公司整体经营亏损情况 - 2019年和2018年第一季度公司分别录得3200万美元和1.064亿美元的经营亏损[196] - 2019年第一季度公司运营亏损为3200万美元，较2018年第一季度的1.064亿美元改善7450万美元[215][222] 欧洲Vølund EPC亏损合同情况 - 2019年和2018年第一季度，欧洲Vølund EPC亏损合同的净亏损分别为410万美元和5260万美元[196] - 2019年4月5日，公司支付9150万美元（7000万英镑）以限制第二和第五个亏损合同的剩余风险[197] - 截至2019年3月，六个Vølund EPC亏损合同中的四个已移交给客户，其余两个在2019年3月29日达成和解协议[197] - 2019年第一季度经营活动净现金流净使用3770万美元，主要因资助欧洲Vølund EPC亏损合同；2018年第一季度经营活动使用现金8480万美元[274] 各部门调整后EBITDA情况 - 2019年第一季度SPIG部门调整后EBITDA为70万美元，2018年第一季度为亏损730万美元[201] - 2019年和2018年第一季度Babcock & Wilcox部门调整后EBITDA分别为900万美元和420万美元[202] - 2019年第一季度Babcock & Wilcox部门调整后EBITDA为900万美元，较2018年第一季度的420万美元增加480万美元，增幅115%[223][225] - Vølund & Other Renewable 板块2019年第一季度调整后EBITDA改善至 - 890万美元，较2018年第一季度的 - 6180万美元增加5290万美元[229] - SPIG板块2019年第一季度调整后EBITDA改善至70万美元，较2018年第一季度的 - 730万美元增加800万美元[234] 重组和分拆成本及财务咨询服务费用情况 - 2019年和2018年第一季度分别确认610万美元和690万美元的重组和分拆成本[204] - 2019年和2018年第一季度SG&A中分别包含400万美元和310万美元的财务咨询服务费用[204] 公司融资情况 - 2019年第一季度，公司从Last Out Term Loans的A - 3批次获得1.5亿美元的总收益，从A - 2批次获得1000万美元的净收益[207] - 2019年4月5日，公司与B. Riley和Vintage签订“Letter Agreement”，拟进行一系列股权化交易以改善财务状况和流动性[209] - 2019年4月5日公司从B. Riley FBR, Inc.获得A - 3期最后偿还定期贷款毛收入1.5亿美元，3月20日从B. Riley Financial, Inc.获得A - 2期最后偿还定期贷款净收入1000万美元[263] - 2019年第一季度融资活动净现金流入3310万美元，主要来自美国循环信贷额度净借款3040万美元和A - 2期最后偿还定期贷款借款1000万美元；2018年第一季度融资活动净现金流入7150万美元[276] - 2019年股权交易包括5000万美元的配股发行、债务交换和向B. Riley或其指定方发行1666.7667万份认股权证[298] 公司营收情况 - 2019年第一季度公司营收为2.319亿美元，较2018年第一季度的2.532亿美元减少2120万美元[215][218] - 2019年第一季度Babcock & Wilcox部门营收为1.886亿美元，较2018年第一季度的1.591亿美元增加2940万美元，增幅18%[223] - 2019年第一季度Vølund & Other Renewable部门营收为2953.2万美元，较2018年第一季度的5995.8万美元减少3042.6万美元[215] - 2019年第一季度SPIG部门营收为2890.2万美元，较2018年第一季度的3674.4万美元减少784.2万美元[215] - Vølund & Other Renewable 板块2019年第一季度收入降至2950万美元，较2018年第一季度的6000万美元减少51%，即3040万美元[227] - SPIG板块2019年第一季度收入降至2890万美元，较2018年第一季度的3670万美元减少21%，即780万美元[231] 公司毛利润情况 - 2019年第一季度公司毛利润为3090万美元，较2018年第一季度的 - 2420万美元增加5500万美元[215][221] - 2019年第一季度Babcock & Wilcox部门毛利润为3110万美元，与2018年第一季度的3090万美元基本持平[223][224] - 2019年第一季度Vølund & Other Renewable部门毛利润为 - 285.6万美元，较2018年第一季度的 - 5044.9万美元增加4759.3万美元[215] - 2019年第一季度SPIG部门毛利润为367.6万美元，较2018年第一季度的 - 275.1万美元增加642.7万美元[215] - Vølund & Other Renewable 板块2019年第一季度毛利润增至 - 290万美元，较2018年第一季度的 - 5040万美元增加4760万美元[228] - SPIG板块2019年第一季度毛利润增至370万美元，较2018年第一季度的 - 280万美元增加640万美元[232] 公司预订量和积压订单情况 - 2019年第一季度公司预订量为2.16亿美元，2018年为1.87亿美元[238] - 2019年3月31日公司积压订单为7.66亿美元，2018年为16.82亿美元[239] 公司企业成本和研发费用情况 - 公司2019年第一季度企业成本降至500万美元，较2018年第一季度的1160万美元减少660万美元[242] - 公司2019年第一季度研发费用降至70万美元，较2018年第一季度的110万美元减少40万美元[243] 公司养老金服务成本情况 - 2019年和2018年第一季度养老金服务成本均为20万美元，与Babcock & Wilcox部门少数仍在累积福利的小时工参与者有关[254] 公司外汇情况 - 2019年第一季度外汇损失1020万美元，2018年第一季度外汇收益250万美元，2019年损失主要因美元兑欧洲货币走强[256] 公司税前亏损、所得税费用及有效税率情况 - 2019年第一季度税前亏损4924万美元，所得税费用62.6万美元，有效税率为 - 1.3%；2018年第一季度税前亏损1.09876亿美元，所得税费用696.3万美元，有效税率为 - 6.3%[258] - 2019年美国税前亏损1222.4万美元，其他地区亏损3701.6万美元；2018年美国税前亏损4163.5万美元，其他地区亏损6824.1万美元[262] 公司现金及债务情况 - 截至2019年3月31日，公司无限制现金及现金等价物共计4350万美元，总债务2.177亿美元，国外业务持有2670万美元无限制现金及现金等价物[273] 公司投资活动现金流情况 - 2019年第一季度投资活动净现金流净使用530万美元，主要用于购买可供出售证券；2018年第一季度投资活动净现金流入2300万美元[275] 美国循环信贷额度情况 - 美国循环信贷额度截至2019年3月31日修订后总额达3.47亿美元，原定于2020年6月30日到期，修订案16号规定若2020年3月15日前未终止该信贷额度将构成违约事件[278] - 截至2019年4月8日，美国循环信贷安排可用额度约为3500万美元[280] - 美国循环信贷安排的循环贷款利息，2018 - 2020年按LIBOR利率分别加5.0%、6.0%、7.0%，或按基准利率分别加4.0%、5.0%、6.0% [282] - 美国循环信贷安排未使用部分收取1.0%的承诺费，2018年和2019年需支付150万美元的年度设施费，2020年按比例支付[282] - 截至2019年3月31日，美国循环信贷安排借款1.753亿美元，加权平均利率8.62%，使用情况包括借款1.753亿美元、金融信用证2890万美元和履约信用证1.399亿美元，可用额度约280万美元[286] - 2019年4月5日起，美国循环信贷安排的最高允许优先债务杠杆比率和最低综合利息覆盖率按不同季度有相应规定[285][286] 土耳其循环信贷安排情况 - 2018年12月31日，土耳其循环信贷安排借款总额60万美元，加权平均利率40.0%，2019年1月4日已全额偿还并关闭[287] 最后顺位定期贷款情况 - 2018年9 - 10月，最后顺位定期贷款A - 1批次净借款3000万美元，截至2019年3月31日，有效利率为25.53% [289][291] - 2019年3月20日，最后顺位定期贷款A - 2批次借款1000万美元，截至2019年3月31日，有效利率为19.51% [294][295] - 2019年4月5日，最后顺位定期贷款A - 3批次借款1.5亿美元，包含3.2%的原始发行折扣[296] - 若在2019年股权认购权发行的预定期内完成发行，最后顺位定期贷款年利率为12%现金支付；若未完成，年利率为18.0%，其中7.5%现金支付，10.5%实物支付[292] 公司股权相关事项 - 公司将在2019年年度股东大会上寻求股东批准增加普通股授权数量至5亿股、股权交易等事项[298] 公司信用证和银行担保情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，美国境外循环信贷安排下的信用证和银行担保总值分别为1.53亿美元和1.759亿美元[301] - 截至2019年3月31日，美国循环信贷安排部分担保的信用证和银行担保总值为6540万美元[301] - 截至2019年3月31日，美国循环信贷安排支持美国境外信用证的总值为4360万美元[301] - 截至2019年3月31日，支持合同的已发行和未偿还债券总额约为2.033亿美元[302] 公司历史配股发行及债务偿还情况 - 2018年3月19日公司进行配股发行，最终发行1.243亿股普通股，总收益2.484亿美元[304][306] - 2018年5月4日，公司用2.126亿美元的收益全额偿还第二留置权定期贷款，并确认约4920万美元的债务清偿损失[308] 公司租赁准则实施情况 - 2019年1月1日起，公司实施ASU 2016 - 02租赁准则，对合并资产负债表有重大影响[314] 公司会计费用调查情况 - 公司收到美国证券交易委员会关于2016 - 2018年Vølund及其他可再生能源业务会计费用调查的传票，并配合调查[317]