公司业务收购 - 2018年7月30日，公司子公司收购Sotera Health的Nordion医疗同位素业务，增加约150名专业人员、两个专业生产中心和独特许可基础设施[104] 合同估计净变化对运营收入的影响 - 2019年3月至6月，公司合同估计净变化使运营收入增加约1890万美元，2018年同期增加约920万美元；2019年上半年增加约2370万美元，2018年同期增加约1450万美元[108] 公司合并收入和运营收入变化 - 2019年3月至6月，公司合并收入同比增长7.4%，即3230万美元，达4.712亿美元，主要因核运营集团和核电集团收入分别增加2620万美元和1090万美元，部分被核服务集团收入减少280万美元抵消[110] - 2019年3月至6月，公司合并运营收入同比增加900万美元，达8050万美元，核运营集团和核电集团运营收入分别增加820万美元和710万美元，部分被核服务集团和其他部门运营收入减少200万美元和240万美元以及未分配公司费用增加190万美元抵消[111] - 2019年上半年，公司合并收入同比下降1.0%，即870万美元，至8.877亿美元，因核电集团和核服务集团收入分别减少1750万美元和370万美元，部分被核运营集团收入增加1440万美元抵消[112] - 2019年上半年，公司合并运营收入同比减少730万美元，至1.442亿美元，核运营集团、核电集团、核服务集团和其他部门运营收入分别减少190万美元、210万美元、160万美元和440万美元[113] 公司业务部门介绍 - 公司运营三个可报告部门：核运营集团、核电集团和核服务集团，目前正探索各部门增长战略，预计用运营产生的现金或通过债务、股权等方式筹集资金[97] - 核运营集团收入主要取决于美国政府国防支出，为美国政府项目提供关键核部件[98] - 核电集团业务主要取决于核能需求和竞争力，是核燃料、医疗放射性同位素等的领先供应商[100][101] - 核服务集团为美国政府和商业核工业提供服务，有望继续参与政府核设施的清理、运营和管理[102] 核运营集团营收和运营收入变化 - 2019年第二季度营收3.584亿美元，同比增长7.9%（2620万美元），主要因美国政府项目核组件制造业务增加[115] - 2019年上半年营收6.632亿美元，同比增长2.2%（1440万美元），主要因美国政府项目核组件制造业务增加[117] - 2019年第二季度运营收入7520万美元，同比增加820万美元，主要因营收变化[116] - 2019年上半年运营收入1.329亿美元，同比减少190万美元，主要因员工入职费用增加[118] 核电集团营收和运营收入变化 - 核电集团2019年第二季度营收8660万美元，同比增长14.5%（1090万美元），运营收入1490万美元，同比增加710万美元[120][121] - 核电集团2019年上半年营收1.71亿美元，同比下降9.3%（1750万美元），运营收入2750万美元，同比减少210万美元[123][124] 核服务集团营收和运营收入变化 - 核服务集团2019年第二季度营收2980万美元，同比下降8.5%（280万美元），运营收入150万美元，同比减少200万美元[126][127] - 核服务集团2019年上半年营收5890万美元，同比下降5.9%（370万美元），运营收入310万美元，同比减少160万美元[128][129] 其他业务运营收入变化 - 2019年第二季度和上半年其他业务运营收入分别减少240万美元和440万美元，主要因研发活动增加[131] 有效税率情况 - 2019年第二季度和上半年有效税率分别为24.1%和23.1%，高于美国企业所得税税率，主要因美国州所得税和加拿大盈利不利税率差异[137] 总积压订单情况 - 2019年6月30日总积压订单为45.05亿美元，2018年12月31日为34.79亿美元[142] - 2019年3月公司获得美国政府核组件和燃料合同，价值超21亿美元，截至2019年6月30日约15亿美元已计入积压订单，未行使期权价值约6亿美元[146] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元循环信贷额度、5000万美元美元定期贷款A和2.5亿美元加元定期贷款A，均于2023年5月24日到期[147][148] 借款及相关额度情况 - 截至2019年6月30日，定期贷款和循环信贷额度未偿还借款分别为2.792亿美元和2亿美元，信用证总额为6590万美元，可用借款或信用证额度为2.341亿美元，加权平均利率为3.69%[154] 高级票据发行情况 - 公司发行4亿美元5.375%的高级票据，2026年7月15日到期，利息每半年支付一次[158][159] 担保债券发行情况 - 截至2019年6月30日，担保债券发行和未偿还总额约6770万美元[162] 养老金和退休后福利义务情况 - 2019年6月30日，无资金准备的养老金和退休后福利义务总计1.902亿美元，预计2019年剩余时间为此类计划缴款约450万美元[163] 现金及等价物和投资情况 - 2019年6月30日，国内外现金及现金等价物、受限现金及现金等价物和投资总计5422.7万美元，2018年12月31日为4738.7万美元[164] - 2019年6月30日，受限现金及现金等价物总计710万美元，短期和长期投资公允价值为1270万美元[169][170] 现金流量情况 - 2019年上半年经营活动提供的净现金增加2980万美元至4710万美元，投资活动使用的净现金增加3430万美元至7570万美元，融资活动提供的净现金减少1.144亿美元至3330万美元[166][167][168] 市场风险敞口情况 - 公司市场风险敞口与2018年10 - K报告第二部分第7A项披露内容相比无重大变化[172]