公司业务收购 - 2018年7月30日，公司子公司收购Sotera Health的Nordion医疗同位素业务，新增约150名专业人员、两个专业生产中心和独特许可基础设施[106] 合同估计净变化对营业收入的影响 - 2019年第三季度，公司合同估计净变化使营业收入增加约2490万美元，2018年同期减少约340万美元；前九个月，2019年增加约4860万美元，2018年增加约1110万美元[110] 非核组件制造返工问题对业绩的影响 - 2018年前三季度，核运营集团非核组件制造返工问题致营业收入减少，第三季度和前九个月分别减少2670万美元和2920万美元，使每股收益分别减少0.21美元和0.23美元[110] 公司合并收入变化 - 2019年第三季度，公司合并收入同比增长18.9%，即8050万美元，达5.06亿美元，主要因核运营、核电和核服务集团收入分别增加7520万、520万和490万美元[111] - 2019年前九个月，公司合并收入同比增长5.4%，即7180万美元，达13.937亿美元，核运营和核服务集团分别增加8950万和120万美元，核电集团减少1230万美元[113][114] 公司合并营业收入变化 - 2019年第三季度，公司合并营业收入同比增加4810万美元，达9850万美元，核运营集团增加4810万美元，未分配公司费用减少290万美元，核电、核服务和其他业务分别减少10万、100万和180万美元[112] - 2019年前九个月合并营业收入增加4080万美元至2.426亿美元，2018年同期为2.018亿美元[115] 核运营集团收入变化 - 2019年第三季度收入增长23.5%，即7520万美元，达到3.945亿美元，2018年同期为3.193亿美元[117] - 2019年前九个月收入增长9.2%，即8950万美元，达到10.576亿美元，2018年同期为9.681亿美元[118] 核运营集团营业收入变化 - 2019年前九个月核运营集团营业收入增加4620万美元至2.265亿美元，2018年同期为1.803亿美元[119] 核服务集团收入变化 - 2019年第三季度核服务集团收入增长6.6%，即520万美元，达到8440万美元，2018年同期为7920万美元[123] - 2019年前九个月核服务集团收入下降4.6%，即1230万美元，降至2.554亿美元，2018年同期为2.677亿美元[125] 其他业务营业收入变化 - 2019年第三季度其他业务营业收入减少180万美元，前九个月减少620万美元[135] 未分配公司费用变化 - 2019年第三季度和前九个月未分配公司费用分别减少290万美元和560万美元[136] 其他收入（费用）变化 - 2019年第三季度其他收入（费用）减少3810万美元至亏损400万美元，前九个月减少5450万美元至亏损750万美元[137][138] 有效税率变化 - 2019年第三季度有效税率为20.6%，前九个月为22.1%，2018年同期分别为7.7%和17.5%[140] 积压订单变化 - 2019年9月30日公司积压订单总额为42.2亿美元，较2018年12月31日的34.79亿美元增长21.3%[146] 公司获得合同情况 - 2019年3月公司从美国政府获得价值超21亿美元的核组件和燃料合同，截至9月30日约15亿美元已计入积压订单，未行使期权价值约6亿美元，多数预计2020年行使[149] - 2019年9月公司获得价值8.06亿美元的海军核反应堆组件长周期材料采购合同，第三季度约7500万美元计入积压订单，有六个年度期权至2025年[150][151] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元高级担保循环信贷额度、5000万美元美元高级担保定期贷款A和2.5亿美元加元高级担保定期贷款A，均于2023年5月24日到期[152] 借款及可用额度情况 - 截至2019年9月30日，定期贷款和循环信贷额度未偿还借款分别为2.725亿美元和2亿美元，信用证总额为6400万美元，可用借款或信用证额度为2.36亿美元，加权平均利率为3.50%[158] 高级票据发行情况 - 公司发行4亿美元5.375%的高级票据，2026年7月15日到期，利息半年支付一次[161][162] 担保债券发行情况 - 截至2019年9月30日，担保债券发行和未偿还总额约7320万美元[165] 未资助的养老金和退休后福利义务情况 - 截至2019年9月30日，未资助的养老金和退休后福利义务总计1.854亿美元，预计2019年剩余时间贡献约310万美元[166] 营运资金变化 - 2019年9月30日营运资金增至2.877亿美元，较2018年12月31日增加1.226亿美元[168] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2019年前九个月经营活动提供的净现金增至9100万美元，较2018年同期增加9940万美元；投资活动使用的净现金降至1.224亿美元，较2018年同期减少1.546亿美元[169][170] - 截至2019年9月30日的九个月，融资活动提供的净现金从2018年同期的1.539亿美元降至1500万美元，减少了1.389亿美元[171] 融资活动现金减少原因 - 融资活动现金减少主要归因于净借款减少1.872亿美元，部分被普通股回购减少4260万美元所抵消[171] 受限现金及现金等价物情况 - 截至2019年9月30日，受限现金及现金等价物总计640万美元，其中280万美元用于设施未来退役，350万美元用于满足附属保险公司的再保险准备金要求[172] 短期和长期投资公允价值情况 - 截至2019年9月30日，短期和长期投资公允价值为1300万美元[173] 公司流动性状况 - 公司认为基于流动性状况，有足够现金、信用证和借款能力满足至少未来12个月的运营需求[174] 披露控制和程序及财务报告内部控制情况 - 截至2019年9月30日，首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序的设计和运作有效[180] - 截至2019年9月30日的季度，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[180]