5,521,000美元，净亏损为1,683,000美元[67] - 2020年第三季度，北美、亚洲、欧洲的收入分别为8,919,000美元、716,000美元、785,000美元；2020年前三季度，三地收入分别为30,449,000美元、3,805,000美元、1,819,000美元[67] - 2020年第三季度总营收为1042万美元，同比下降29%；前九个月总营收为3607.3万美元，同比下降18%[99] - 2020年第三季度总成本为853万美元，同比下降29%；前九个月总成本为3055.2万美元，同比下降16%[99] - 2020年第三季度毛利润为189万美元，同比下降28%；前九个月毛利润为552.1万美元，同比下降26%[99] - 2020年第三季度运营费用为202.8万美元，同比下降46%；前九个月运营费用为717.3万美元，同比下降53%[99] - 2020年第三季度运营亏损为13.8万美元，同比减少88%；前九个月运营亏损为165.2万美元，同比减少79%[99] - 2020年第三季度净亏损为13.6万美元，同比减少88%；前九个月净亏损为168.3万美元，同比减少78%[99] - 合作伙伴解决方案业务收入在2020年前九个月为3316万美元，同比下降11%；边缘到云业务收入为291.3万美元，同比下降56%[101] - 2020年第三季度，合作伙伴解决方案收入下降，主要因微软Windows操作系统销售减少290万美元，微软移动操作系统销售减少50万美元；前九个月，微软Windows操作系统减少380万美元，微软移动操作系统减少130万美元[104] - 2020年前三季度和前九个月，微软操作系统销售分别约占公司总收入的86%和88%，占总毛利的81%和88%[105] - 2020年前三季度和前九个月，边缘到云收入同比下降，主要因上一年度确认的大量DataV相关专业服务收入在本季度未重复出现[106] - 2020年前三季度，合作伙伴解决方案毛利润下降3%，为174.3万美元；前九个月增长3%，为565.8万美元；边缘到云前三季度毛利润下降82%，为14.7万美元，前九个月下降107%，为 - 13.7万美元[107] - 2020年前三季度和前九个月，公司分别确认微软返利抵免50万美元和65.4万美元，而2019年同期分别为8.7万美元和24万美元[108] - 2020年前三季度和前九个月，公司运营费用分别下降46%和53%，主要因销售、一般和行政费用以及研发费用减少[110] 现金流情况 - 2020年前三季度经营活动提供的净现金为754万美元，而2019年同期使用的净现金为4994万美元[18] - 2020年前三季度投资活动提供的净现金为1876万美元，2019年同期为1970万美元[18] - 2020年前九个月，经营活动提供现金约80万美元，投资活动提供现金约190万美元，融资活动提供净现金流入约160万美元[120][123][125] 股东权益变动 - 2020年第三季度，因行使股票期权增加股东权益3.4万美元，股份支付增加股东权益28.1万美元[21] 应收账款情况 - 2020年9月30日，柯达阿拉里斯应收账款余额为645,000美元，约占总应收账款的12%；霍尼韦尔国际及其附属实体应收账款余额为552,000美元，约占总应收账款的10%[71] 业务合作与协议 - 2019年，公司总收入的79%来自Windows IoT操作系统销售；与微软的Windows Mobile操作系统分销协议有效期至2022年4月30日[72] - 2020年第三季度，公司将50%的微软返利用于减少销售成本，剩余50%用于抵消微软Azure产品的合格营销费用；2020年前三季度，返利用于减少销售成本和营销费用的金额分别为654,000美元和1,026,000美元[73][76] 重组费用情况 - 2019年公司因裁员和关闭台湾办事处产生约230万美元重组费用；2020年前三季度支付50万美元，截至2020年9月30日无应计重组费用余额[77][78] 业务发展计划 - 公司计划在边缘到云业务领域继续投资，建立敏捷和注重质量的客户服务功能[89] 贷款情况 - 2020年4月10日，公司获得160万美元的薪资保护计划贷款[37] - 2020年4月，公司获得160万美元薪资保护计划贷款，部分贷款可能可获豁免，但具体金额未知[117] 租赁情况 - 2019年12月，公司签订西雅图新办公场地经营租赁协议，记录额外使用权资产和净租赁负债120万美元[53] - 2020年前九个月，经营租赁费用为58.2万美元，租赁负债现金支付为59.6万美元[55] - 公司未来或潜在现金承诺涉及经营租赁下的最低租金支付，2020年剩余时间为20万美元，2021 - 2024年分别为30万、20万、30万和30万美元，之后为70万美元[126] 股票薪酬与期权情况 - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，基于股票的薪酬总费用分别为28.1万美元和18.8万美元[60] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，基于股票的薪酬总费用分别为60.1万美元和37.1万美元[60] - 2020年和2019年，股票期权授予的加权平均假设中，预期波动率分别为63%和64%[58] - 2020年9月30日，股票期权相关数据：数量为1,784,703股，加权平均行使价格为2.07美元，加权平均剩余合同期限为8.03年，总内在价值为214,529美元；未确认的股票期权补偿成本为490,778美元，将在约1.6年直线摊销[61] - 2020年9月30日，受限股票单位（RSU）未归属数量为219,596股，加权平均价格为1.48美元；未确认的RSU补偿成本为173,000美元，将在约0.4年直线摊销[62] 新冠疫情影响 - 2020年第三季度，公司业务因新冠疫情继续面临不利条件，部分产品客户需求下降[38] - 新冠疫情给公司及其客户和全球商业环境带来不确定性，影响公司业务和财务结果[132][133] - 自2020年第二季度以来，公司Partner Solutions部门销售减少，疫情对财务结果的不利影响可能持续未知时间[134] - 2020年4月公司获得160万美元PPP贷款，若不符合要求可能无法获得贷款豁免，影响公司流动性和业务[136] - PPP贷款豁免规则可能改变，若被认为不应获得该贷款，公司可能面临负面宣传[137] 合同相关情况 - 2020年和2019年，公司为合同期限超过一年的合同资本化的合同取得成本分别为68,000美元和42,000美元、23,000美元和35,000美元[42] - 2020年和2019年第三季度及前三季度，公司合同资产无资产减值损失[40]