公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为17.16786亿美元，较2018年12月31日的16.55096亿美元增长3.73%[12] - 2019年第一季度，公司营收为4.16454亿美元，较2018年同期的4.57463亿美元下降9%[19] - 2019年第一季度，公司净利润为4911万美元，较2018年同期的6641.3万美元下降26.05%[19] - 截至2019年3月31日，公司总负债为14.73912亿美元，较2018年12月31日的14.19395亿美元增长3.84%[15][16] - 2019年第一季度，公司基本每股收益为0.51美元，较2018年同期的0.67美元下降23.88%[19] - 截至2019年3月31日，公司库存现金及现金等价物为2297.6万美元，较2018年12月31日的2987.1万美元下降23.08%[12] - 2019年第一季度，公司研发成本为517.4万美元，较2018年同期的360.7万美元增长43.44%[19] - 截至2019年3月31日，公司长期债务为8.56005亿美元，较2018年12月31日的7.53617亿美元增长13.59%[16] - 2019年第一季度，公司综合收益为5000.6万美元，较2018年同期的6363.9万美元下降21.42%[21] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为2.42874亿美元，较2018年12月31日的2.35701亿美元增长3.04%[16] - 2019年3月31日公司普通股数量为126,379,796股，较2018年12月31日的125,871,866股增加507,930股[22] - 2019年第一季度净收入为49,110,000美元，2018年同期为66,413,000美元[24] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为17,723,000美元，2018年同期为18,605,000美元[24] - 2019年第一季度投资活动净现金使用量为44,505,000美元，2018年同期为15,711,000美元[24] - 2019年第一季度融资活动净现金提供量为55,438,000美元，2018年同期净现金使用量为25,256,000美元[24] - 2019年第一季度现金及现金等价物和受限现金及现金等价物减少6,686,000美元，2018年同期减少61,808,000美元[24] - 2019年3月31日现金及现金等价物和受限现金及现金等价物余额为29,722,000美元，2018年同期为151,336,000美元[24] - 2019年第一季度支付利息14,767,000美元，2018年同期为3,463,000美元[24] - 2019年第一季度支付所得税（净额）6,191,000美元，2018年同期为24,370,000美元[24] - 2019年应付账款中包含的应计资本支出为11,249,000美元，2018年为4,735,000美元[24] - 2019年第一季度总营收为4.16454亿美元，2018年同期为4.57463亿美元[61] - 2019年和2018年第一季度，因估计变更分别增加收入480万美元和530万美元[63] - 2019年第一季度未开票应收账款增加3310万美元，主要因核电运营集团和核电集团部分合同收入超过开票额[65] - 2019年3月31日未开票应收账款为3.41776亿美元，保留金为7200万美元，其他资产中保留金为150.8万美元，合同预收款为8811.7万美元[65] - 2019年和2018年第一季度分别确认合同预收款收入3380万美元和3040万美元[65] - 2019年3月31日剩余履约义务总计48.24亿美元，预计2019年、2020年及以后分别确认9.33亿美元、10.96亿美元和27.95亿美元[66] - 2019年和2018年第一季度养老金和其他福利服务成本均为260万美元，其他成本分别为 - 520万美元和 - 890万美元[68] - 2019年3月31日和2018年12月31日投资公允价值分别为1.2199亿美元和1.0979亿美元[70] - 2019年3月31日和2018年12月31日外汇远期合同公允价值分别为 - 20万美元和70万美元[73] - 2019年3月31日和2018年12月31日高级票据公允价值分别为4.062亿美元和3.849亿美元[75] - 2019年和2018年第一季度股票薪酬分别为360万美元和490万美元，相关税收优惠分别为60万美元和90万美元[76] - 2019年和2018年第一季度基本每股收益分别为0.51美元和0.67美元，摊薄每股收益分别为0.51美元和0.66美元[81] - 2019年3月31日止三个月，公司合并收入为4.165亿美元，较2018年同期的4.575亿美元减少9.0%，即4100万美元[101] - 2019年3月31日止三个月，公司合并经营收入为6364.4万美元，较2018年同期的7988.8万美元减少1624.4万美元[102] - 2019年第一季度其他业务营业收入亏损609.6万美元，较2018年同期的亏损404.3万美元增加205.3万美元[111] - 2019年第一季度未分配公司费用降至200万美元，较2018年同期的670万美元减少460万美元[113] - 2019年第一季度所得税拨备前收入6287.7万美元，较2018年同期的8501.6万美元减少2213.9万美元；所得税拨备1376.7万美元，较2018年同期的1860.3万美元减少483.6万美元；有效税率均为21.9%[114] - 2019年3月31日总积压订单为4.824亿美元，较2018年12月31日的3.479亿美元增加[119] - 2019年3月公司从美国政府获得核组件和燃料合同，总价值超21亿美元，截至3月31日约15亿美元已计入积压订单，未行使期权价值约6亿美元，大部分预计2020年行使[124] - 截至2019年3月31日，定期贷款和循环信贷额度的未偿还借款分别为2.769亿美元和2.027亿美元，信用证总额为6430万美元，可用借款或满足信用证要求的额度为2.33亿美元，加权平均利率为3.71%[131] - 截至2019年3月31日，已发行且未偿还的债券总额约为6770万美元[139] - 2019年3月31日，未注资的养老金和退休后福利义务总计1.931亿美元，预计2019年剩余时间将为此类计划出资约570万美元[140] - 2019年3月31日和2018年12月31日，国内现金及现金等价物等分别为2752.9万美元和3710.8万美元，国外分别为1439.2万美元和1027.9万美元，总计分别为4192.1万美元和4738.7万美元[141] - 2019年3月31日，营运资金从2018年12月31日的1.651亿美元增加8670万美元至2.518亿美元[141] - 2019年第一季度经营活动使用的净现金为1770万美元，与2018年同期的1860万美元相当[142] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金较2018年同期增加2880万美元至4450万美元，主要因物业、厂房和设备采购增加2690万美元[143] - 2019年第一季度融资活动提供的净现金较2018年同期增加8070万美元至5540万美元，主要因净借款增加1.06亿美元，部分被普通股回购增加2000万美元抵消[144] - 2019年3月31日，短期和长期投资公允价值为1220万美元[146] 公司业务板块划分 - 公司运营三个可报告业务板块：核运营集团、核电集团和核服务集团[30] 准则采用影响 - 2019年1月1日采用修改追溯法采用FASB租赁准则更新，确认使用权资产4510万美元和租赁负债1190万美元，差额3320万美元主要源于无形资产重分类[35] - 2019年1月1日，核服务集团部分合资企业采用FASB客户合同收入准则，使未合并附属公司投资减少110万美元，留存收益相应减少[37] 存货相关数据 - 2019年3月31日和2018年12月31日，其他流动资产中的存货分别为1520万美元和1600万美元，均为原材料和用品[41] 受限现金及现金等价物情况 - 2019年3月31日，受限现金及现金等价物共计670万美元，其中270万美元用于未来设施退役，400万美元用于满足 captive 保险公司再保险准备金要求[42] - 2019年3月31日，受限现金及现金等价物总计670万美元，其中270万美元用于设施未来退役，400万美元用于满足附属保险公司的再保险准备金要求[145] 租赁相关数据 - 2019年第一季度，公司确认租赁费用210万美元，支付现金170万美元，3月31日加权平均剩余租赁期限为4.0年，加权平均折现率为5.03%[46] - 2019年3月31日，公司使用权资产总计4410万美元，与租赁负债的差额主要源于无形资产重分类[46] 衍生金融工具情况 - 2019年3月31日，公司衍生金融工具为总名义价值7350万美元的外汇远期合约，到期日至2021年12月[51] - 2019年3月31日，公司在累计其他综合收益中递延约20万美元的衍生金融工具净收益，预计未来12个月确认大部分金额[50] 税收相关情况 - 公司受美国、加拿大联邦所得税及美国多个州所得税影响，不同司法管辖区税收制度差异及收入结构变化会导致有效税率波动[53] - 2019年第一季度有效税率为21.9%，与2018年同期持平，略高于美国企业所得税税率21%[54] - 2019年和2018年第一季度，因员工股份支付超额税收优惠分别确认收益170万美元和220万美元[54] - 截至2019年3月31日，未确认税收优惠总额为30万美元[55] 收购业务情况 - 2018年7月30日，子公司以2.13亿美元收购Sotera Health的Nordion医疗同位素业务[56] - 收购业务的购买价格分配中，商誉价值为5369.3万美元[58] - 假设收购于2017年1月1日完成，2018年第一季度未经审计的备考财务信息显示，收入为46779.1万美元，净利润为6689万美元[59] - 2018年7月30日，公司子公司收购Sotera Health的Nordion医疗同位素业务，增加约150名专业人员、两个专业生产中心和独特许可基础设施[95] 收入分类情况 - 按地理区域和客户类型划分，2019年美国政府客户收入为3.21754亿美元，非政府客户收入为1.8853亿美元[61] - 按商品或服务转移时间划分，2019年第一季度随时间确认的收入为4.04488亿美元，时点确认的收入为1.3806亿美元[61] 核运营集团业务数据关键指标变化 - 核运营集团2019年3月31日止三个月收入为3.048亿美元，较2018年同期的3.166亿美元减少3.7%，即1183万美元[103] - 核运营集团2019年3月31日止三个月经营收入为5762.5万美元，较2018年同期的6765.7万美元减少1003.2万美元[103] 核动力集团业务数据关键指标变化 - 核动力集团2019年3月31日止三个月收入为8439.9万美元，较2018年同期的1.12816亿美元减少25.2%，即2841.7万美元[107] - 核动力集团2019年3月31日止三个月经营收入为1258.3万美元，较2018年同期的2176.4万美元减少918.1万美元[107] 核服务集团业务数据关键指标变化 - 核服务集团2019年3月31日止三个月收入为2909.4万美元，较2018年同期的3003.3万美元减少93.9万美元[100] - 核服务集团2019年3月31日止三个月经营收入为157.1万美元，较2018年同期的117.7万美元增加39.4万美元[100] - 2019年第一季度核服务集团收入2910万美元，较2018年同期的3000万美元变化不大；营业收入160万美元，较2018年同期的120万美元变化不大[109][110] 合同相关估计净变化对经营收入影响 - 2019年和2018年3月31日止三个月，公司确认与随时间确认收入的合同相关的估计净变化，分别使经营收入增加约480万美元和530万美元[99] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元的高级有担保循环信贷额度、5000万美元的美元高级有担保定期贷款A和2.5亿美元（美元等值）的加元高级有担保定期贷款A，均于2023年5月24日到期[125] 高级票据情况